Gemischte Fonds • Absolute Return

Aegon Absolute Return Bond Fund - B GBP DIS

WKN: A3EAD6
A3EAD6

ISIN: IE00B4QJCV38
IE00B4QJCV38

Emittent: Kames Capital

WKN: A3EAD6
A3EAD6

Emittent: Kames Capital

ISIN: IE00B4QJCV38
IE00B4QJCV38

heute, 08:00:00 •

11,693 EUR

+0,022 EUR+0,19 %

Geld

11,693 EUR

Brief

11,693 EUR

Fondsvolumen

207,00 Mio. GBP

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,30 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,30 %
Laufende Kosten	0,30 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,50 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
01.02.2024 Ausschüttend	0,100 GBP
01.11.2023 Ausschüttend	0,092 GBP
01.08.2023 Ausschüttend	0,086 GBP

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Aegon Absolute Return Bond Fund - B GBP DIS

Wertpapiername	Anteil
PENSION INSURANCE 6.5% 03/07/2024	1,60 %
ELEMENT FLEET MANAGEME 6.271% 26/06/2026 144A	1,50 %
SOCIETY OF LLOYD'S 4.75% 30/10/2024	1,40 %
CLOVERIE PLC (SWISS RE C VAR 11/09/2044	1,30 %
FIL LIMITED 7.125% 13/02/2024	1,20 %
BLACKSTONE PP EUR HOLD 0.125% 20/10/2023 EMTN	1,10 %
VIRGIN MONEY UK PLC VAR 14/12/2028 GMTN	1,10 %
JAPAN (30 YEAR ISSUE) 1.6% 20/12/2052 77	1,10 %
CREDIT AGRICOLE SA 7.375% 18/12/2023 GMTN	1,10 %
ATHENE GLOBAL FUNDING 0.95% 08/01/2024 144A	1,10 %
Summe:	12,50 %

Stand: 31.07.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
IE00B4QJCV38 (dieser Fonds)	GBP	Ausschüttend	–	0,30 %	nein	–
IE00B6SPX874	GBP	Thesaurierend	–	0,30 %	nein	–
IE00B6TYL671	EUR	Thesaurierend	–	0,36 %	nein	500.000,00 GBP
IE00B6SLQ646	GBP	Thesaurierend	–	0,30 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Aegon Absolute Return Bond Fund - B GBP DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Anleihen Flexibel Global-GBP Hedged

Stand: 29.02.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 25.04.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Aegon Absolute Return Bond Fund - B GBP DIS

Das Anlageziel besteht in der Generierung positiver absoluter Renditen für Anleger über einen rollierenden Zeitraum von drei Jahren und unabhängig von den Marktbedingungen. Hierzu legt der Fonds in Schuldinstrumenten aus aller Welt an, die auf beliebige Währungen lauten können und deren Spektrum Staatsanleihen mit einem Rating von AAA bis hin zu High-Yield- und Schwellenmarktanleihen umfassen kann. Der Fonds kann in alle Arten von festverzinslichen Wertpapieren mit festem und variablem Zinssatz anlegen. Das Ertragsziel des Fonds ist der GBP-3-Monats-SONIA + 2-3 % p. a. abzüglich Gebühren über einen rollierenden Zeitraum von 3 Jahren.

Stammdaten zu Aegon Absolute Return Bond Fund - B GBP DIS

KVG
Kames Capital
Fondsmanager/Anlageberater
Colin Finlayson, Rory Sandilands
Domizil/Land
Irland
Geschäftsjahresbeginn
1. November
Verwahrstelle
Citibank Depositary Services Ireland Limited

Fondsvolumen
207,00 Mio. GBP235,42 Mio. EUR
Währung
GBP
Auflagedatum
30. Januar 2015
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	10,036 GBP -0,001 GBP · -0,01 % heute, 08:00:00 · unbekannt	-0,001 GBP · -0,01 %	10,036 GBP heute, 08:00:00 · unbekannt	10,036 GBP heute, 08:00:00 · unbekannt	0,000 GBP 0,00 %
KVG Echtzeit	–	11,693 EUR +0,022 EUR · +0,19 % heute, 08:00:00 · unbekannt	+0,022 EUR · +0,19 %	11,693 EUR heute, 08:00:00 · unbekannt	11,693 EUR heute, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Aegon Absolute Return Bond Fund - B GBP DIS

Volatilität: 1 Monat
1,27 %
3 Monate
1,45 %
1 Jahr
2,42 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,30 %
3 Monate
-0,34 %
1 Jahr
-1,13 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
10,05
3 Monate
10,05
1 Jahr
10,05
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
10,01
3 Monate
9,92
1 Jahr
9,68
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
10,03
3 Monate
9,99
1 Jahr
9,84
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	1,27 %	1,45 %	2,42 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-0,30 %	-0,34 %	-1,13 %	–	–	–
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	75,00 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	10,05	10,05	10,05	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	10,01	9,92	9,68	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	10,03	9,99	9,84	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu Aegon Absolute Return Bond Fund - B GBP DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,07 %
3 Monate
+0,89 %
1 Jahr
+9,32 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+1,73 %
3 Monate
-4,51 %
1 Jahr
-11,15 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+1,73 %
3 Monate
-1,53 %
1 Jahr
-0,98 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+2,56 %
2023
–
2022
–
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,03 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+2,54 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,07 %	+0,89 %	+9,32 %	–	–	–
Relativer Return	+1,73 %	-4,51 %	-11,15 %	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+1,73 %	-1,53 %	-0,98 %	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+2,56 %	–	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,03 %	–	–	–	–	–
Excess Return	+2,54 %	–	–	–	–	–

Aegon Absolute Return Bond Fund - B GBP DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Aegon Absolute Return Bond Fund - B GBP DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Aegon Absolute Return Bond Fund - B GBP DIS

Fondsstrategie zu Aegon Absolute Return Bond Fund - B GBP DIS

Stammdaten zu Aegon Absolute Return Bond Fund - B GBP DIS

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Aegon Absolute Return Bond Fund - B GBP DIS

Performance-Kennzahlen zu Aegon Absolute Return Bond Fund - B GBP DIS