JSS SHORT TERM BOND GLOBAL OPPORTUNIS...

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  • 79,610 EUR
  • -0,08
  • -0,10%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: A12ERG Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU1073945088 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: J. Safra Sarasin Fund Management (Lux...
Brief 79,610 ( n.a. ) Eröffnung 79,61 Hoch / Tief (heute) 79,61 / 79,61 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 79,610 ( n.a. ) Vortag 79,69 Hoch / Tief (1 Jahr) 80,77 / 77,77 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,06% / +1,22%
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Alle Kurse zu JSS SHORT TERM BOND GLOBAL OPPORTUNISTIC P EUR ACC (HEDGED)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 79,61 EUR -0,08 -0,10% 01.12. 08:00:00 79,610 / 79,610

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu JSS SHORT TERM BOND GLOBAL OPPORTUNISTIC P EUR ACC (HEDGED) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,06% -1,31% +1,22% n.a. n.a. n.a.
relativer Return -0,59% -0,05% -1,13% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,59% -0,02% -0,09% n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +1,78% +0,21% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,61% -2,10% n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +1,17% -3,53% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JSS SHORT TERM BOND GLOBAL OPPORTUNISTIC P EUR ACC (HEDGED)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,67% 1,67% 1,93% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -1,29% -1,44% -1,44% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 66,67% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -1,06% -0,06% +1,03% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -1,06% -1,06% -1,06% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 80,65 80,77 80,77 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 79,61 79,61 77,77 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 79,97 80,36 79,70 n.a. n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu JSS SHORT TERM BOND GLOBAL OPPORTUNISTIC P EUR ACC (HEDGED)

Die durchschnittliche Kapitalbindungsdauer (Duration) des Fondsvermögens beträgt höchstens drei Jahre. Die Auswahl bzw. Gewichtung der einzelnen Kreditsegmente und Arten von Anlagen und Währungensowie die Ausrichtung der aktuellen Anlagestrategie erfolgt in opportunistischer Weise, das heisst je nach momentaner Markteinschätzung kann der Anlageschwerpunkt stark variieren. Die Anlagen erfolgen weltweit in Schuldtitel, die von Staaten, Unternehmen oder anderen Organisationen ausgegeben oder garantiert werden. Die Anlagen können auch weltweit in Schuldtitel erfolgen, die von Unternehmen aus Schwellenländern (Emerging Markets) ausgegeben oder garantiert werden.

Fondsziel zu JSS SHORT TERM BOND GLOBAL OPPORTUNISTIC P EUR ACC (HEDGED)

JSS Short-term Bond - Global Opportunistic (der Fonds) strebt an, mittels Investitionen in Schuldtitel Zinserträge unter Beachtung einer optimalen Liquidität zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu JSS SHORT TERM BOND GLOBAL OPPORTUNISTIC P EUR ACC (HEDGED)

Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu JSS SHORT TERM BOND GLOBAL OPPORTUNISTIC P EUR ACC (HEDGED)

Auflagedatum 19.09.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Gabriel Cedismondi
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 0 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JSS SHORT TERM BOND GLOBAL OPPORTUNISTIC P EUR ACC (HEDGED)

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,30%
Total Expense Ratio 1,15%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JSS SHORT TERM BOND GLOBAL OPPORTUNISTIC P EUR ACC (HEDGED)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2016

Top Holdings zu JSS SHORT TERM BOND GLOBAL OPPORTUNISTIC P EUR ACC (HEDGED)

Anteil Wertpapiername
2,73% 2.850% Itau Unibanco 26.05.18
2,73% 2.850% Itau Unibanco 26. 05.18
2,54% 1.625% IBRD 09.03.21
2,54% 1.625% IBRD 09. 03.21
2,00% 1.000% USA TBO 15.02.18
2,00% 1.000% USA TBO 15. 02.18
1,97% 0.625% Anheuser-Bush InBev 14. 03.20
1,97% 0.625% Anheuser-Bush InBev 14.03.20
1,54% 4.500% Bco Bradesco 12. 01.17
1,54% 4.500% Bco Bradesco 12.01.17
Stand: 30.06.2016

Ratings zu JSS SHORT TERM BOND GLOBAL OPPORTUNISTIC P EUR ACC (HEDGED)

Rating Stand
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