Jb Bf Abs-Chf

Fonds
100,730 CHF -0,01 -0,01% 22.05.2017, 08:00:00
WKN: A0CA6U Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0189698151 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 100,730 ( n.a. ) Eröffnung 100,73 Hoch / Tief (heute) 100,73 / 100,73 Fondsvolumen 467,03 Mio. EUR (Stand: 19.05.2017)
Geld 100,730 ( n.a. ) Vortag 100,74 Hoch / Tief (1 Jahr) 100,77 / 98,46 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,63% / +3,81%
Benchmark
JULIUS BAER MULTIBOND - ABS FUND - C...
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Alle Kurse zu Jb Bf Abs-Chf

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 92,05 EUR -0,31 -0,34% 22.05. 08:00:00 92,047 / 92,047
KAG (CHF) 100,73 CHF -0,01 -0,01% 22.05. 08:00:00 100,730 / 100,730

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu Jb Bf Abs-Chf (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,63% -1,95% +4,16% +13,79% +20,69% +47,23%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,17% +2,74% +9,55% +3,28% +1,73% +8,33%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,34 -2,62 -3,90 -3,43 -2,14 -1,50
Excess Return +0,19% -3,24% -6,68% -7,79% -8,03% -66,01%

Risiko-Kennzahlen zu Jb Bf Abs-Chf

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,47% 0,38% 0,55% 0,55% 0,68% 3,54%
max. Verlust -0,04% -0,06% -0,35% -2,36% -2,36% -44,34%
pos. Monate 100,00% 100,00% 91,67% 52,78% 68,33% 61,67%
1-Monats-Hoch +0,30% +0,30% +0,58% +0,58% +1,19% +11,30%
1-Monats-Tief +0,30% +0,04% -0,11% -0,26% -0,39% -10,53%
Höchstkurs 100,77 100,77 100,77 100,77 100,77 104,28
Tiefstkurs 100,44 100,27 98,46 97,65 91,69 58,04
Durchschnittspreis 100,65 100,46 99,84 99,35 98,21 91,93

Fondsstrategie zu Jb Bf Abs-Chf

Der Fonds investiert derzeit hauptsächlich in variabel verzinsliche Asset Backed Securities. Den Schwerpunkt bilden Titel mit Investment Grade Rating (AAA - BBB). Allfällige Währungsrisiken zum EUR werden systematisch abgesichert. Der Fonds eignet sich für Anleger, die ihre Investitionen in EUR tätigen und in variabel verzinsliche ABS investieren möchten, ohne dabei höhere Zinsänderungs- oder Währungsrisiken eingehen zu wollen.

Fondsprospekte zu Jb Bf Abs-Chf

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu Jb Bf Abs-Chf

Auflagedatum 01.07.2004
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Kubli Laurence, Wildhaber Matthias
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 CHF
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu Jb Bf Abs-Chf

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,30%
Total Expense Ratio 0,65%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu Jb Bf Abs-Chf

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu Jb Bf Abs-Chf

Anteil Wertpapiername
2,87% BABSE 2014-1X A1R
2,87% ALME Loan Funding II Ltd (float) 15.01.2030
2,74% SLM Student Loan Trust 2003-7 (float) 15.12.2033
2,71% ERLS 2016-1 A
2,70% SRFFT 2016-1 A
2,50% ERLS 2017-1 A
2,49% E-MAC NL BV (float) 25.07.2036
2,44% E-MAC NL 2005-III BV (float) 25.07.2038
2,32% BSKY GER5 A
2,30% GLGE 2X A1
Stand: 31.03.2017

Ratings zu Jb Bf Abs-Chf

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2010
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 23.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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