JSS OEKOSAR EQUITY - GLOBAL B

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  • 162,550 EUR
  • +3,02
  • +1,89%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A0RCGD Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0480508919 Schwerpunkt: Aktien Ethik,...
KAG: J. Safra Sarasin Fund Management (Lux...
Brief 162,550 ( n.a. ) Eröffnung 162,55 Hoch / Tief (heute) 162,55 / 162,55 Fondsvolumen 123,84 Mio. EUR (Stand: 29.02.2016)
Geld 162,550 ( n.a. ) Vortag 159,53 Hoch / Tief (1 Jahr) 164,98 / 136,41 Performance 1 Monat / 1 Jahr +5,47% / -1,93%
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  • JSS OEKOSAR EQUITY - GLOBAL B
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 162,55 EUR +3,02 +1,89% 08.12. 08:00:00 162,550 / 162,550

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Ethik, Nachhaltigkeit

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu JSS OEKOSAR EQUITY - GLOBAL B (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +5,47% +1,30% -5,39% +20,44% +54,88% n.a.
relativer Return -0,12% -2,79% -11,05% -18,25% -24,74% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,12% -0,94% -0,97% -0,56% -0,47% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -3,16% +7,67% +12,33% +14,68% +12,69% -6,52%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,35% -0,10% +0,79% +1,57% +2,64% n.a.
Excess Return -5,46% -1,64% +12,28% +22,87% +37,31% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JSS OEKOSAR EQUITY - GLOBAL B

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,33% 11,09% 15,42% 15,59% 14,12% n.a.
max. Verlust -2,05% -4,40% -18,51% -24,01% -24,01% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 33,33% 52,78% 55,00% n.a.
1-Monats-Hoch +2,94% +2,94% +9,16% +9,91% +9,91% n.a.
1-Monats-Tief +2,94% -2,44% -9,69% -10,58% -10,58% n.a.
Höchstkurs 161,19 161,19 167,40 179,50 179,50 n.a.
Tiefstkurs 149,82 149,82 136,41 128,33 99,78 n.a.
Durchschnittspreis 158,17 155,39 154,29 153,14 139,68 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu JSS OEKOSAR EQUITY - GLOBAL B

Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel des Nettofondsvermögens in Aktien von Unternehmen, die einen nennenswerten Beitrag zum umweltund sozialverträglichen Wirtschaften leisten. Den Kern stellen dabei Investitionen in ausgewählte zukunftsorientierte Themen wie z.B. saubere Energie, Gesundheit, Wasser, nachhaltiger Konsum und nachhaltige Mobilität dar. Die Auswahl der Anlagen erfolgt überwiegend aufgrund von Unternehmensanalysen und berücksichtigt auch kleinere und mittelgrosse Firmen. Unternehmen mit Geschäftsaktivitäten, die besonders konträr zu den ethisch-ökologischen Anforderungen stehen (z.B. Produktion von Kernenergie oder Waffen), können ausgeschlossen werden.

Fondsziel zu JSS OEKOSAR EQUITY - GLOBAL B

Sarasin OekoSar Equity - Global strebt an, durch weltweite Aktienanlagen einen langfristigen Vermögenszuwachs zu erzielen.

Fondsprospekte zu JSS OEKOSAR EQUITY - GLOBAL B

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu JSS OEKOSAR EQUITY - GLOBAL B

Auflagedatum 26.01.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Arthur Hoffmann
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JSS OEKOSAR EQUITY - GLOBAL B

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,75%
Total Expense Ratio 2,11%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JSS OEKOSAR EQUITY - GLOBAL B

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu JSS OEKOSAR EQUITY - GLOBAL B

Anteil Wertpapiername
4,15% PNC Financial Services Group Inc/The
3,96% Microsoft Corp
2,97% American Water Works Co Inc
2,74% Mastercard Inc
2,60% Celgene Corp
2,54% Mondelez International Inc
2,50% Alphabet Inc
2,44% Estee Lauder Cos Inc/The
2,19% Marriott International Inc/MD
2,19% Tractor Supply Co
Stand: 31.10.2016

Ratings zu JSS OEKOSAR EQUITY - GLOBAL B

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 30.11.2016
Lipper Leaders 09.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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