JSS OEKOSAR EQUITY GLOBAL - P EUR ACC

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  • 168,140 EUR
  • +0,05
  • +0,03%
  • 20.04.2017, 08:00:00
WKN: A0RCGD Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0480508919 Schwerpunkt: Aktien Ethik,...
KAG: J. Safra Sarasin Fund Management (Lux...
Brief 168,140 ( n.a. ) Eröffnung 168,14 Hoch / Tief (heute) 168,14 / 168,14 Fondsvolumen 112,77 Mio. EUR (Stand: 30.12.2016)
Geld 168,140 ( n.a. ) Vortag 168,09 Hoch / Tief (1 Jahr) 171,05 / 147,14 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,70% / +7,20%
Benchmark
  • JSS OEKOSAR EQUITY GLOBAL - P EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 168,14 EUR +0,05 +0,03% 20.04. 08:00:00 168,140 / 168,140

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Ethik, Nachhaltigkeit

Performance-Kennzahlen zu JSS OEKOSAR EQUITY GLOBAL - P EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,70% +2,46% +7,20% +23,96% +48,06% n.a.
relativer Return -0,12% -0,98% -8,89% -18,32% -26,45% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,12% -0,33% -0,77% -0,56% -0,51% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,00% +0,05% +7,67% +12,33% +14,68% +12,69%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,45 -0,28 +0,31 +0,38 +0,35 n.a.
Excess Return +5,08% -9,30% +15,80% +26,06% +30,49% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JSS OEKOSAR EQUITY GLOBAL - P EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,57% 8,99% 11,34% 15,42% 14,02% n.a.
max. Verlust -2,08% -3,07% -6,98% -24,01% -24,01% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 50,00% 61,11% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,70% +2,59% +4,01% +8,19% +8,19% n.a.
1-Monats-Tief -0,70% -0,70% -2,91% -9,31% -9,31% n.a.
Höchstkurs 170,96 171,05 171,05 179,50 179,50 n.a.
Tiefstkurs 165,80 163,08 147,14 135,21 107,63 n.a.
Durchschnittspreis 168,83 167,98 159,44 157,05 143,90 n.a.

Fondsstrategie zu JSS OEKOSAR EQUITY GLOBAL - P EUR ACC

Sarasin OekoSar Equity - Global (der «Fonds») strebt an, durch weltweite Aktienanlagen einen langfristigen Vermögenszuwachs zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel des Nettofondsvermögens in Aktien von Unternehmen, die einen nennenswerten Beitrag zum umweltund sozialverträglichen Wirtschaften leisten. Den Kern stellen dabei Investitionen in ausgewählte zukunftsorientierte Themen wie z.B. saubere Energie, Gesundheit, Wasser, nachhaltiger Konsum und nachhaltige Mobilität dar. Die Auswahl der Anlagen erfolgt überwiegend aufgrund von Unternehmensanalysen und berücksichtigt auch kleinere und mittelgrosse Firmen. Unternehmen mit Geschäftsaktivitäten, die besonders konträr zu den ethisch-ökologischen Anforderungen stehen (z.B. Produktion von Kernenergie oder Waffen), können ausgeschlossen werden.

Fondsprospekte zu JSS OEKOSAR EQUITY GLOBAL - P EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu JSS OEKOSAR EQUITY GLOBAL - P EUR ACC

Auflagedatum 26.01.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Arthur Hoffmann
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JSS OEKOSAR EQUITY GLOBAL - P EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,75%
Total Expense Ratio 2,11%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JSS OEKOSAR EQUITY GLOBAL - P EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu JSS OEKOSAR EQUITY GLOBAL - P EUR ACC

Anteil Wertpapiername
4,41% Microsoft Corp
3,87% Tractor Supply Co
3,03% eBay Inc
3,00% PNC Financial Services Group Inc/The
2,99% Suez
2,98% Alphabet Inc
2,96% ConocoPhillips
2,86% NIKE Inc
2,71% Sealed Air Corp
2,61% Ecolab Inc
Stand: 31.03.2017

Ratings zu JSS OEKOSAR EQUITY GLOBAL - P EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.01.2017
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 28.02.2017
Lipper Leaders 23.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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