KAMES INVESTMENT GRADE GLOBAL BOND -...

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  • 11,636 USD
  • -0,01
  • -0,06%
  • 24.03.2017, 08:00:00
WKN: A1XDCX Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B296XF80 Schwerpunkt: Renten sonsti...
KAG: Kames Capital
Brief 11,636 ( n.a. ) Eröffnung 11,64 Hoch / Tief (heute) 11,64 / 11,64 Fondsvolumen 159,00 Mio. USD (Stand: 16.01.2017)
Geld 11,636 ( n.a. ) Vortag 11,64 Hoch / Tief (1 Jahr) 11,86 / 11,15 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,19% / +7,87%
Benchmark
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Alle Kurse zu KAMES INVESTMENT GRADE GLOBAL BOND - A USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 10,77 EUR -0,03 -0,24% 24.03. 08:00:00 10,766 / 10,766
KAG (USD) 11,64 USD -0,01 -0,06% 24.03. 08:00:00 11,636 / 11,636

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten sonstige Währungen

Performance-Kennzahlen zu KAMES INVESTMENT GRADE GLOBAL BOND - A USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,19% -1,60% +7,87% +43,10% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,02% +9,59% +11,74% +20,88% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,65 -0,00 +0,40 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +2,23% -0,02% +3,93% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu KAMES INVESTMENT GRADE GLOBAL BOND - A USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,22% 2,86% 3,44% 3,09% n.a. n.a.
max. Verlust -1,30% -1,30% -4,38% -4,38% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 66,67% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,08% +0,85% +2,02% +2,73% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,08% -0,08% -3,12% -3,12% n.a. n.a.
Höchstkurs 11,67 11,67 11,86 11,86 n.a. n.a.
Tiefstkurs 11,52 11,43 11,15 10,38 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 11,60 11,56 11,55 11,07 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu KAMES INVESTMENT GRADE GLOBAL BOND - A USD ACC

Das Anlageziel des Fonds besteht in der Maximierung der Gesamtrendite (Erträge zzgl. Kapital). Um sein Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds vornehmlich in Staats- und Unternehmensanleihen mit Investment-Grade- Rating in beliebigen Währungen und einem festen oder variablen Zinssatz an, wobei die Anleihen nicht zwangsläufig ein Rating aufweisen müssen. Der Fonds darf auch ausgewählte High-Yield-Anleihen und Barmittel halten.

Fondsprospekte zu KAMES INVESTMENT GRADE GLOBAL BOND - A USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu KAMES INVESTMENT GRADE GLOBAL BOND - A USD ACC

Auflagedatum 19.02.2013
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Stephen Snowden, Euan McNeil
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle Citibank International plc
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KAMES INVESTMENT GRADE GLOBAL BOND - A USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,50%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,22%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KAMES INVESTMENT GRADE GLOBAL BOND - A USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu KAMES INVESTMENT GRADE GLOBAL BOND - A USD ACC

Anteil Wertpapiername
1,40% CHARTER COMM OPT 6,834% 23/10/2055 144A
1,30% KERING 1,25% 10/05/2026 EMTN
1,30% DIGITAL EURO FINCO 2,625% 15/04/2024
1,30% BUNDESREP DEUTSCH 0,5% 15/02/2025
1,30% ANHEUSER-BUSCH INBEV FIN 4,9% 01/02/2046
1,20% MEAD JOHNSON NUTR 5.9% 01/11/2039
1,10% CHEVRON CORP 1,718% 24/06/2018
1,10% JOHNSON & JOHNSON 2,05% 01/03/2023
1,10% IBERDROLA INTL B V 6,75% 15/07/36 USD
1,10% EXPERIAN FIN PLC 2,375% 15/06/2017 144A
Stand: 31.08.2016

Ratings zu KAMES INVESTMENT GRADE GLOBAL BOND - A USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 25.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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