JSS SUSTAINABLE BOND EUR P EUR DIST

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  • 112,532 EUR
  • -0,46
  • -0,40%
  • 02.12.2016, 22:25:28
WKN: 113590 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0158938935 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: J. Safra Sarasin Fund Management (Lux...
Brief 113,036 ( 90 Stk. ) Eröffnung 112,53 Hoch / Tief (heute) 112,53 / 112,53 Fondsvolumen 84,94 Mio. EUR (Stand: 30.09.2016)
Geld 112,028 ( 91 Stk. ) Vortag 112,99 Hoch / Tief (1 Jahr) 116,78 / 109,96 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,90% / -3,27%
Benchmark
  • JSS SUSTAINABLE BOND EUR P EUR DIST
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Kurse

Alle Kurse zu JSS SUSTAINABLE BOND EUR P EUR DIST

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 111,96 EUR -0,33 -0,29% 02.12. 10:00:51 111,970 / 113,630
KAG (USD) 141,35 USD +0,76 +0,54% 09.07. 10:00:00 141,350 / 141,350
KAG (CHF) 152,96 CHF -0,34 -0,22% 09.07. 10:00:00 152,960 / 152,960
KAG (GBP) 87,05 GBP -0,33 -0,38% 09.07. 10:00:00 87,050 / 87,050
KAG (EUR) 112,50 EUR -0,49 -0,43% 01.12. 08:00:00 112,500 / 112,500

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu JSS SUSTAINABLE BOND EUR P EUR DIST (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,90% -3,18% +0,93% +8,88% +17,62% +35,97%
relativer Return -1,90% +1,16% +2,45% -7,92% -12,89% -14,33%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,90% +0,38% +0,20% -0,23% -0,23% -0,13%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +2,14% -1,13% +8,74% -1,09% +6,79% +3,23%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,28% -0,87% +0,24% -0,64% +0,02% -8,93%
Excess Return +0,88% -2,85% +0,72% -1,84% +0,05% -26,92%

Risiko-Kennzahlen zu JSS SUSTAINABLE BOND EUR P EUR DIST

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,09% 3,13% 3,10% 2,96% 2,80% 3,01%
max. Verlust -1,99% -3,59% -3,59% -5,24% -5,24% -5,24%
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 72,22% 75,00% 65,83%
1-Monats-Hoch -1,99% +0,27% +1,62% +1,69% +1,69% +3,36%
1-Monats-Tief -1,99% -1,99% -1,99% -2,44% -2,44% -2,44%
Höchstkurs 114,78 116,69 116,69 116,69 116,69 116,69
Tiefstkurs 112,50 112,50 110,06 105,11 102,13 94,83
Durchschnittspreis 113,56 115,04 113,71 111,68 109,75 105,72

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu JSS SUSTAINABLE BOND EUR P EUR DIST

Die Anlagen des Fonds erfolgen weltweit ausschliesslich in auf Euro lautende Anleihen, Wandel- und Optionsanleihen. Der Fonds investiert in Schuldtitel von Ländern, Organisationen und Unternehmen, die einen Beitrag zu einer nachhaltigen Wirtschaftsweise leisten. Einzelne Schuldner können aufgrund kritischer Aktivitäten (z.B. Produktion von Kernenergie oder Waffen) ausgeschlossen werden.

Fondsziel zu JSS SUSTAINABLE BOND EUR P EUR DIST

Der JSS Sustainable Bond EUR strebt die Erwirtschaftung von Zinserträgen durch Anlagen in Schuldtiteln an, wobei eine ausgewogene Risikostreuung und optimale Liquidität berücksichtigt werden.

Fondsprospekte zu JSS SUSTAINABLE BOND EUR P EUR DIST

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu JSS SUSTAINABLE BOND EUR P EUR DIST

Auflagedatum 06.01.2003
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,30 EUR (08.10.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Cédric Willi
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JSS SUSTAINABLE BOND EUR P EUR DIST

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,70%
Total Expense Ratio 1,34%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JSS SUSTAINABLE BOND EUR P EUR DIST

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu JSS SUSTAINABLE BOND EUR P EUR DIST

Anteil Wertpapiername
1,88% Kingdom of Belgium Government Bond 0,8% 22.06.2025
1,85% Instituto de Credito Oficial 6% 08.03.2021
1,83% Bundesrepublik Deutschland 4,75% 04.07.2028
1,81% Bpifrance Financement SA 0,125% 25.11.2020
1,76% European Investment Bank 4% 15.04.2030
1,50% Spain Government Bond 4,4% 31.10.2023
1,43% Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 2,4% 17.01.2025
1,40% Luxottica Group SpA 2,625% 10.02.2024
1,38% Council Of Europe Development Bank 2,875% 31.08.2021
1,35% Republic of Austria Government Bond 1,75% 20.10.2023
Stand: 31.10.2016

Ratings zu JSS SUSTAINABLE BOND EUR P EUR DIST

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.10.2016
Lipper Leaders 05.12.2016
€uro FondsNote 3 31.10.2016
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