Jb Bf Abs-Chf

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 100,300 CHF
  • 0,00
  • 0,00%
  • 16.02.2017, 08:00:00
WKN: A0CA6U Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0189698151 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 100,300 ( n.a. ) Eröffnung 100,30 Hoch / Tief (heute) 100,30 / 100,30 Fondsvolumen 428,53 Mio. EUR (Stand: 16.02.2017)
Geld 100,300 ( n.a. ) Vortag 100,30 Hoch / Tief (1 Jahr) 100,34 / 97,65 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,84% / +5,73%
Benchmark
  • JULIUS BAER MULTIBOND - ABS FUND - C...
loading

Alle Kurse zu Jb Bf Abs-Chf

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 94,19 EUR +0,12 +0,13% 16.02. 08:00:00 94,192 / 94,192
KAG (CHF) 100,30 CHF 0,00 0,00% 16.02. 08:00:00 100,300 / 100,300

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu Jb Bf Abs-Chf (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,84% +0,82% +5,73% +16,43% +26,52% +48,01%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,79% +2,74% +9,55% +3,28% +1,73% +8,33%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,05 -3,16 -3,97 -3,33 -1,51 -1,50
Excess Return +0,04% -3,84% -6,79% -7,67% -6,01% -65,85%

Risiko-Kennzahlen zu Jb Bf Abs-Chf

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,26% 0,39% 0,69% 0,55% 0,72% 3,54%
max. Verlust -0,04% -0,20% -0,55% -2,36% -2,36% -44,34%
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 50,00% 66,67% 60,83%
1-Monats-Hoch +0,09% +0,13% +0,63% +0,63% +1,12% +10,18%
1-Monats-Tief +0,09% -0,10% -0,32% -0,32% -0,33% -10,08%
Höchstkurs 100,34 100,34 100,34 100,34 100,34 104,28
Tiefstkurs 100,21 99,99 97,65 97,65 89,89 58,04
Durchschnittspreis 100,29 100,19 99,26 99,24 97,75 92,00

Fondsstrategie zu Jb Bf Abs-Chf

Der Fonds investiert derzeit hauptsächlich in variabel verzinsliche Asset Backed Securities. Den Schwerpunkt bilden Titel mit Investment Grade Rating (AAA - BBB). Allfällige Währungsrisiken zum EUR werden systematisch abgesichert. Der Fonds eignet sich für Anleger, die ihre Investitionen in EUR tätigen und in variabel verzinsliche ABS investieren möchten, ohne dabei höhere Zinsänderungs- oder Währungsrisiken eingehen zu wollen. Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Vermögens in forderungsbesicherte Schuldverschreibungen. Der Schwerpunkt liegt auf Schuldverschreibungen von hoher Qualität. Damit sind Schuldverschreibungen gemeint, die mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit bei Fälligkeit vollständig zurückbezahlt werden sowie die Zinsen per Stichtag und in voller Höhe bezahlen. Der Fonds kann auch bis zu 1/3 in Schuldverschreibungen von Schuldnern aus Industrieländern investieren.

Fondsziel zu Jb Bf Abs-Chf

Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Vermögens in forderungsbesicherte Schuldverschreibungen. Der Schwerpunkt liegt auf Schuldverschreibungen von hoher Qualität. Damit sind Schuldverschreibungen gemeint, die mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit bei Fälligkeit vollständig zurückbezahlt werden sowie die Zinsen per Stichtag und in voller Höhe bezahlen. Der Fonds kann auch bis zu 1/3 in Schuldverschreibungen von Schuldnern aus Industrieländern investieren.

Fondsprospekte zu Jb Bf Abs-Chf

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

Sidebar

Stammdaten zu Jb Bf Abs-Chf

Auflagedatum 01.07.2004
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Kubli Laurence, Wildhaber Matthias
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 CHF
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu Jb Bf Abs-Chf

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,30%
Total Expense Ratio 0,65%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu Jb Bf Abs-Chf

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu Jb Bf Abs-Chf

Anteil Wertpapiername
2,92% BABSE 2014-1X A1R
2,92% ALME Loan Funding II Ltd (float) 15.01.2030
2,81% SRFFT 2016-1 A
2,74% SLM Student Loan Trust 2003-7 (float) 15.12.2033
2,73% Bumper 6 NL Finance BV (float) 19.03.2029
2,65% E-MAC NL BV (float) 25.07.2036
2,65% BSKY GER5 A
2,35% GLG Euro CLO I Ltd (float) 15.04.2028
2,35% CGMSE 2015-1X A1AN
2,34% ARBR 2014-2X A2NV
Stand: 31.12.2016

Ratings zu Jb Bf Abs-Chf

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2010
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 20.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings