KAMES INVESTMENT GRADE GLOBAL BOND FU...

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  • 11,406 USD
  • -0,02
  • -0,15%
  • 09.12.2016, 08:00:00
WKN: A1XDCX Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B296XF80 Schwerpunkt: Renten sonsti...
KAG: Kames Capital
Brief 11,406 ( n.a. ) Eröffnung 11,41 Hoch / Tief (heute) 11,41 / 11,41 Fondsvolumen 167,00 Mio. EUR (Stand: 08.12.2016)
Geld 11,406 ( n.a. ) Vortag 11,42 Hoch / Tief (1 Jahr) 11,86 / 10,77 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,79% / +7,86%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu KAMES INVESTMENT GRADE GLOBAL BOND FUND - A (USD) (C)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 10,82 EUR +0,07 +0,65% 09.12. 08:00:00 10,821 / 10,821
KAG (USD) 11,41 USD -0,02 -0,15% 09.12. 08:00:00 11,406 / 11,406

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten sonstige Währungen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu KAMES INVESTMENT GRADE GLOBAL BOND FUND - A (USD) (C) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,79% +2,94% +7,86% +46,83% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +9,02% +11,74% +20,88% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,29% +0,33% +1,61% n.a. n.a. n.a.
Excess Return +4,30% +1,10% +4,76% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu KAMES INVESTMENT GRADE GLOBAL BOND FUND - A (USD) (C)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,82% 3,34% 3,34% 2,96% n.a. n.a.
max. Verlust -2,20% -3,65% -3,98% -4,10% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% 66,67% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -2,02% -0,46% +2,72% +2,72% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -2,02% -2,02% -2,02% -2,02% n.a. n.a.
Höchstkurs 11,64 11,82 11,86 11,86 n.a. n.a.
Tiefstkurs 11,39 11,39 10,77 10,10 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 11,45 11,64 11,37 10,95 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu KAMES INVESTMENT GRADE GLOBAL BOND FUND - A (USD) (C)

der Fonds vornehmlich in Staats- und Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating in beliebigen Währungen und einem festen oder variablen Zinssatz an, wobei die Anleihen nicht zwangsläufig ein Rating aufweisen müssen. Der Fonds darf auch ausgewählte High-Yield-Anleihen und Barmittel halten.

Fondsziel zu KAMES INVESTMENT GRADE GLOBAL BOND FUND - A (USD) (C)

Das Anlageziel des Fonds besteht in der Maximierung der Gesamtrendite (Erträge zzgl. Kapital).

Fondsprospekte zu KAMES INVESTMENT GRADE GLOBAL BOND FUND - A (USD) (C)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu KAMES INVESTMENT GRADE GLOBAL BOND FUND - A (USD) (C)

Auflagedatum 14.11.2012
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Stephen Snowden, Euan McNeil
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle Citibank International plc
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KAMES INVESTMENT GRADE GLOBAL BOND FUND - A (USD) (C)

Ausgabeaufschlag 5,50%
Verwaltungsgebühr 1,30%
Total Expense Ratio 1,44%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KAMES INVESTMENT GRADE GLOBAL BOND FUND - A (USD) (C)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu KAMES INVESTMENT GRADE GLOBAL BOND FUND - A (USD) (C)

Anteil Wertpapiername
1,40% CHARTER COMM OPT 6,834% 23/10/2055 144A
1,30% KERING 1,25% 10/05/2026 EMTN
1,30% DIGITAL EURO FINCO 2,625% 15/04/2024
1,30% BUNDESREP DEUTSCH 0,5% 15/02/2025
1,30% ANHEUSER-BUSCH INBEV FIN 4,9% 01/02/2046
1,20% MEAD JOHNSON NUTR 5.9% 01/11/2039
1,10% CHEVRON CORP 1,718% 24/06/2018
1,10% JOHNSON & JOHNSON 2,05% 01/03/2023
1,10% IBERDROLA INTL B V 6,75% 15/07/36 USD
1,10% EXPERIAN FIN PLC 2,375% 15/06/2017 144A
Stand: 31.08.2016

Ratings zu KAMES INVESTMENT GRADE GLOBAL BOND FUND - A (USD) (C)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 11.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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