JSS SUSTAINABLE PORTFOLIO BALANCED (E...

Fonds
199,383 EUR -1,69 -0,84% 26.04.2017, 22:25:15
WKN: 973502 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0058892943 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: J. Safra Sarasin Fund Management (Lux...
Brief n.a. ( 0 Stk. ) Eröffnung 199,38 Hoch / Tief (heute) 199,38 / 199,38 Fondsvolumen 233,37 Mio. EUR (Stand: 30.12.2016)
Geld n.a. ( 0 Stk. ) Vortag 201,07 Hoch / Tief (1 Jahr) 201,07 / 180,42 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,10% / -18,29%
Benchmark
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Alle Kurse zu JSS SUSTAINABLE PORTFOLIO BALANCED (EUR) - P DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 197,78 EUR +0,08 +0,04% 26.04. 09:18:30 196,850 / 199,770
KAG (USD) 172,93 USD +1,20 +0,70% 09.07. 10:00:00 172,930 / 172,930
KAG (GBP) 106,50 GBP -0,24 -0,22% 09.07. 10:00:00 106,500 / 106,500
KAG (CHF) 187,14 CHF -0,12 -0,06% 09.07. 10:00:00 187,140 / 187,140
KAG (EUR) 198,62 EUR +0,78 +0,39% 24.04. 08:00:00 198,620 / 198,620

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu JSS SUSTAINABLE PORTFOLIO BALANCED (EUR) - P DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,10% +2,94% +5,00% +12,50% +28,12% +33,97%
relativer Return -0,06% -1,25% -11,30% -26,36% -37,10% -31,17%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,06% -0,42% -0,99% -0,85% -0,77% -0,31%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,23% +1,79% +1,00% +7,44% +8,64% +9,61%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,52 -0,48 +0,17 +0,20 +0,26 -0,25
Excess Return +2,88% -8,22% +4,34% +6,55% +10,55% -28,92%

Risiko-Kennzahlen zu JSS SUSTAINABLE PORTFOLIO BALANCED (EUR) - P DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,93% 4,22% 5,50% 7,87% 6,95% 8,13%
max. Verlust -0,77% -1,65% -3,25% -15,84% -15,84% -28,96%
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 55,56% 60,00% 60,83%
1-Monats-Hoch +1,10% +2,55% +3,15% +5,27% +5,27% +5,53%
1-Monats-Tief +1,10% -0,71% -1,48% -6,58% -6,58% -10,02%
Höchstkurs 199,11 199,11 199,11 209,37 209,37 209,37
Tiefstkurs 195,73 192,04 183,12 175,36 156,52 113,26
Durchschnittspreis 198,09 196,59 191,23 191,28 182,81 163,72

Fondsstrategie zu JSS SUSTAINABLE PORTFOLIO BALANCED (EUR) - P DIS

JSS Sustainable Portfolio - Balanced (EUR) (der «Fonds») strebt an, durch weltweite Anlagen in Aktien und Schuldtitel einen langfristigen Vermögenszuwachs unter Einhaltung einer optimalen Risikostreuung zu erzielen. Der Fonds investiert in Wertschriften, die von Staaten, Unternehmen oder Organisationen herausgegeben werden, welche einen Beitrag zu einer umwelt- und sozialverträglichen Wirtschaftsweise leisten. Aus Nachhaltigkeitsperspektive kritische Aktivitäten (z.B. Produktion von Kernenergie oder Waffen) können ausgeschlossen werden.

Fondsprospekte zu JSS SUSTAINABLE PORTFOLIO BALANCED (EUR) - P DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu JSS SUSTAINABLE PORTFOLIO BALANCED (EUR) - P DIS

Auflagedatum 16.02.1994
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,93 EUR (08.10.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dennis Bützer
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 100 EUR

Gebühren zu JSS SUSTAINABLE PORTFOLIO BALANCED (EUR) - P DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,75%
Total Expense Ratio 2,09%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JSS SUSTAINABLE PORTFOLIO BALANCED (EUR) - P DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu JSS SUSTAINABLE PORTFOLIO BALANCED (EUR) - P DIS

Anteil Wertpapiername
1,72% Mexican Bonos 5,75% 05.03.2026
1,71% Microsoft Corp
1,47% European Investment Bank 4,5% 15.10.2025
1,36% Republic of Austria Government Bond 6,25% 15.07.2027
1,32% Walt Disney Co/The
1,29% CME Group Inc
1,29% Ireland Government Bond 3,4% 18.03.2024
1,21% Royal Bank of Canada
1,19% ConocoPhillips
1,18% Unilever NV
Stand: 31.01.2017

Ratings zu JSS SUSTAINABLE PORTFOLIO BALANCED (EUR) - P DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.01.2017
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 28.02.2017
Lipper Leaders 27.04.2017
€uro FondsNote 4 31.03.2017
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