KAMES ABSOLUTE RETURN BOND FUND H(ACC...

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  • 10,129 EUR
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  • +0,30%
  • 05.12.2016, 08:00:00
WKN: A1W9RA Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: IE00BG5H9P57 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: Kames Capital
Brief 10,129 ( n.a. ) Eröffnung 10,13 Hoch / Tief (heute) 10,13 / 10,13 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 10,129 ( n.a. ) Vortag 10,10 Hoch / Tief (1 Jahr) 10,15 / 9,99 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,07% / +0,17%
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KAG (EUR) 10,13 EUR +0,03 +0,30% 05.12. 08:00:00 10,129 / 10,129

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu KAMES ABSOLUTE RETURN BOND FUND H(ACC) EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,07% -0,08% +0,17% +1,25% n.a. n.a.
relativer Return -4,96% -3,71% -5,42% -31,45% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -4,96% -1,25% -0,46% -1,04% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +0,19% -0,50% +1,35% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,05% -3,03% -5,02% n.a. n.a. n.a.
Excess Return +0,10% -4,79% -6,91% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu KAMES ABSOLUTE RETURN BOND FUND H(ACC) EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,21% 1,32% 2,01% 1,38% n.a. n.a.
max. Verlust -0,38% -0,51% -1,17% -1,90% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 55,56% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,01% +0,04% +0,34% +0,44% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,01% -0,05% -0,51% -0,51% n.a. n.a.
Höchstkurs 10,14 10,15 10,15 10,19 n.a. n.a.
Tiefstkurs 10,10 10,10 9,99 9,99 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 10,13 10,13 10,10 10,11 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu KAMES ABSOLUTE RETURN BOND FUND H(ACC) EUR

Der Fonds legt in Schuldinstrumente aus aller Welt an, die auf beliebige Währungen lauten können und deren Spektrum Staatsanleihen mit einem Rating von AAA bis hin zu High-Yield- und Schwellenmarktanleihen umfassen kann. Der Fonds kann in alle Arten von festverzinslichen Wertpapieren mit festem und variablem Zinssatz anlegen. Der Fonds unterliegt bei seinem Anlageuniversum keinen geografischen Beschränkungen und setzt derivative Finanzinstrumente ein, um eine Long/Short- Strategie umzusetzen.

Fondsziel zu KAMES ABSOLUTE RETURN BOND FUND H(ACC) EUR

Das Anlageziel des Fonds besteht in der Generierung positiver absoluter Renditen für Anleger über einen rollierenden Zeitraum von drei Jahren und unabhängig von den Marktbedingungen.

Fondsprospekte zu KAMES ABSOLUTE RETURN BOND FUND H(ACC) EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu KAMES ABSOLUTE RETURN BOND FUND H(ACC) EUR

Auflagedatum 18.11.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Stephen Snowden, Colin Finlayson
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle Citibank International plc
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KAMES ABSOLUTE RETURN BOND FUND H(ACC) EUR

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KAMES ABSOLUTE RETURN BOND FUND H(ACC) EUR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2015

Top Holdings zu KAMES ABSOLUTE RETURN BOND FUND H(ACC) EUR

Anteil Wertpapiername
3,65% TSY INFL IX N/B 0.375 % 15/07/2025
2,00% BRITISH TELEC, P. L.C. (SOLD PROT. EXP. UNTIL 20/12/2020)
2,00% NEXT PLC 5.875 % 12/10/2016
1,99% HSBC HLDG PLC 6.375 % 18/10/2022
1,96% AT&T INC 5.875 % 28/04/2017
1,90% BUPA FIN PLC 7.5 % 04/07/2016
1,87% NZ (GOVT) 2 % 20/09/2025
1,83% SILVERSTONE MAST 5.063 % 21/10/2016
1,80% RWE AKTIENG. (SOLD PROTECTION EXP. UNTIL 20/12/2020)
1,75% MELLON CAP III 6.369 % 05/09/2066
Stand: 31.12.2015

Ratings zu KAMES ABSOLUTE RETURN BOND FUND H(ACC) EUR

Rating Stand
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Lipper Leaders 06.12.2016
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