JUPITER STRATEGIC TOTAL RETURN - L US...

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  • 10,066 EUR
  • +0,08
  • +0,75%
  • 21.02.2017, 08:00:00
WKN: A1C1MS Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0522253615 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Jupiter Asset Management Ltd
Brief 10,066 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 10,07 Hoch / Tief (heute) 10,07 / 10,07 Fondsvolumen 81,99 Mio. EUR (Stand: 02.12.2016)
Geld 10,066 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 9,99 Hoch / Tief (1 Jahr) 10,17 / 9,07 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,94% / +2,51%
Benchmark
  • JUPITER STRATEGIC TOTAL RETURN - L US...
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Alle Kurse zu JUPITER STRATEGIC TOTAL RETURN - L USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 10,62 USD +0,01 +0,09% 21.02. 08:00:00 10,620 / 10,620
KAG (EUR) 10,07 EUR +0,08 +0,75% 21.02. 08:00:00 10,066 / 10,066

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu JUPITER STRATEGIC TOTAL RETURN - L USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,94% +0,67% +7,29% +31,26% +31,74% n.a.
relativer Return -2,73% -6,47% -15,34% -15,12% -34,57% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,73% -2,20% -1,38% -0,45% -0,70% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,01% +4,42% +9,65% +14,84% -0,61% -0,28%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,18 -1,57 -1,30 -1,11 -1,29 n.a.
Excess Return +0,29% -5,45% -6,63% -7,72% -11,79% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JUPITER STRATEGIC TOTAL RETURN - L USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,30% 1,32% 1,57% 1,65% 1,67% n.a.
max. Verlust -0,09% -0,28% -0,85% -5,07% -5,07% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 58,33% 58,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,38% +0,38% +0,87% +0,94% +1,19% n.a.
1-Monats-Tief +0,38% +0,28% -0,38% -0,86% -0,86% n.a.
Höchstkurs 10,62 10,62 10,62 10,84 10,84 n.a.
Tiefstkurs 10,56 10,50 10,34 10,29 9,90 n.a.
Durchschnittspreis 10,59 10,56 10,50 10,54 10,41 n.a.

Fondsstrategie zu JUPITER STRATEGIC TOTAL RETURN - L USD ACC

Das Anlageziel des Fonds besteht in der Erwirtschaftung positiver langfristiger Erträge unter verschiedenen Marktbedingungen mit einem aktiv verwalteten Portfolio, das weltweit in verschiedene Anlageklassen wie Aktien, Anleihen, Wandelanleihen, Währungen und Geldmarktpapiere investiert. Wandelanleihen sind Unternehmensanleihen, bei denen der Anleger die Option hat, die Anleihe zu einem vorher festgelegten Preis zu bestimmten Zeiten während der Laufzeit der Wandelanleihe in Aktien umzuwandeln. Der Fonds ist befugt, zu Anlagezwecken derivative Finanzinstrumente zu nutzen. Durch den Einsatz von Derivaten kann der Portfolioverwalter die Kursveränderungen einer Position, z. B. der Aktie eines Unternehmens, nachbilden, ohne diese tatsächlich im Bestand zu halten. Derivate können eingesetzt werden, um eine Partizipation an einer Vielzahl unterschiedlicher Anlageklassen, darunter Anteile an Unternehmen, Finanzindizes, Wirtschaftsgüter und Devisenkurse, zu erreichen. Der Fonds kann Derivate auch zur Absicherung einsetzen. In dieser abgesicherten Anteilsklasse (HSC) werden Techniken zur Währungsabsicherung eingesetzt, um positive und negative Auswirkungen von Wechselkursveränderungen im Vergleich zur Hauptwährung des Fonds auf die Wertentwicklung zu vermindern.

Fondsprospekte zu JUPITER STRATEGIC TOTAL RETURN - L USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu JUPITER STRATEGIC TOTAL RETURN - L USD ACC

Auflagedatum 01.10.2010
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Miles Geldard, Lee Manzi
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JUPITER STRATEGIC TOTAL RETURN - L USD ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JUPITER STRATEGIC TOTAL RETURN - L USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu JUPITER STRATEGIC TOTAL RETURN - L USD ACC

Anteil Wertpapiername
1,87% Archer-Daniels-Midland Co (float) 24.06.2019
1,87% Shell International Finance BV (float) 15.09.2019
1,74% United Parcel Service Inc (float) 15.07.2020
1,74% Goldman Sachs Group Inc/The (float) 29.04.2019
1,67% Nomura Europe Finance NV 1,875% 29.05.2018
1,59% Total Capital International SA (float) 01.07.2019
1,55% Credit Suisse AG/London (float) 16.10.2019
1,50% Santander UK PLC (float) 22.05.2019
1,49% AT&T Inc (float) 04.06.2019
1,49% Carrefour Banque SA (float) 21.03.2018
Stand: 31.12.2016

Ratings zu JUPITER STRATEGIC TOTAL RETURN - L USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.01.2017
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.01.2017
Lipper Leaders 22.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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