JUPITER STRATEGIC TOTAL RETURN I (EUR...

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  • 10,930 EUR
  • -0,01
  • -0,09%
  • 05.12.2016, 08:00:00
WKN: A1C1MV Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0522254340 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Jupiter Asset Management Ltd
Brief 10,930 ( n.a. ) Eröffnung 10,93 Hoch / Tief (heute) 10,93 / 10,93 Fondsvolumen 84,69 Mio. EUR (Stand: 01.12.2016)
Geld 10,930 ( n.a. ) Vortag 10,94 Hoch / Tief (1 Jahr) 11,02 / 10,73 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,18% / +0,09%
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Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu JUPITER STRATEGIC TOTAL RETURN I (EUR) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,18% -0,82% +0,09% +1,39% +8,33% n.a.
relativer Return -5,07% -4,42% -5,49% -31,35% -47,22% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -5,07% -1,49% -0,47% -1,04% -1,06% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +0,28% -1,27% +1,94% +4,84% +2,48% +0,40%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,01% -2,97% -4,17% -2,86% -5,40% n.a.
Excess Return +0,02% -5,16% -6,77% -4,81% -9,24% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JUPITER STRATEGIC TOTAL RETURN I (EUR)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,93% 1,62% 1,72% 1,62% 1,71% n.a.
max. Verlust -0,46% -0,91% -1,74% -4,79% -4,79% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 33,33% 44,44% 55,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,18% -0,18% +0,83% +0,83% +1,09% n.a.
1-Monats-Tief -0,18% -0,45% -0,74% -0,90% -1,08% n.a.
Höchstkurs 10,97 11,02 11,02 11,27 11,27 n.a.
Tiefstkurs 10,92 10,92 10,73 10,73 10,06 n.a.
Durchschnittspreis 10,94 10,97 10,90 10,95 10,73 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu JUPITER STRATEGIC TOTAL RETURN I (EUR)

Der Fonds legt auf internationaler Basis in verschiedenen Anlageformen an, darunter Unternehmensaktien, Unternehmens-, Staats- und Wandelanleihen sowie Bargeldeinlagen in unterschiedlichen Währungen.

Fondsziel zu JUPITER STRATEGIC TOTAL RETURN I (EUR)

Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung positiver langfristiger Erträge unter unterschiedlichen Marktbedingungen.

Fondsprospekte zu JUPITER STRATEGIC TOTAL RETURN I (EUR)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu JUPITER STRATEGIC TOTAL RETURN I (EUR)

Auflagedatum 01.10.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Miles Geldard, Lee Manzi
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 10.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JUPITER STRATEGIC TOTAL RETURN I (EUR)

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JUPITER STRATEGIC TOTAL RETURN I (EUR)

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu JUPITER STRATEGIC TOTAL RETURN I (EUR)

Anteil Wertpapiername
1,89% AT&T Inc (float) 04.06.2019
1,76% Shell International Finance BV (float) 15.09.2019
1,76% Archer-Daniels-Midland Co (float) 24.06.2019
1,76% Nationwide Building Society (float) 02.11.2018
1,72% Cie de Saint-Gobain 5,625% 15.12.2016
1,65% Goldman Sachs Group Inc/The (float) 29.04.2019
1,64% United Parcel Service Inc (float) 15.07.2020
1,64% Imperial Brands Finance PLC 5,5% 22.11.2016
1,58% Nomura Europe Finance NV 1,875% 29.05.2018
1,51% Northumbrian Water Finance PLC 6% 11.10.2017
Stand: 30.09.2016

Ratings zu JUPITER STRATEGIC TOTAL RETURN I (EUR)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
Lipper Leaders 06.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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