Jb Bf Abs-Chf

Fonds
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  • 100,390 CHF
  • -0,01
  • -0,01%
  • 27.03.2017, 08:00:00
WKN: A0CA6U Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0189698151 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 100,390 ( n.a. ) Eröffnung 100,39 Hoch / Tief (heute) 100,39 / 100,39 Fondsvolumen 434,29 Mio. EUR (Stand: 24.03.2017)
Geld 100,390 ( n.a. ) Vortag 100,40 Hoch / Tief (1 Jahr) 100,40 / 97,98 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,64% / +4,19%
Benchmark
  • JULIUS BAER MULTIBOND - ABS FUND - C...
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Alle Kurse zu Jb Bf Abs-Chf

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 93,71 EUR -0,01 -0,01% 27.03. 08:00:00 93,714 / 93,714
KAG (CHF) 100,39 CHF -0,01 -0,01% 27.03. 08:00:00 100,390 / 100,390

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu Jb Bf Abs-Chf (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,64% +0,43% +4,20% +15,15% +24,21% +46,58%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,29% +2,74% +9,55% +3,28% +1,73% +8,33%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,38 -3,04 -4,03 -3,33 -1,88 -1,50
Excess Return +0,22% -3,71% -6,89% -7,62% -7,29% -65,98%

Risiko-Kennzahlen zu Jb Bf Abs-Chf

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,36% 0,28% 0,59% 0,55% 0,70% 3,54%
max. Verlust -0,06% -0,07% -0,35% -2,36% -2,36% -44,34%
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 47,22% 61,67% 56,67%
1-Monats-Hoch +0,13% +0,13% +0,53% +0,53% +1,31% +10,20%
1-Monats-Tief +0,13% +0,03% -0,02% -0,38% -0,38% -10,53%
Höchstkurs 100,40 100,40 100,40 100,40 100,40 104,28
Tiefstkurs 100,27 100,12 97,98 97,65 91,04 58,04
Durchschnittspreis 100,33 100,27 99,51 99,28 97,95 91,97

Fondsstrategie zu Jb Bf Abs-Chf

Der Fonds investiert derzeit hauptsächlich in variabel verzinsliche Asset Backed Securities. Den Schwerpunkt bilden Titel mit Investment Grade Rating (AAA - BBB). Allfällige Währungsrisiken zum EUR werden systematisch abgesichert. Der Fonds eignet sich für Anleger, die ihre Investitionen in EUR tätigen und in variabel verzinsliche ABS investieren möchten, ohne dabei höhere Zinsänderungs- oder Währungsrisiken eingehen zu wollen.

Fondsprospekte zu Jb Bf Abs-Chf

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

Sidebar

Stammdaten zu Jb Bf Abs-Chf

Auflagedatum 01.07.2004
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Kubli Laurence, Wildhaber Matthias
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 CHF
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu Jb Bf Abs-Chf

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,30%
Total Expense Ratio 0,65%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu Jb Bf Abs-Chf

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu Jb Bf Abs-Chf

Anteil Wertpapiername
2,99% STORM 2017-1 A 0,271% NL
2,94% ALME 2X AR 1,000% IE
2,93% BABSE 2014-1X A1R 0,773% NL
2,87% ERLS 2016-1 A 1,128% IE
2,83% SLMA 0 12/15/33 0,234% US
2,76% SRFFT 2016-1 A 0,672% ES
2,65% E-MAC NL04-I A 1,933% NL
2,56% BSKY GER5 A 0,028% LU
2,52% BUMP 6 A 0,078% NL
2,35% ARBR 2014-2X A2NV 1,250% IE
Stand: 31.01.2017

Ratings zu Jb Bf Abs-Chf

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2010
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 28.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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