KAMES HIGH YIELD GLOBAL BOND - A USD...

Fonds
11,265 EUR -0,00 -0,01% 23.05.2017, 08:00:00
WKN: A1J1C5 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B296WY05 Schwerpunkt: Renten High Y...
KAG: Kames Capital
Brief 11,265 ( n.a. ) Eröffnung 11,27 Hoch / Tief (heute) 11,27 / 11,27 Fondsvolumen 414,00 Mio. USD (Stand: 22.05.2017)
Geld 11,265 ( n.a. ) Vortag 11,27 Hoch / Tief (1 Jahr) 11,91 / 10,23 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,71% / +9,92%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 12,66 USD +0,01 +0,08% 23.05. 08:00:00 12,663 / 12,663
KAG (EUR) 11,27 EUR -0,00 -0,01% 23.05. 08:00:00 11,265 / 11,265

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten High Yield Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu KAMES HIGH YIELD GLOBAL BOND - A USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -3,71% -4,21% +9,48% +35,03% n.a. n.a.
relativer Return +0,35% +0,10% -3,77% -3,14% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,35% +0,03% -0,32% -0,09% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -2,90% +12,86% +9,89% +18,47% +1,73% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,26 +0,38 +0,23 +0,43 n.a. n.a.
Excess Return +7,85% +3,41% +3,02% +7,37% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu KAMES HIGH YIELD GLOBAL BOND - A USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,91% 2,66% 3,47% 4,18% n.a. n.a.
max. Verlust -0,20% -1,67% -2,36% -8,49% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 83,33% 50,00% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,94% +1,13% +2,58% +3,96% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,94% -0,62% -1,86% -2,00% n.a. n.a.
Höchstkurs 12,66 12,66 12,66 12,66 n.a. n.a.
Tiefstkurs 12,51 12,32 11,47 10,78 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 12,62 12,51 12,16 11,68 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu KAMES HIGH YIELD GLOBAL BOND - A USD ACC

Das Anlageziel des Fonds besteht in der Maximierung der Gesamtrendite (Erträge zzgl. Kapital). Um sein Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in High-Yield-Anleihen (z. B. Wertpapiere mit einem Rating von Ba1 oder darunter [Moody's] oder BB+ oder darunter [Standard and Poor’s und Fitch] oder andere Schuldinstrumente, die nach Ansicht des Anlageverwalters eine vergleichbare Kreditqualität aufweisen) in beliebigen Währungen an, wobei es sich um Staats- oder Unternehmensanleihen mit festem oder variablem Zinssatz handeln kann, die nicht zwangsläufig ein Rating aufweisen müssen. Der Fonds darf auch ausgewählte Investment-Grade-Anleihen und Barmittel halten.

Fondsprospekte zu KAMES HIGH YIELD GLOBAL BOND - A USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu KAMES HIGH YIELD GLOBAL BOND - A USD ACC

Auflagedatum 14.11.2012
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Phil Milburn, David Roberts
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle Citibank International plc
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KAMES HIGH YIELD GLOBAL BOND - A USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,50%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,41%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KAMES HIGH YIELD GLOBAL BOND - A USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu KAMES HIGH YIELD GLOBAL BOND - A USD ACC

Anteil Wertpapiername
1,80% CCO HLDGS LLC/CAP 5,125% 01/05/2023 144A
1,60% WILLIAMS PARTNERS 4,875% 15/03/2024
1,50% CPUK FINANCE LTD 7% 28/08/2020 REGS
1,50% FRESENIUS US FIN II 4,25% 01/02/2021 144A
1,50% FRONTIER COMMUNICATIONS 10,5% 15/09/2022 WI
1,40% CITIGROUP INC 5,35% 29/04/2049 D
1,30% CABLEVISION SYST 5,875% 15/09/2022
1,30% SERV CORP INTL 4.5% 15/11/2020
1,30% DAVITA HEALTHCARE 5,125% 15/0720/2024
1,20% UBS GROUP AG 6,875% 29/12/2049
Stand: 31.08.2016

Ratings zu KAMES HIGH YIELD GLOBAL BOND - A USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 25.05.2017
€uro FondsNote 2 30.04.2017
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