JSS SUSTAINABLE PORTFOLIO - BALANCED...

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  • 189,130 EUR
  • +0,80
  • +0,42%
  • 06.12.2016, 19:45:17
WKN: 973502 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0058892943 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: J. Safra Sarasin Fund Management (Lux...
Brief 192,140 ( 200 Stk. ) Eröffnung 189,05 Hoch / Tief (heute) 189,20 / 188,83 Fondsvolumen 226,47 Mio. EUR (Stand: 29.02.2016)
Geld 188,370 ( 200 Stk. ) Vortag 188,33 Hoch / Tief (1 Jahr) 193,74 / 174,04 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,66% / -18,29%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu JSS SUSTAINABLE PORTFOLIO - BALANCED (EUR) P

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 188,74 EUR +0,34 +0,18% 06.12. 10:06:46 188,270 / 191,070
KAG (USD) 172,93 USD +1,20 +0,70% 09.07. 10:00:00 172,930 / 172,930
KAG (GBP) 106,50 GBP -0,24 -0,22% 09.07. 10:00:00 106,500 / 106,500
KAG (CHF) 187,14 CHF -0,12 -0,06% 09.07. 10:00:00 187,140 / 187,140
KAG (EUR) 189,40 EUR -0,06 -0,03% 05.12. 08:00:00 189,400 / 189,400

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu JSS SUSTAINABLE PORTFOLIO - BALANCED (EUR) P (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,66% -0,72% -4,18% +8,10% +29,46% +30,64%
relativer Return -4,81% -4,29% -6,62% -25,25% -37,37% -31,50%
rel. Return Monatsdurchschnitt -4,81% -1,45% -0,57% -0,81% -0,78% -0,31%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -0,74% +1,00% +7,44% +8,64% +9,61% -1,82%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,51% -0,45% -0,01% +0,88% +1,68% -3,96%
Excess Return -4,22% -3,98% -0,06% +6,45% +11,89% -32,25%

Risiko-Kennzahlen zu JSS SUSTAINABLE PORTFOLIO - BALANCED (EUR) P

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,27% 5,40% 8,26% 7,91% 7,05% 8,15%
max. Verlust -0,55% -2,78% -11,31% -15,84% -15,84% -28,96%
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 61,11% 66,67% 59,17%
1-Monats-Hoch +1,66% +1,66% +1,70% +4,21% +4,21% +4,72%
1-Monats-Tief +1,66% -1,35% -3,47% -6,25% -6,25% -6,25%
Höchstkurs 190,48 190,97 197,73 209,37 209,37 209,37
Tiefstkurs 185,67 185,67 175,36 173,71 148,76 113,26
Durchschnittspreis 189,07 189,06 187,34 188,91 179,81 162,23

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu JSS SUSTAINABLE PORTFOLIO - BALANCED (EUR) P

Der Fonds investiert in Wertschriften, die von Staaten, Unternehmen oder Organisationen herausgegeben werden, welche einen Beitrag zu einer umwelt- und sozialverträglichen Wirtschaftsweise leisten. Aus Nachhaltigkeitsperspektive kritische Aktivitäten (z.B. Produktion von Kernenergie oder Waffen) können ausgeschlossen werden.

Fondsziel zu JSS SUSTAINABLE PORTFOLIO - BALANCED (EUR) P

Ziel ist es durch weltweite Anlagen in Aktien und Schuldtitel einen langfristigen Vermögenszuwachs unter Einhaltung einer optimalen Risikostreuung zu erzielen.

Fondsprospekte zu JSS SUSTAINABLE PORTFOLIO - BALANCED (EUR) P

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu JSS SUSTAINABLE PORTFOLIO - BALANCED (EUR) P

Auflagedatum 16.02.1994
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,93 EUR (08.10.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dennis Bützer
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 100 EUR

Gebühren zu JSS SUSTAINABLE PORTFOLIO - BALANCED (EUR) P

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,75%
Total Expense Ratio 2,09%
Rückgabegebühr 0,40%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JSS SUSTAINABLE PORTFOLIO - BALANCED (EUR) P

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu JSS SUSTAINABLE PORTFOLIO - BALANCED (EUR) P

Anteil Wertpapiername
1,67% Toray Industries Inc
1,53% European Investment Bank 4,5% 15.10.2025
1,47% Microsoft Corp
1,44% Republic of Austria Government Bond 6,25% 15.07.2027
1,42% KFW 4,625% 04.01.2023
1,36% Canadian National Railway Co
1,34% Ireland Government Bond 3,4% 18.03.2024
1,33% EMC Corp/MA
1,33% Orange SA
1,29% Unilever NV
Stand: 31.08.2016

Ratings zu JSS SUSTAINABLE PORTFOLIO - BALANCED (EUR) P

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
Lipper Leaders 06.12.2016
€uro FondsNote 4 31.10.2016
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