JYSKE INVEST BALANCED STRATEGY

Fonds
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  • 144,120 EUR
  • -1,03
  • -0,71%
  • 05.12.2016, 17:12:29
WKN: A0B73A Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DK0016262132 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Jyske Invest Fund Management A/S
Brief 146,270 ( 1.220 Stk. ) Kaufen Eröffnung 145,01 Hoch / Tief (heute) 145,81 / 144,12 Fondsvolumen 111,98 Mio. EUR (Stand: 01.12.2016)
Geld 144,120 ( 1.220 Stk. ) Verkaufen Vortag 145,15 Hoch / Tief (1 Jahr) 150,16 / 135,70 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,69% / -2,78%
Benchmark
  • JYSKE INVEST BALANCED STRATEGY
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 145,79 EUR -0,32 -0,22% 02.12. 08:00:00 145,790 / 150,160

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu JYSKE INVEST BALANCED STRATEGY (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,69% -2,63% -2,65% +11,45% +33,14% +42,15%
relativer Return -7,00% -6,13% -5,12% -22,93% -35,59% -25,46%
rel. Return Monatsdurchschnitt -7,00% -2,09% -0,44% -0,72% -0,73% -0,24%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -0,48% +3,95% +7,25% +9,94% +8,97% +1,16%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,30% -0,14% +0,41% +1,41% +2,21% -2,29%
Excess Return -2,69% -1,23% +3,29% +10,70% +15,57% -20,74%

Risiko-Kennzahlen zu JYSKE INVEST BALANCED STRATEGY

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,15% 8,50% 9,02% 8,03% 7,06% 9,05%
max. Verlust -2,20% -3,82% -8,70% -9,17% -9,17% -34,21%
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% 58,33% 65,00% 63,33%
1-Monats-Hoch -0,69% -0,56% +1,30% +3,25% +3,25% +6,20%
1-Monats-Tief -0,69% -2,29% -2,29% -4,31% -4,31% -10,68%
Höchstkurs 148,40 150,91 150,91 150,91 150,91 150,91
Tiefstkurs 145,14 145,14 136,72 129,39 108,69 75,24
Durchschnittspreis 146,36 148,10 145,82 142,45 133,38 117,36

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu JYSKE INVEST BALANCED STRATEGY

Der Jyske Invest Balanced Strategy CL investiert in ein globales Portfolio aus Aktien und Anleihen. Der Aktienanteil liegt zwischen 30 % und 60 %. Die Unternehmen im Aktienportfolio verteilen sich auf viele verschiedene Regionen, Länder und Sektoren. Das Aktienportfolio besteht typischerweise aus 30-50 Unternehmen. Im Anleiheteil wird vorzugsweise in von Staaten, Hypothekenbanken und internationalen Organisationen ausgestellte oder garantierte Anleihen sowie in Unternehmensanleihen investiert. Die Mitteldes Fonds werden auch in Anleihen und Aktien der Emerging Markets sowie inUnternehmensanleihen angelegt. Diese Wertpapiere sind mit einem gewissen Risiko verbunden. Mindestens 75% des Vermögens werden stets in Wertpapiere investiert sein, die in Euro ausgestellt oder gegenüber dem Euro abgesichert sind.

Fondsziel zu JYSKE INVEST BALANCED STRATEGY

Das Portfoliomanagement strebt die langfristige Erzielung einer Rendite an, die mindestens der Marktentwicklung an den globalen Aktien- und Rentenmärkten entspricht, gemessen an einer zusammengesetzten gegenüber EUR abgesicherten Benchmark.

Fondsprospekte zu JYSKE INVEST BALANCED STRATEGY

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu JYSKE INVEST BALANCED STRATEGY

Auflagedatum 24.07.2000
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Team
Domizil / Land Dänemark
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Jyske Bank
Mindestsumme Einmalanlage 2.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JYSKE INVEST BALANCED STRATEGY

Ausgabeaufschlag 2,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,34%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,30%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JYSKE INVEST BALANCED STRATEGY

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu JYSKE INVEST BALANCED STRATEGY

Anteil Wertpapiername
5,17% FLT RDKRE 01-07-2019 (12G)
4,99% Jyske Invest Emerging Market Bds.(Euro)
4,99% ING Bank NV 2,625% 05.12.2022
4,74% Jyske Invest High Yield Corporate Bonds
3,43% Realkredit Danmark A/S (float) 01.04.2019
2,95% Federal Home Loan Mortgage Corp 6,75% 15.03.2031
2,03% Alphabet Inc
1,99% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,5% 01.03.2026
1,86% Royal Dutch Shell PLC
1,72% Lloyds Bank PLC 4,875% 30.03.2027
Stand: 30.09.2016

Ratings zu JYSKE INVEST BALANCED STRATEGY

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.10.2016
Lipper Leaders 05.12.2016
€uro FondsNote 2 31.10.2016
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