Julius Baer Central Europe Stock Fund...

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  • 188,090 EUR
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  • 07.12.2016, 08:00:00
WKN: 694035 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0129124045 Schwerpunkt: Aktien Europa
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 188,090 ( n.a. ) Eröffnung 188,09 Hoch / Tief (heute) 188,09 / 188,09 Fondsvolumen 29,71 Mio. EUR (Stand: 06.12.2016)
Geld 188,090 ( n.a. ) Vortag 186,93 Hoch / Tief (1 Jahr) 188,09 / 126,93 Performance 1 Monat / 1 Jahr +8,35% / +22,90%
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 188,09 EUR +1,16 +0,62% 07.12. 08:00:00 188,090 / 188,090

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

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Anlageschwerpunkt: Aktien Europa

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu Julius Baer Central Europe Stock Fund E (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +8,35% +4,29% +22,90% -1,16% n.a. -28,55%
relativer Return +3,71% +4,20% +26,11% -17,70% n.a. -47,37%
rel. Return Monatsdurchschnitt +3,71% +1,38% +1,95% -0,54% n.a. -0,53%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +24,77% -3,28% -18,84% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,10% +0,16% -0,41% n.a. n.a. -3,07%
Excess Return +22,83% +3,79% -9,32% n.a. n.a. -91,44%

Risiko-Kennzahlen zu Julius Baer Central Europe Stock Fund E

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 12,86% 14,47% 20,80% 22,80% n.a. 29,75%
max. Verlust -2,32% -6,45% -17,19% -37,32% n.a. -60,80%
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 50,00% n.a. 45,00%
1-Monats-Hoch +8,35% +8,35% +17,20% +17,20% n.a. +17,20%
1-Monats-Tief +8,35% -3,40% -6,12% -10,47% n.a. -10,47%
Höchstkurs 188,09 188,09 188,09 202,50 n.a. 323,80
Tiefstkurs 173,59 171,94 126,93 126,93 n.a. 126,93
Durchschnittspreis 181,17 179,75 163,68 171,20 n.a. 192,15

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu Julius Baer Central Europe Stock Fund E

Der Fonds strebt nach langfristigem Kapitalzuwachs durch die vorwiegende Anlage in Unternehmen aus Mitteleuropa, Osteuropa und der Schwarzmeerregion. Der aktive Investmentansatz umfasst die Aktienauswahl nach Bottom-up-Prinzipien auf der Basis eingehender Unternehmensanalysen und den Portfolioaufbau nach Top-down-Kriterien, bei dem die Attraktivität der Sektoren und allgemeine gesamtwirtschaftliche Trends beachtet werden. Der Fonds eignet sich für langfristig orientierte Anleger, die an einer aktiven Anlagestrategie ohne Einschränkungen partizipieren möchten.

Fondsprospekte zu Julius Baer Central Europe Stock Fund E

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu Julius Baer Central Europe Stock Fund E

Auflagedatum 01.06.2001
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Benli Erdinc
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle n.a
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu Julius Baer Central Europe Stock Fund E

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,60%
Total Expense Ratio 2,85%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu Julius Baer Central Europe Stock Fund E

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu Julius Baer Central Europe Stock Fund E

Anteil Wertpapiername
8,40% LUKOIL PJSC
6,36% Sberbank of Russia PJSC
4,77% X5 Retail Group NV
4,27% Gazprom PJSC
3,69% Novatek OJSC
3,67% VimpelCom Ltd
3,42% Magnit PJSC
2,46% Haci Omer Sabanci Holding AS
2,32% Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC
2,32% Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA
Stand: 31.10.2016

Ratings zu Julius Baer Central Europe Stock Fund E

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.07.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.11.2016
Lipper Leaders 09.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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