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Aegon High Yield Global Bond Fund - A USD DIS

WKN: A2DW94
A2DW94

ISIN: IE00B2496206
IE00B2496206

Emittent: Kames Capital

WKN: A2DW94
A2DW94

Emittent: Kames Capital

ISIN: IE00B2496206
IE00B2496206

25.04.2024, 08:00:00 •

9,548 EUR

-0,028 EUR-0,29 %

Geld

9,548 EUR

Brief

9,548 EUR

Fondsvolumen

600,45 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

5,50 %

Laufende Kosten

1,35 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,50 %
Verwaltungsgebühr	1,30 %
Laufende Kosten	1,35 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,50 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
02.04.2024 Ausschüttend	0,120 USD
01.02.2024 Ausschüttend	0,213 USD
01.11.2023 Ausschüttend	0,203 USD

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Aegon High Yield Global Bond Fund - A USD DIS

Wertpapiername	Anteil
LEVEL 3 FING 23/30 144A Anleihe · WKN A3LF82 · ISIN US527298BU63	1,93 %
Tendam Brands S.A.U. EO-FLR Notes 2022(22/28) Reg.S Anleihe · WKN A3K99V · ISIN XS2537462389	1,91 %
ICELAND BONDCO PLC LS-NOTES 2023(23/27) REG.S Anleihe · WKN A3LLN0 · ISIN XS2660424008	1,88 %
Pinnacle Bidco PLC LS-Notes 2023(25/28) Reg.S Anleihe · WKN A3LPBY · ISIN XS2696093033	1,79 %
Vallourec S.A. EO-Notes 2021(21/26) Reg.S Anleihe · WKN A3KTTG · ISIN XS2352739184	1,70 %
GTCR W-2/D.F 23/31 REGS Anleihe · WKN A3LNYV · ISIN XS2696111389	1,68 %
APOLLO SWEDISH BIDCO AB EO-FLR NOTES 2023(23/29) REG.S Anleihe · WKN A3LJ7Z · ISIN XS2637969341	1,66 %
Kier Group PLC LS-Notes 2024(26/29) Anleihe · WKN A3LUSA · ISIN XS2758129949	1,66 %
CT Investment GmbH Anleihe v.21(21/26) Reg.S Anleihe · WKN A3H3K8 · ISIN XS2336345140	1,52 %
B & M Europ.Value Retail S.A. LS-Notes 2023(26/30) Reg.S Anleihe · WKN A3LQ5X · ISIN XS2721513260	1,51 %
Summe:	17,24 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
IE00B2496206 (dieser Fonds)	USD	Ausschüttend	5,50 %	1,35 %	nein	1.000,00 USD
IE00B8188H17	CHF	Thesaurierend	5,50 %	1,42 %	nein	1.000,00 USD
IE00B296X584	EUR	Thesaurierend	5,50 %	1,41 %	nein	1.000,00 USD
IE00B2496081	EUR	Ausschüttend	5,50 %	1,41 %	nein	1.000,00 USD
IE00B2496198	GBP	Ausschüttend	5,50 %	1,41 %	nein	1.000,00 USD
IE00B296WY05	USD	Thesaurierend	5,50 %	1,36 %	nein	1.000,00 USD
IE00BFXW7F16	CHF	Thesaurierend	–	0,66 %	nein	500.000,00 USD
IE00B296X691	EUR	Thesaurierend	–	0,66 %	nein	500.000,00 USD
IE00B296X360	EUR	Ausschüttend	–	0,70 %	nein	500.000,00 USD
IE00B296WS45	GBP	Thesaurierend	–	0,67 %	nein	500.000,00 USD
IE00B296WQ21	GBP	Ausschüttend	–	0,66 %	nein	500.000,00 USD
IE00B296WW80	USD	Thesaurierend	–	0,60 %	nein	500.000,00 USD
IE000GBW2976	USD	Thesaurierend	–	0,59 %	nein	500.000,00 USD
IE00BMC6QZ69	USD	Thesaurierend	–	2,02 %	nein	500,00 USD
IE00BMC6R084	USD	Thesaurierend	–	1,42 %	nein	500,00 USD
IE000H5OJTR5	USD	Thesaurierend	–	0,85 %	nein	1,00 Mio. USD
IE000YZEXSI4	EUR	Thesaurierend	–	0,35 %	nein	250,00 Mio. USD
IE000FUJKMH5	GBP	Thesaurierend	–	0,31 %	nein	250,00 Mio. USD
IE000UF7H7U5	GBP	Ausschüttend	–	0,38 %	nein	250,00 Mio. USD
IE000XU2RVO2	USD	Thesaurierend	–	0,28 %	nein	250,00 Mio. USD
IE00BG1D1511	EUR	Ausschüttend	–	0,54 %	nein	100,00 Mio. USD
IE000ZQ4NK26	USD	Thesaurierend	–	0,55 %	nein	100,00 Mio. USD
IE00BMC6R191	USD	Thesaurierend	–	0,58 %	nein	250.000,00 USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu Aegon High Yield Global Bond Fund - A USD DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Anleihen Global hochverzinslich

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 26.04.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.01.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Aegon High Yield Global Bond Fund - A USD DIS

Der Fonds strebt einen maximalen Gesamtertrag (Erträge zuzüglich Kapital) an. Investiert überwiegend in High-Yield-Anleihen (mit höherem Risiko), Investment-Grade-Anleihen (mit geringem Risiko) und Barmittel. Anleihen werden von Unternehmen und Regierungen weltweit begeben. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds kann auch in Derivate (Finanzkontrakte, deren Wert mit einem zugrunde liegenden Vermögenswert verbunden ist) investieren. Der Fonds kann bis zu 20 % in aufstrebende Märkte investieren. In Bezug auf Investitionen bedeutet dies jene Volkswirtschaften, die sich noch entwickeln. Der Fonds kann bis zu 20 % in Coco-Bonds investieren, bei denen es sich um eine Art von Anleihen handelt, die in Abhängigkeit/bei Eintreten eines bestimmten Ereignisses in Aktien umgewandelt werden können. Innerhalb der oben dargelegten Grenzen kann der Fonds seine Anlagen nach eigenem Ermessen wählen und ist nicht auf einen bestimmten Marktsektor beschränkt. Des Weiteren kann er eine begrenzte Auswahl anderer Investitionen tätigen und unterliegt keinen Einschränkungen durch eine Benchmark oder einen Index.

Stammdaten zu Aegon High Yield Global Bond Fund - A USD DIS

KVG
Kames Capital
Fondsmanager/Anlageberater
Thomas Hanson, Mark Benbow
Domizil/Land
Irland
Geschäftsjahresbeginn
1. November
Verwahrstelle
Citibank Depositary Services Ireland Limited

Fondsvolumen
600,45 Mio. USD555,71 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
8. November 2007
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
1.000,00 USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	10,236 USD -0,007 USD · -0,07 % 25.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,007 USD · -0,07 %	10,236 USD 25.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	10,236 USD 25.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	9,548 EUR -0,028 EUR · -0,29 % 25.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,028 EUR · -0,29 %	9,548 EUR 25.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	9,548 EUR 25.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Aegon High Yield Global Bond Fund - A USD DIS

Volatilität: 1 Monat
3,09 %
3 Monate
2,86 %
1 Jahr
6,45 %
3 Jahre
5,74 %
5 Jahre
6,88 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,08 %
3 Monate
-1,08 %
1 Jahr
-3,14 %
3 Jahre
-13,46 %
5 Jahre
-23,29 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
70,00 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
10,38
3 Monate
10,42
1 Jahr
10,42
3 Jahre
11,58
5 Jahre
11,58
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
10,16
3 Monate
10,16
1 Jahr
9,62
3 Jahre
9,41
5 Jahre
8,77
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
10,26
3 Monate
10,27
1 Jahr
10,01
3 Jahre
10,39
5 Jahre
10,63
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	3,09 %	2,86 %	6,45 %	5,74 %	6,88 %	–
Maximaler Verlust	-1,08 %	-1,08 %	-3,14 %	-13,46 %	-23,29 %	–
Positive Monate	–	66,67 %	75,00 %	58,33 %	70,00 %	–
Höchstkurs (in EUR)	10,38	10,42	10,42	11,58	11,58	–
Tiefstkurs (in EUR)	10,16	10,16	9,62	9,41	8,77	–
Durchschnittspreis (in EUR)	10,26	10,27	10,01	10,39	10,63	–

Performance-Kennzahlen zu Aegon High Yield Global Bond Fund - A USD DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,74 %
3 Monate
+3,38 %
1 Jahr
+16,62 %
3 Jahre
+23,50 %
5 Jahre
+32,08 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+1,03 %
3 Monate
+1,50 %
1 Jahr
+4,51 %
3 Jahre
+5,01 %
5 Jahre
+6,22 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+1,03 %
3 Monate
+0,50 %
1 Jahr
+0,37 %
3 Jahre
+0,14 %
5 Jahre
+0,10 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+5,96 %
2023
+10,18 %
2022
-2,67 %
2021
+13,09 %
2020
-3,18 %
2019
+17,26 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,50 %
2 Jahre
+0,89 %
3 Jahre
+0,62 %
4 Jahre
+1,52 %
5 Jahre
+0,73 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+9,79 %
2 Jahre
+12,46 %
3 Jahre
+10,98 %
4 Jahre
+38,17 %
5 Jahre
+27,59 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,74 %	+3,38 %	+16,62 %	+23,50 %	+32,08 %	–
Relativer Return	+1,03 %	+1,50 %	+4,51 %	+5,01 %	+6,22 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+1,03 %	+0,50 %	+0,37 %	+0,14 %	+0,10 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+5,96 %	+10,18 %	-2,67 %	+13,09 %	-3,18 %	+17,26 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,50 %	+0,89 %	+0,62 %	+1,52 %	+0,73 %	–
Excess Return	+9,79 %	+12,46 %	+10,98 %	+38,17 %	+27,59 %	–

Aegon High Yield Global Bond Fund - A USD DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Aegon High Yield Global Bond Fund - A USD DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Aegon High Yield Global Bond Fund - A USD DIS

Fondsstrategie zu Aegon High Yield Global Bond Fund - A USD DIS

Stammdaten zu Aegon High Yield Global Bond Fund - A USD DIS

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Aegon High Yield Global Bond Fund - A USD DIS

Performance-Kennzahlen zu Aegon High Yield Global Bond Fund - A USD DIS