JSS SUSTAINABLE BOND EUR - P DIS

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  • 111,170 EUR
  • +0,01
  • +0,01%
  • 24.03.2017, 10:14:50
WKN: 113590 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0158938935 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: J. Safra Sarasin Fund Management (Lux...
Brief 112,810 ( 89 Stk. ) Eröffnung 111,17 Hoch / Tief (heute) 111,17 / 111,17 Fondsvolumen 81,78 Mio. EUR (Stand: 30.12.2016)
Geld 111,170 ( 90 Stk. ) Vortag 111,16 Hoch / Tief (1 Jahr) 116,27 / 109,42 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,47% / -3,27%
Benchmark
  • JSS SUSTAINABLE BOND EUR - P DIS
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Alle Kurse zu JSS SUSTAINABLE BOND EUR - P DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 111,17 EUR +0,13 +0,12% 24.03. 10:03:35 111,220 / 112,870
KAG (USD) 141,35 USD +0,76 +0,54% 09.07. 10:00:00 141,350 / 141,350
KAG (CHF) 152,96 CHF -0,34 -0,22% 09.07. 10:00:00 152,960 / 152,960
KAG (GBP) 87,05 GBP -0,33 -0,38% 09.07. 10:00:00 87,050 / 87,050
KAG (EUR) 112,03 EUR -0,11 -0,10% 23.03. 08:00:00 112,030 / 112,030

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu JSS SUSTAINABLE BOND EUR - P DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,47% -0,93% -0,72% +7,53% +13,45% +36,72%
relativer Return +0,46% +0,87% +1,78% -5,49% -10,26% -13,59%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,46% +0,29% +0,15% -0,16% -0,18% -0,12%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,22% +3,07% -1,13% +8,74% -1,09% +6,79%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,00 -0,87 -0,07 -0,21 -0,26 -0,60
Excess Return -2,84% -5,87% -0,63% -2,60% -4,12% -26,17%

Risiko-Kennzahlen zu JSS SUSTAINABLE BOND EUR - P DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,19% 2,88% 2,83% 3,03% 2,85% 3,04%
max. Verlust -1,52% -1,83% -4,38% -5,24% -5,24% -5,24%
pos. Monate 0,00% 0,00% 41,67% 69,44% 68,33% 67,50%
1-Monats-Hoch -0,47% -0,15% +1,52% +1,52% +1,88% +2,15%
1-Monats-Tief -0,47% -0,61% -1,97% -2,35% -2,35% -2,35%
Höchstkurs 113,30 113,66 116,69 116,69 116,69 116,69
Tiefstkurs 111,58 111,58 111,58 107,12 104,61 94,83
Durchschnittspreis 112,36 112,63 114,12 112,32 110,28 106,04

Fondsstrategie zu JSS SUSTAINABLE BOND EUR - P DIS

Sarasin Sustainable Bond EUR (der «Fonds») strebt an, mittels Investitionen in auf Euro (EUR) lautenden Schuldtitel Zinserträge zu erwirtschaften. Die Anlagen erfolgen weltweit mindestens zu 85% in Schuldtitel hoher Qualität, die von Staaten, Unternehmen oder anderen Organisationen ausgegeben werden. Als Schuldtitel hoher Qualität gelten solche, die von einer anerkannten Kreditbewertungsagentur mindestens mit der Note A oder einer damit vergleichbaren Qualitätsbeurteilung eingestuft werden. Der Fonds investiert in Schuldtitel von Ländern, Organisationen und Unternehmen, die einen Beitrag zu einer nachhaltigen Wirtschaftsweise leisten. Einzelne Schuldner können aufgrund kritischer Aktivitäten (z.B. Produktion von Kernenergie oder Waffen) ausgeschlossen werden.

Fondsprospekte zu JSS SUSTAINABLE BOND EUR - P DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu JSS SUSTAINABLE BOND EUR - P DIS

Auflagedatum 06.01.2003
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,30 EUR (08.10.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Cédric Willi
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JSS SUSTAINABLE BOND EUR - P DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,70%
Total Expense Ratio 1,20%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JSS SUSTAINABLE BOND EUR - P DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu JSS SUSTAINABLE BOND EUR - P DIS

Anteil Wertpapiername
2,00% Instituto de Credito Oficial 6% 08.03.2021
1,98% Kingdom of Belgium Government Bond 0,8% 22.06.2025
1,95% Bpifrance Financement SA 0,125% 25.11.2020
1,94% Bundesrepublik Deutschland 4,75% 04.07.2028
1,60% Spain Government Bond 4,4% 31.10.2023
1,50% Luxottica Group SpA 2,625% 10.02.2024
1,49% Council Of Europe Development Bank 2,875% 31.08.2021
1,49% Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 2,4% 17.01.2025
1,47% Instituto de Credito Oficial 4,375% 20.05.2019
1,44% Republic of Austria Government Bond 1,75% 20.10.2023
Stand: 31.01.2017

Ratings zu JSS SUSTAINABLE BOND EUR - P DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 28.02.2017
Lipper Leaders 24.03.2017
€uro FondsNote 3 28.02.2017
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