Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 2,50 % |
Verwaltungsgebühr | 0,95 % |
Laufende Kosten | 1,18 % |
Rückgabegebühr | 0,50 % |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Uruguay, Republik DL-Bonds 2022(22/32-34) Anleihe · WKN A3LARX · ISIN US760942BE11 | 2,81 % |
Côte d'Ivoire, Republik DL-Notes 2024(32-33) Reg.S Anleihe · WKN A3LTZM · ISIN XS2752065040 | 2,63 % |
Mexiko DL-Notes 2021(21/41) Anleihe · WKN A3KPH1 · ISIN US91087BAQ32 | 2,38 % |
Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-Med.-Term Nts 18(18/27)Tr.2 Anleihe · WKN A19XER · ISIN US71654QCG55 | 1,94 % |
Sri Lanka, Republik DL-Bonds 2015(25) Reg.S Anleihe · WKN A1Z2LR · ISIN USY8137FAC24 | 1,85 % |
Bulgarien EO-Medium-Term Notes 2023(36) Anleihe · WKN A3LQUW · ISIN XS2716887844 | 1,80 % |
Katar, Staat DL-Bonds 2018(28) Reg.S Anleihe · WKN A19ZHZ · ISIN XS1807174393 | 1,77 % |
Brasilien DL-Bonds 2024(24/34) Anleihe · WKN A3LTW1 · ISIN US105756CH10 | 1,76 % |
Bahrain, Königreich DL-Med.-Term Nts 2021(33)Reg.S Anleihe · WKN A288CM · ISIN XS2290957146 | 1,74 % |
Türkei, Republik DL-Notes 2018(28) Anleihe · WKN A19UUX · ISIN US900123CP36 | 1,68 % |
Summe: | 20,36 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 2,50 % | 1,18 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Es wird in Anleihen von Ländern in den räumlichen Gebieten Lateinamerika, Asien, Osteuropa und Afrika investiert, die einen Wandlungsprozess vom Entwicklungsland zur Industrienation durchlaufen. Es wird hauptsächlich in Anleihen investiert, die von Staaten ausgestellt oder garantiert sind, und hauptsächlich in Anleihen, die in USD und EUR ausgestellt sind. Der Fonds folgt einer aktiven Anlagestrategie. Wegen dieser aktiven Strategie können die Anlagen des Fonds stark von der Vergleichsgrundlage abweichen, und ihr Ertrag kann damit sowohl höher als auch niedriger als die Vergleichsgrundlage ausfallen. Es können im Rahmen der allgemeinen Vermögensverwaltung und Risikoabsicherung Derivate auf gedeckter und ungedeckter Basis verwendet werden. Es ist nicht zu erwarten, dass die Verwendung solcher Finanzinstrumente das übergeordnete Risikoprofil des Fonds ändert.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 263,590 EUR +0,250 EUR · +0,09 % 24.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |