Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel

Multipartner SICAV - Allround QUADInvest Fund ESG - D EUR ACC

WKN
A0RKWM
Emittent
GAM (Luxembourg) S.A.
ISIN
LU0386594724
KVG
228,350 EUR
+0,380 EUR+0,17 %
Geld
228,350 EUR
Brief
228,350 EUR
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Fondsvolumen
26,84 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
2,00 %
Laufende Kosten
1,23 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag2,00 %
Verwaltungsgebühr0,90 %
Laufende Kosten1,23 %
Rückgabegebühr2,00 %
Depotbankgebühr
All-in-Fee0,90 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Multipartner SICAV - Allround QUADInvest Fund ESG - D EUR ACC

WertpapiernameAnteil
L'ORÉAL S.A. EO-MEDIUM-TERM NTS 2023(23/25)
Anleihe · WKN A3LHYB · ISIN FR001400HX73
4,09 %
Bundesanleihe v. 2014 (15.05.2024)
Anleihe · WKN 110235 · ISIN DE0001102358
4,04 %
LVMH
Aktie · WKN 853292 · ISIN FR0000121014
3,13 %
Novo Nordisk
Aktie · WKN A3EU6F · ISIN DK0062498333
3,02 %
L'Oreal
Aktie · WKN 853888 · ISIN FR0000120321
2,61 %
Novartis
Aktie · WKN 904278 · ISIN CH0012005267
2,43 %
Hermès
Aktie · WKN 886670 · ISIN FR0000052292
2,31 %
ABB
Aktie · WKN 919730 · ISIN CH0012221716
2,22 %
Nestlé
Aktie · WKN A0Q4DC · ISIN CH0038863350
2,12 %
UBS 14 1/4 02/22/242,01 %
Summe:27,98 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu Multipartner SICAV - Allround QUADInvest Fund ESG - D EUR ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR flexibel - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu Multipartner SICAV - Allround QUADInvest Fund ESG - D EUR ACC

Das Ziel des Subfonds ('Fonds') ist es, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert der Fonds diversifiziert in Aktien und andere Beteiligungspapiere oder -wertrechte von Unternehmen aus anerkannten Ländern, die bei der Ausübung ihrer Geschäftstätigkeit die Prinzipien der nachhaltigen Entwicklung berücksichtigen. Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen weltweit sowie in Schuldverschreibungen hoher Qualität. Damit sind Schuldverschreibungen gemeint, die mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit bei Fälligkeit vollständig zurückbezahlt werden sowie die Zinsen per Stichtag und in voller Höhe bezahlen. Ebenfalls steht es dem Fonds frei, in Schuldverschreibungen, die in Aktien umgewandelt werden können, zu investieren. Der Fonds investiert in variabel- und festverzinsliche Schuldverschreibungen, die von Staaten und Unternehmen ausgegeben werden, sowie in Geldmarktinstrumente. Der Fonds kann komplexe Finanzinstrumente (z.B. Derivate) einsetzen, um das Fondsvermögen gegenüber Währungsrisiken abzusichern oder es effizient zu verwalten. Zudem kann er maximal 10% seines Vermögens in andere regulierte Anlagefonds investieren. Der Fonds weist für den Anleger folgende weitere relevante Eigenschaften auf: Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an keinem Referenzindex. Er ist frei in der Wahl seiner Anlagen und deren Gewichtung. Anleger können den Fonds an jedem Bankarbeitstag in Luxemburg kaufen oder verkaufen. Der Fonds verfügt über verschiedene Anteilsklassen. Diese können sich hinsichtlich der Kommissionshöhe, der Mindesteinlage, der Verwendung der Erträge und der Anlegerqualifikation unterscheiden.

Stammdaten zu Multipartner SICAV - Allround QUADInvest Fund ESG - D EUR ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Walter Olivier
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Juli
  • Verwahrstelle
    State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
  • Fondsvolumen
    26,84 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Flexibel? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Multipartner SICAV - Allround QUADInvest Fund ESG - D EUR ACC

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu Multipartner SICAV - Allround QUADInvest Fund ESG - D EUR ACC

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu Multipartner SICAV - Allround QUADInvest Fund ESG - D EUR ACC