JUPITER GLOBAL FINANCIALS - L USD ACC

Fonds
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  • 9,438 EUR
  • +0,03
  • +0,31%
  • 24.03.2017, 08:00:00
WKN: A0KEM4 Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0262307720 Schwerpunkt: Branche: Ökol...
KAG: Jupiter Asset Management Ltd
Brief 9,438 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 9,44 Hoch / Tief (heute) 9,44 / 9,44 Fondsvolumen 62,00 Mio. EUR (Stand: 02.12.2016)
Geld 9,438 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 9,41 Hoch / Tief (1 Jahr) 9,74 / 7,77 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,43% / +14,09%
Benchmark
  • JUPITER GLOBAL FINANCIALS - L USD ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 10,20 USD +0,05 +0,49% 24.03. 08:00:00 10,200 / 10,200
KAG (EUR) 9,44 EUR +0,03 +0,31% 24.03. 08:00:00 9,438 / 9,438

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Ökologie / Umwelttechnologie Aktien

Performance-Kennzahlen zu JUPITER GLOBAL FINANCIALS - L USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,43% +3,58% +17,94% +31,67% +84,64% n.a.
relativer Return +0,22% +1,64% -2,27% -14,75% -4,92% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,22% +0,55% -0,19% -0,44% -0,08% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +5,16% +0,55% +12,15% +11,81% +25,04% +23,75%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,86 -0,14 -0,12 +0,22 +0,40 n.a.
Excess Return +11,97% -4,41% -5,03% +13,66% +33,54% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JUPITER GLOBAL FINANCIALS - L USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 15,84% 11,44% 13,85% 13,79% 13,39% n.a.
max. Verlust -3,92% -3,92% -10,05% -23,77% -23,77% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 58,33% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,69% +4,65% +5,56% +6,18% +10,93% n.a.
1-Monats-Tief +0,69% +0,69% -4,86% -10,93% -10,93% n.a.
Höchstkurs 10,46 10,46 10,46 10,56 10,56 n.a.
Tiefstkurs 10,05 9,47 8,59 8,05 5,84 n.a.
Durchschnittspreis 10,21 9,96 9,52 9,61 8,99 n.a.

Fondsstrategie zu JUPITER GLOBAL FINANCIALS - L USD ACC

Das Anlageziel besteht in der Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses durch die vorrangige Anlage in Aktien von Unternehmen aus dem Finanzsektor auf internationaler Basis. Der Fonds investiert überwiegend in ein internationales Portfolio von Finanzdienstleistern. Der Fonds investiert in geringerem Umfang auch in Unternehmen, die im Immobilienbereich tätig sind. Die Unternehmen, in die der Fonds investiert, sind nach Auffassung des Anlageverwalters unterbewertet und bieten dank ihrer Merkmale, wie etwa bewährtes Management oder starke Produkte oder Dienstleistungen, günstige Wachstumsaussichten. Gemäß den in den Anlagebeschränkungen festgelegten Einschränkungen ist der Fonds in der Lage: sich mit Indexfutures und/ oder Barmitteln gegen direktionale Risiken abzusichern; Anleihen und Optionsscheine auf übertragbare Wertpapiere zu halten; Optionen und Futures zu Absicherungszwecken und für ein effizientes Portfoliomanagement einzusetzen; Portfolio-Swaps einzugehen; Devisenterminkontrakte einzusetzen und liquide Vermögenswerte auf ergänzender Basis zu halten.

Fondsprospekte zu JUPITER GLOBAL FINANCIALS - L USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu JUPITER GLOBAL FINANCIALS - L USD ACC

Auflagedatum 10.07.2007
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Guy de Blonay
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JUPITER GLOBAL FINANCIALS - L USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,91%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JUPITER GLOBAL FINANCIALS - L USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu JUPITER GLOBAL FINANCIALS - L USD ACC

Anteil Wertpapiername
3,45% ING Groep NV
3,41% Morgan Stanley
2,92% Bank of America Corp
2,89% JPMorgan Chase & Co
2,88% Intermediate Capital Group PLC
2,87% Banque Cantonale Vaudoise
2,64% Visa Inc
2,63% Lloyds Banking Group PLC
2,55% Toronto-Dominion Bank/The
2,52% Natixis SA
Stand: 31.01.2017

Ratings zu JUPITER GLOBAL FINANCIALS - L USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 28.02.2017
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 27.03.2017
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