Julius Baer Euro Corporate Bond Fund...

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  • 158,600 EUR
  • +0,40
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  • 06.12.2016, 08:00:00
WKN: 164232 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0159197101 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 158,600 ( n.a. ) Eröffnung 158,60 Hoch / Tief (heute) 158,60 / 158,60 Fondsvolumen 182,15 Mio. EUR (Stand: 06.12.2016)
Geld 158,600 ( n.a. ) Vortag 158,20 Hoch / Tief (1 Jahr) 164,24 / 150,40 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,98% / +2,97%
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Alle Kurse zu Julius Baer Euro Corporate Bond Fund E

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 158,60 EUR +0,40 +0,25% 06.12. 08:00:00 158,600 / 158,600

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

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Anlageschwerpunkt: Renten International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu Julius Baer Euro Corporate Bond Fund E (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,98% -3,29% +2,97% n.a. n.a. +41,35%
relativer Return -0,78% -1,42% -0,98% n.a. n.a. -17,85%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,78% -0,47% -0,08% n.a. n.a. -0,16%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +3,74% -3,34% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,97% -1,74% n.a. n.a. n.a. -1,10%
Excess Return +2,90% -5,14% n.a. n.a. n.a. -21,54%

Risiko-Kennzahlen zu Julius Baer Euro Corporate Bond Fund E

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,77% 3,84% 3,00% n.a. n.a. 19,56%
max. Verlust -2,74% -3,87% -3,87% n.a. n.a. -7,15%
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% n.a. n.a. 23,33%
1-Monats-Hoch -2,18% -0,54% +2,26% n.a. n.a. +2,26%
1-Monats-Tief -2,18% -2,18% -2,18% n.a. n.a. -2,18%
Höchstkurs 162,32 164,24 164,24 n.a. n.a. 164,24
Tiefstkurs 157,88 157,88 150,40 n.a. n.a. 109,17
Durchschnittspreis 159,14 161,66 158,31 n.a. n.a. 146,68

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu Julius Baer Euro Corporate Bond Fund E

Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Vermögens in eine breit diversifizierte Auswahl von Schuldverschreibungen. Er kann sein Vermögen in verschiedene Währungen investieren, deren Bewegungen gegenüber der Basiswährung des Fonds abgesichert werden können. Der Fonds investiert in variabel- und festverzinsliche Schuldverschreibungen. Ausgegeben werden die Wertpapiere von Unternehmen, staatsähnlichen Gebilden und Staaten (Industrie- und Schwellenländer). Zur Auswahl stehen Schuldverschreibungen sämtlicher Laufzeiten, Währungen und Qualitäten bezüglich Fähigkeit, die Schulden zurückzubezahlen.

Fondsziel zu Julius Baer Euro Corporate Bond Fund E

Das Ziel des Subfonds ist es, langfrististig eine überdurchschnittliche Rendite zu erwirtschaften, indem er weltweit in die Schuldverschreibungsmärkte investiert. Zu diesem Zweck konzentriert sich der Fonds auf Schuldverschreibungen, die von Unternehmen und Schwellenländern ausgegeben werden. Bei den Schuldverschreibungen sind verschiedene Qualitäten vertreten bezüglich der Fähigkeit, die Schulden zurückzubezahlen.

Fondsprospekte zu Julius Baer Euro Corporate Bond Fund E

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu Julius Baer Euro Corporate Bond Fund E

Auflagedatum 30.04.2003
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Christof Stegmann, Mario Fraefel
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu Julius Baer Euro Corporate Bond Fund E

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 2,05%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu Julius Baer Euro Corporate Bond Fund E

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu Julius Baer Euro Corporate Bond Fund E

Anteil Wertpapiername
2,41% Argentine Republic Government International Bond 7,5% 22.04.2026
2,26% Spain Government Bond 1,6% 30.04.2025
1,55% United States Treasury Note/Bond 3,625% 15.02.2021
1,45% United States Treasury Note/Bond 1,875% 30.11.2021
1,44% United States Treasury Note/Bond 2,375% 30.06.2018
1,44% United States Treasury Note/Bond 1,75% 30.09.2022
1,44% United States Treasury Note/Bond 1,75% 31.03.2022
1,41% United States Treasury Note/Bond 0,875% 15.10.2018
1,41% United States Treasury Note/Bond 1% 15.02.2018
1,41% Brazilian Government International Bond 4,25% 07.01.2025
Stand: 31.10.2016

Ratings zu Julius Baer Euro Corporate Bond Fund E

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
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