KAMES INVESTMENT GRADE GLOBAL BOND FU...

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  • 11,379 EUR
  • -0,02
  • -0,15%
  • 09.12.2016, 08:00:00
WKN: A1W2KA Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B296XY79 Schwerpunkt: Renten sonsti...
KAG: Kames Capital
Brief 11,379 ( n.a. ) Eröffnung 11,38 Hoch / Tief (heute) 11,38 / 11,38 Fondsvolumen 167,00 Mio. EUR (Stand: 08.12.2016)
Geld 11,379 ( n.a. ) Vortag 11,40 Hoch / Tief (1 Jahr) 11,87 / 10,83 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,11% / +3,43%
Benchmark
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Alle Kurse zu KAMES INVESTMENT GRADE GLOBAL BOND FUND - B (C) (EUR) (HDG)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 11,38 EUR -0,02 -0,15% 09.12. 08:00:00 11,379 / 11,379

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten sonstige Währungen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu KAMES INVESTMENT GRADE GLOBAL BOND FUND - B (C) (EUR) (HDG) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,11% -3,54% +3,43% +12,09% n.a. n.a.
relativer Return -0,85% -2,30% -1,07% -13,11% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,85% -0,77% -0,09% -0,39% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +4,24% +0,35% +6,67% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,00% +0,04% +1,32% n.a. n.a. n.a.
Excess Return +3,36% +0,12% +3,93% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu KAMES INVESTMENT GRADE GLOBAL BOND FUND - B (C) (EUR) (HDG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,89% 3,39% 3,36% 2,97% n.a. n.a.
max. Verlust -2,24% -3,84% -4,24% -4,24% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% 66,67% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -2,11% -0,56% +2,64% +2,64% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -2,11% -2,11% -2,11% -2,11% n.a. n.a.
Höchstkurs 11,62 11,82 11,87 11,87 n.a. n.a.
Tiefstkurs 11,36 11,36 10,83 10,15 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 11,42 11,63 11,39 11,01 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu KAMES INVESTMENT GRADE GLOBAL BOND FUND - B (C) (EUR) (HDG)

der Fonds vornehmlich in Staats- und Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating in beliebigen Währungen und einem festen oder variablen Zinssatz an, wobei die Anleihen nicht zwangsläufig ein Rating aufweisen müssen. Der Fonds darf auch ausgewählte High-Yield-Anleihen und Barmittel halten.

Fondsziel zu KAMES INVESTMENT GRADE GLOBAL BOND FUND - B (C) (EUR) (HDG)

Das Anlageziel des Fonds besteht in der Maximierung der Gesamtrendite (Erträge zzgl. Kapital).

Fondsprospekte zu KAMES INVESTMENT GRADE GLOBAL BOND FUND - B (C) (EUR) (HDG)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu KAMES INVESTMENT GRADE GLOBAL BOND FUND - B (C) (EUR) (HDG)

Auflagedatum 05.12.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Stephen Snowden, Euan McNeil
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle Citibank International plc
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KAMES INVESTMENT GRADE GLOBAL BOND FUND - B (C) (EUR) (HDG)

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,80%
Total Expense Ratio 1,06%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KAMES INVESTMENT GRADE GLOBAL BOND FUND - B (C) (EUR) (HDG)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu KAMES INVESTMENT GRADE GLOBAL BOND FUND - B (C) (EUR) (HDG)

Anteil Wertpapiername
1,40% CHARTER COMM OPT 6,834% 23/10/2055 144A
1,30% DIGITAL EURO FINCO 2,625% 15/04/2024
1,30% ANHEUSER-BUSCH INBEV FIN 4,9% 01/02/2046
1,30% BUNDESREP DEUTSCH 0,5% 15/02/2025
1,30% KERING 1,25% 10/05/2026 EMTN
1,20% MEAD JOHNSON NUTR 5.9% 01/11/2039
1,10% JOHNSON & JOHNSON 2,05% 01/03/2023
1,10% IBERDROLA INTL B V 6,75% 15/07/36 USD
1,10% EXPERIAN FIN PLC 2,375% 15/06/2017 144A
1,10% CHEVRON CORP 1,718% 24/06/2018
Stand: 31.08.2016

Ratings zu KAMES INVESTMENT GRADE GLOBAL BOND FUND - B (C) (EUR) (HDG)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 10.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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