JULIUS BAER MULTIPARTNER - ROBECOSAM...

Fonds
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  • 177,203 EUR
  • +2,18
  • +1,24%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A0M2YK Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0280772970 Schwerpunkt: Branche: Gesu...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 177,203 ( n.a. ) Eröffnung 177,20 Hoch / Tief (heute) 177,20 / 177,20 Fondsvolumen 224,13 Mio. EUR (Stand: 08.12.2016)
Geld 177,203 ( n.a. ) Vortag 175,03 Hoch / Tief (1 Jahr) 188,72 / 159,53 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,07% / -3,35%
Benchmark
  • JULIUS BAER MULTIPARTNER - ROBECOSAM...
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Kurse

Alle Kurse zu JULIUS BAER MULTIPARTNER - ROBECOSAM SUSTAINABLE HEALTHY LIVING FUND USD B

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 188,22 USD -0,10 -0,05% 08.12. 08:00:00 188,220 / 188,220
KAG (EUR) 177,20 EUR +2,18 +1,24% 08.12. 08:00:00 177,203 / 177,203

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Gesundheit Aktien

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTIPARTNER - ROBECOSAM SUSTAINABLE HEALTHY LIVING FUND USD B (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,07% -1,80% -1,43% +26,41% +90,13% n.a.
relativer Return +0,99% +1,62% +4,45% -16,27% -22,58% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,99% +0,54% +0,36% -0,49% -0,43% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -0,16% +7,42% +17,45% +31,54% +11,51% -7,91%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,30% -0,92% -0,86% +1,83% +2,90% n.a.
Excess Return -3,42% -11,34% -9,91% +20,47% +33,14% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTIPARTNER - ROBECOSAM SUSTAINABLE HEALTHY LIVING FUND USD B

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,88% 9,89% 11,50% 11,59% 11,42% n.a.
max. Verlust -2,91% -9,04% -11,31% -16,78% -16,78% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 33,33% 44,44% 56,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,63% -0,63% +4,53% +4,56% +6,92% n.a.
1-Monats-Tief -0,63% -4,93% -4,93% -6,51% -6,51% n.a.
Höchstkurs 190,49 203,33 208,54 216,92 216,92 n.a.
Tiefstkurs 184,95 184,95 180,53 180,53 121,92 n.a.
Durchschnittspreis 187,35 193,35 195,53 197,35 178,74 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu JULIUS BAER MULTIPARTNER - ROBECOSAM SUSTAINABLE HEALTHY LIVING FUND USD B

Das Ziel des Fonds ist es, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erreichen. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in Aktien von Unternehmen weltweit (inklusive in Schwellenländer), die einen Lösungsbeitrag zur Verbesserung oder Erhaltung der persönlichen Gesundheit leisten.

Fondsziel zu JULIUS BAER MULTIPARTNER - ROBECOSAM SUSTAINABLE HEALTHY LIVING FUND USD B

Das Ziel des Fonds ist es, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erreichen.

Fondsprospekte zu JULIUS BAER MULTIPARTNER - ROBECOSAM SUSTAINABLE HEALTHY LIVING FUND USD B

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu JULIUS BAER MULTIPARTNER - ROBECOSAM SUSTAINABLE HEALTHY LIVING FUND USD B

Auflagedatum 30.04.2008
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jochum Martin
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JULIUS BAER MULTIPARTNER - ROBECOSAM SUSTAINABLE HEALTHY LIVING FUND USD B

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,99%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JULIUS BAER MULTIPARTNER - ROBECOSAM SUSTAINABLE HEALTHY LIVING FUND USD B

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu JULIUS BAER MULTIPARTNER - ROBECOSAM SUSTAINABLE HEALTHY LIVING FUND USD B

Anteil Wertpapiername
2,97% Thermo Fisher Scientific Inc
2,67% Roche Holding AG
2,51% Nestle SA
2,44% Boston Scientific Corp
2,38% Novartis AG
2,31% Danone SA
2,27% CVS Health Corp
2,15% Smith & Nephew PLC
2,13% Waters Corp
2,11% UnitedHealth Group Inc
Stand: 30.09.2016

Ratings zu JULIUS BAER MULTIPARTNER - ROBECOSAM SUSTAINABLE HEALTHY LIVING FUND USD B

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.11.2016
Lipper Leaders 11.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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