JUPITER STRATEGIC TOTAL RETURN I (EUR...

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  • 10,970 EUR
  • -0,01
  • -0,09%
  • 17.01.2017, 08:00:00
WKN: A1C1MV Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0522254340 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Jupiter Asset Management Ltd
Brief 10,970 ( n.a. ) Eröffnung 10,97 Hoch / Tief (heute) 10,97 / 10,97 Fondsvolumen 81,99 Mio. EUR (Stand: 02.12.2016)
Geld 10,970 ( n.a. ) Vortag 10,98 Hoch / Tief (1 Jahr) 11,02 / 10,73 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,18% / +1,29%
Benchmark
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Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu JUPITER STRATEGIC TOTAL RETURN I (EUR) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,18% -0,27% +1,29% +1,11% +8,72% n.a.
relativer Return +0,19% -9,44% -18,23% -31,93% -46,09% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,19% -3,25% -1,66% -1,06% -1,02% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,18% +0,46% -1,27% +1,94% +4,84% +2,48%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,75% -3,38% -4,36% -3,57% -5,24% n.a.
Excess Return +1,24% -5,78% -7,05% -5,95% -8,85% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JUPITER STRATEGIC TOTAL RETURN I (EUR)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,36% 1,55% 1,67% 1,62% 1,69% n.a.
max. Verlust -0,27% -0,73% -0,92% -4,79% -4,79% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 50,00% 56,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,09% +0,09% +0,93% +0,93% +1,47% n.a.
1-Monats-Tief +0,09% -0,55% -0,55% -0,80% -0,87% n.a.
Höchstkurs 11,00 11,00 11,02 11,27 11,27 n.a.
Tiefstkurs 10,95 10,92 10,73 10,73 10,08 n.a.
Durchschnittspreis 10,97 10,96 10,91 10,95 10,75 n.a.

Fondsstrategie zu JUPITER STRATEGIC TOTAL RETURN I (EUR)

Der Fonds legt auf internationaler Basis in verschiedenen Anlageformen an, darunter Unternehmensaktien, Unternehmens-, Staats- und Wandelanleihen sowie Bargeldeinlagen in unterschiedlichen Währungen.

Fondsziel zu JUPITER STRATEGIC TOTAL RETURN I (EUR)

Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung positiver langfristiger Erträge unter unterschiedlichen Marktbedingungen.

Fondsprospekte zu JUPITER STRATEGIC TOTAL RETURN I (EUR)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu JUPITER STRATEGIC TOTAL RETURN I (EUR)

Auflagedatum 01.10.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Miles Geldard, Lee Manzi
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 10.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JUPITER STRATEGIC TOTAL RETURN I (EUR)

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JUPITER STRATEGIC TOTAL RETURN I (EUR)

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu JUPITER STRATEGIC TOTAL RETURN I (EUR)

Anteil Wertpapiername
1,91% AT&T Inc (float) 04.06.2019
1,79% Archer-Daniels-Midland Co (float) 24.06.2019
1,78% Nationwide Building Society (float) 02.11.2018
1,78% Shell International Finance BV (float) 15.09.2019
1,75% Cie de Saint-Gobain 5,625% 15.12.2016
1,67% Goldman Sachs Group Inc/The (float) 29.04.2019
1,66% United Parcel Service Inc (float) 15.07.2020
1,60% Nomura Europe Finance NV 1,875% 29.05.2018
1,52% Total Capital International SA (float) 01.07.2019
1,48% Credit Suisse AG/London (float) 16.10.2019
Stand: 30.11.2016

Ratings zu JUPITER STRATEGIC TOTAL RETURN I (EUR)

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2016
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
Lipper Leaders 18.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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