JUPITER STRATEGIC TOTAL RETURN D (DIS...

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  • 9,880 EUR
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  • 13.01.2017, 08:00:00
WKN: A1170U Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU1074971372 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Jupiter Asset Management Ltd
Brief 9,880 ( n.a. ) Eröffnung 9,88 Hoch / Tief (heute) 9,88 / 9,88 Fondsvolumen 81,99 Mio. EUR (Stand: 02.12.2016)
Geld 9,880 ( n.a. ) Vortag 9,88 Hoch / Tief (1 Jahr) 9,92 / 9,66 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,20% / +1,36%
Benchmark
  • JUPITER STRATEGIC TOTAL RETURN D (DIS...
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Alle Kurse zu JUPITER STRATEGIC TOTAL RETURN D (DIS) - EUR

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 9,88 EUR 0,00 0,00% 13.01. 08:00:00 9,880 / 9,880

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu JUPITER STRATEGIC TOTAL RETURN D (DIS) - EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,20% -0,10% +1,15% n.a. n.a. n.a.
relativer Return -0,88% -9,51% -16,69% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,88% -3,28% -1,51% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,30% +0,44% -1,22% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,66% -3,21% n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +1,10% -5,49% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JUPITER STRATEGIC TOTAL RETURN D (DIS) - EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,39% 1,65% 1,68% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,20% -0,81% -1,12% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,20% +0,20% +0,82% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,20% -0,20% -1,12% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 9,90 9,90 9,99 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 9,85 9,82 9,73 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 9,87 9,86 9,87 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu JUPITER STRATEGIC TOTAL RETURN D (DIS) - EUR

Der Anlageverwalter trifft strategische Anlage- und Allokationsentscheidungen für das Portfolio und setzt dabei ein breites Spektrum von Wertpapieren und derivativen Finanzinstrumenten ein, um das Ziel des Fonds zu erreichen und langfristige Gesamtrenditen für die Anleger zu erzielen. Insbesondere ist der Fonds nicht auf bestimmte Länder, Branchen, Bonitätsratings oder Marktkapitalisierungen festgelegt. Der Anlageverwalter ist bestrebt, das Anlageziel zu erreichen, und versucht dazu, die Volatilität für die Anleger des Fonds durch diversifizierte Portfoliobeteiligungen, Anlageklassen und Sektorengagements, die aktive Verwaltung des Netto- und Brutto-Portfolioengagements und den Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten zum Zwecke der Anlage, Absicherung und des effizienten Portfoliomanagements zu begrenzen.

Fondsziel zu JUPITER STRATEGIC TOTAL RETURN D (DIS) - EUR

Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung positiver langfristiger Erträge unter verschiedenen Marktbedingungen mit einem aktiv verwalteten, verschiedene Anlageklassen umfassenden Portfolio, darunter Aktien, Anleihen, Wandelanleihen, Währungen und Geldmarktpapiere auf internationaler Basis.

Fondsprospekte zu JUPITER STRATEGIC TOTAL RETURN D (DIS) - EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu JUPITER STRATEGIC TOTAL RETURN D (DIS) - EUR

Auflagedatum 01.09.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,07 EUR (30.09.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Miles Geldard, Lee Manzi
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JUPITER STRATEGIC TOTAL RETURN D (DIS) - EUR

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,65%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JUPITER STRATEGIC TOTAL RETURN D (DIS) - EUR

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu JUPITER STRATEGIC TOTAL RETURN D (DIS) - EUR

Anteil Wertpapiername
1,91% AT&T Inc (float) 04.06.2019
1,79% Archer-Daniels-Midland Co (float) 24.06.2019
1,78% Shell International Finance BV (float) 15.09.2019
1,78% Nationwide Building Society (float) 02.11.2018
1,75% Cie de Saint-Gobain 5,625% 15.12.2016
1,67% Goldman Sachs Group Inc/The (float) 29.04.2019
1,66% United Parcel Service Inc (float) 15.07.2020
1,60% Nomura Europe Finance NV 1,875% 29.05.2018
1,52% Total Capital International SA (float) 01.07.2019
1,48% Credit Suisse AG/London (float) 16.10.2019
Stand: 31.10.2016

Ratings zu JUPITER STRATEGIC TOTAL RETURN D (DIS) - EUR

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2016
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
Lipper Leaders 17.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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