JSS SUSTAINABLE PORTFOLIO - BALANCED...

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  • 193,717 EUR
  • -0,40
  • -0,21%
  • 23.01.2017, 22:25:15
WKN: 973502 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0058892943 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: J. Safra Sarasin Fund Management (Lux...
Brief 195,063 ( 54 Stk. ) Eröffnung 193,72 Hoch / Tief (heute) 193,72 / 193,72 Fondsvolumen 226,47 Mio. EUR (Stand: 29.02.2016)
Geld 192,370 ( 55 Stk. ) Vortag 194,12 Hoch / Tief (1 Jahr) 197,00 / 175,19 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,87% / -18,29%
Benchmark
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Alle Kurse zu JSS SUSTAINABLE PORTFOLIO - BALANCED (EUR) P

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 192,12 EUR -0,10 -0,05% 23.01. 10:33:09 191,980 / 194,830
KAG (USD) 172,93 USD +1,20 +0,70% 09.07. 10:00:00 172,930 / 172,930
KAG (GBP) 106,50 GBP -0,24 -0,22% 09.07. 10:00:00 106,500 / 106,500
KAG (CHF) 187,14 CHF -0,12 -0,06% 09.07. 10:00:00 187,140 / 187,140
KAG (EUR) 193,36 EUR -0,19 -0,10% 20.01. 08:00:00 193,360 / 193,360

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu JSS SUSTAINABLE PORTFOLIO - BALANCED (EUR) P (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,87% +2,29% +6,70% +9,52% +27,32% +30,92%
relativer Return -0,32% -5,34% -13,39% -25,90% -36,17% -30,89%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,32% -1,81% -1,19% -0,83% -0,75% -0,31%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,38% +1,79% +1,00% +7,44% +8,64% +9,61%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,90 -0,21 +0,05 +0,23 +0,24 -0,28
Excess Return +6,65% -3,65% +1,36% +7,61% +9,75% -31,97%

Risiko-Kennzahlen zu JSS SUSTAINABLE PORTFOLIO - BALANCED (EUR) P

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,66% 5,61% 7,34% 7,91% 7,03% 8,16%
max. Verlust -1,29% -2,20% -5,45% -15,84% -15,84% -28,96%
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 61,11% 63,33% 60,83%
1-Monats-Hoch -0,87% +2,66% +2,66% +3,72% +4,12% +7,63%
1-Monats-Tief -0,87% -0,87% -1,64% -5,23% -5,23% -10,92%
Höchstkurs 196,00 196,00 196,00 209,37 209,37 209,37
Tiefstkurs 193,47 185,67 175,36 174,88 156,11 113,26
Durchschnittspreis 194,80 191,67 187,98 189,63 180,91 162,72

Fondsstrategie zu JSS SUSTAINABLE PORTFOLIO - BALANCED (EUR) P

Der Fonds investiert in Wertschriften, die von Staaten, Unternehmen oder Organisationen herausgegeben werden, welche einen Beitrag zu einer umwelt- und sozialverträglichen Wirtschaftsweise leisten. Aus Nachhaltigkeitsperspektive kritische Aktivitäten (z.B. Produktion von Kernenergie oder Waffen) können ausgeschlossen werden.

Fondsziel zu JSS SUSTAINABLE PORTFOLIO - BALANCED (EUR) P

Ziel ist es durch weltweite Anlagen in Aktien und Schuldtitel einen langfristigen Vermögenszuwachs unter Einhaltung einer optimalen Risikostreuung zu erzielen.

Fondsprospekte zu JSS SUSTAINABLE PORTFOLIO - BALANCED (EUR) P

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu JSS SUSTAINABLE PORTFOLIO - BALANCED (EUR) P

Auflagedatum 16.02.1994
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,93 EUR (08.10.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dennis Bützer
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 100 EUR

Gebühren zu JSS SUSTAINABLE PORTFOLIO - BALANCED (EUR) P

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,75%
Total Expense Ratio 2,09%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JSS SUSTAINABLE PORTFOLIO - BALANCED (EUR) P

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu JSS SUSTAINABLE PORTFOLIO - BALANCED (EUR) P

Anteil Wertpapiername
1,58% Microsoft Corp
1,54% SAP SE
1,53% European Investment Bank 4,5% 15.10.2025
1,43% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 4,625% 04.01.2023
1,43% Republic of Austria Government Bond 6,25% 15.07.2027
1,36% Swedbank AB
1,34% Ireland Government Bond 3,4% 18.03.2024
1,33% Orange SA
1,33% Sampo Oyj
1,26% Technip SA
Stand: 31.10.2016

Ratings zu JSS SUSTAINABLE PORTFOLIO - BALANCED (EUR) P

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
Lipper Leaders 24.01.2017
€uro FondsNote 4 31.12.2016
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