KAMES HIGH YIELD GLOBAL BOND FUND A U...

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  • 11,607 EUR
  • +0,06
  • +0,49%
  • 19.01.2017, 08:00:00
WKN: A1J1C5 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B296WY05 Schwerpunkt: Renten High Y...
KAG: Kames Capital
Brief 11,607 ( n.a. ) Eröffnung 11,61 Hoch / Tief (heute) 11,61 / 11,61 Fondsvolumen 420,00 Mio. USD (Stand: 18.01.2017)
Geld 11,607 ( n.a. ) Vortag 11,55 Hoch / Tief (1 Jahr) 11,75 / 9,56 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,38% / +12,41%
Benchmark
  • KAMES HIGH YIELD GLOBAL BOND FUND A U...
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Alle Kurse zu KAMES HIGH YIELD GLOBAL BOND FUND A USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 12,34 USD -0,00 -0,01% 19.01. 08:00:00 12,338 / 12,338
KAG (EUR) 11,61 EUR +0,06 +0,49% 19.01. 08:00:00 11,607 / 11,607

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten High Yield Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu KAMES HIGH YIELD GLOBAL BOND FUND A USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,38% +4,57% +15,19% +43,52% n.a. n.a.
relativer Return -0,36% -0,61% -7,96% -2,40% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,36% -0,20% -0,69% -0,07% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,05% +12,86% +9,89% +18,47% +1,73% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,65 +0,45 +0,29 +0,44 n.a. n.a.
Excess Return +12,36% +3,97% +3,88% +7,59% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu KAMES HIGH YIELD GLOBAL BOND FUND A USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,05% 3,39% 4,65% 4,17% n.a. n.a.
max. Verlust -0,32% -2,36% -3,46% -8,49% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 83,33% 58,33% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,39% +1,72% +3,84% +3,84% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,39% -1,53% -1,53% -1,87% n.a. n.a.
Höchstkurs 12,34 12,34 12,34 12,34 n.a. n.a.
Tiefstkurs 12,17 11,93 10,78 10,78 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 12,27 12,15 11,76 11,54 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu KAMES HIGH YIELD GLOBAL BOND FUND A USD ACC

Um sein Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in High-Yield-Anleihen (z.B. Wertpapiere mit einem Rating von Ba1 oder darunter [Moody's] oder BB+ oder darunter [Standard and Poor's und Fitch] oder andere Schuldinstrumente, die nach Ansicht des Anlageverwalters eine vergleichbare Kreditqualität aufweisen) in beliebigen Währungen an, wobei es sich um Staats - oder Unternehmensanleihen mit festem oder variablem Zinssatz handeln kann, die nicht zwangsläufig ein Rating aufweisen müssen. Der Fonds darf auch ausgewählte Investment-Grade-Anleihen und Barmittel halten.

Fondsziel zu KAMES HIGH YIELD GLOBAL BOND FUND A USD ACC

Das Anlageziel des Fonds besteht in der Maximierung der Gesamtrendite (Erträge zzgl. Kapital).

Fondsprospekte zu KAMES HIGH YIELD GLOBAL BOND FUND A USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu KAMES HIGH YIELD GLOBAL BOND FUND A USD ACC

Auflagedatum 14.11.2012
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Phil Milburn, David Roberts
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle Citibank International plc
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KAMES HIGH YIELD GLOBAL BOND FUND A USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,50%
Verwaltungsgebühr 1,30%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KAMES HIGH YIELD GLOBAL BOND FUND A USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu KAMES HIGH YIELD GLOBAL BOND FUND A USD ACC

Anteil Wertpapiername
1,80% CCO HLDGS LLC/CAP 5,125% 01/05/2023 144A
1,60% WILLIAMS PARTNERS 4,875% 15/03/2024
1,50% FRESENIUS US FIN II 4,25% 01/02/2021 144A
1,50% FRONTIER COMMUNICATIONS 10,5% 15/09/2022 WI
1,50% CPUK FINANCE LTD 7% 28/08/2020 REGS
1,40% CITIGROUP INC 5,35% 29/04/2049 D
1,30% SERV CORP INTL 4.5% 15/11/2020
1,30% DAVITA HEALTHCARE 5,125% 15/0720/2024
1,30% CABLEVISION SYST 5,875% 15/09/2022
1,20% UBS GROUP AG 6,875% 29/12/2049
Stand: 31.08.2016

Ratings zu KAMES HIGH YIELD GLOBAL BOND FUND A USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.12.2016
Lipper Leaders 20.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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