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Aegon Investment Grade Global Bond - B USD DIS

WKN: A14L70
A14L70

ISIN: IE00B296XB43
IE00B296XB43

Emittent: Kames Capital

WKN: A14L70
A14L70

Emittent: Kames Capital

ISIN: IE00B296XB43
IE00B296XB43

gestern, 08:00:00 •

10,818 EUR

-0,018 EUR-0,17 %

Geld

10,818 EUR

Brief

10,818 EUR

Fondsvolumen

245,83 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,40 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,35 %
Laufende Kosten	0,40 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,50 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
01.02.2024 Ausschüttend	0,101 USD
01.11.2023 Ausschüttend	0,104 USD
01.08.2023 Ausschüttend	0,100 USD

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Aegon Investment Grade Global Bond - B USD DIS

Wertpapiername	Anteil
US TREASURY N/B 3.5% 15/02/2033	2,30 %
US TREASURY N/B 3.375% 15/05/2033	1,90 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA VAR 10/04/2029 EMTN	1,20 %
SMURFIT KAPPA 7.5% 20/11/2025	1,20 %
DH EUROPE FINANCE II 2.6% 15/11/2029	1,10 %
KEURIG DR PEPPER INC 3.2% 01/05/2030	1,10 %
MCDONALD'S CORP 3.25% 10/06/2024 MTN	1,10 %
CITIGROUP INC 4.125% 25/07/2028	1,10 %
PRUDENTIAL PLC VAR 03/11/2033 EMTN	1,10 %
E.ON INTL FINANCE BV 6.65% 30/04/2038 REGS	1,10 %
Summe:	13,20 %

Stand: 31.08.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
IE00B296XB43 (dieser Fonds)	USD	Ausschüttend	–	0,40 %	nein	500.000,00 USD
IE00B296XX62	EUR	Thesaurierend	5,50 %	1,26 %	nein	1.000,00 USD
IE00B2495Z65	EUR	Ausschüttend	5,50 %	1,26 %	nein	1.000,00 USD
IE00B2495X42	GBP	Ausschüttend	5,50 %	1,26 %	nein	500,00 EUR
IE00B296XY79	EUR	Thesaurierend	–	0,46 %	nein	500.000,00 USD
IE00B296XP88	GBP	Thesaurierend	–	0,46 %	nein	500.000,00 EUR
IE000CVN3OT8	USD	Thesaurierend	–	0,41 %	nein	500.000,00 USD
IE00BMC6QW39	USD	Thesaurierend	–	2,05 %	nein	500,00 USD
IE00BMC6QX46	USD	Thesaurierend	–	1,05 %	nein	500,00 USD
IE00BD6D1L18	GBP	Ausschüttend	–	0,36 %	nein	100,00 Mio. USD
IE00BMD7Z282	USD	Thesaurierend	–	0,30 %	nein	100,00 Mio. USD
IE00BMC6QY52	USD	Thesaurierend	–	0,50 %	nein	250.000,00 USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Aegon Investment Grade Global Bond - B USD DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Unternehmensanleihen Global - USD-hedged

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(A)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Aegon Investment Grade Global Bond - B USD DIS

Das Anlageziel besteht in der Maximierung der Gesamtrendite (Erträge plus Kapital). Hierzu legt der Fonds vornehmlich in Staats- und Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating in beliebigen Währungen und einem festen oder variablen Zinssatz an, wobei die Anleihen nicht zwangsläufig ein Rating aufweisen müssen. Der Fonds darf auch ausgewählte High-Yield-Anleihen und Barmittel halten. Der Fonds strebt an, den Barclays Capital Global Aggregate Corporate Index über einen rollierenden Zeitraum von 36 Monaten zu übertreffen.

Stammdaten zu Aegon Investment Grade Global Bond - B USD DIS

KVG
Kames Capital
Fondsmanager/Anlageberater
Euan McNeil, Kenneth Ward
Domizil/Land
Irland
Geschäftsjahresbeginn
1. November
Verwahrstelle
Citibank Depositary Services Ireland Limited

Fondsvolumen
245,83 Mio. USD227,51 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
15. April 2010
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
500.000,00 USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	11,511 USD -0,035 USD · -0,31 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,035 USD · -0,31 %	11,511 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	11,511 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	10,818 EUR -0,018 EUR · -0,17 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,018 EUR · -0,17 %	10,818 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	10,818 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Aegon Investment Grade Global Bond - B USD DIS

Volatilität: 1 Monat
5,17 %
3 Monate
4,86 %
1 Jahr
8,72 %
3 Jahre
7,47 %
5 Jahre
7,08 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,89 %
3 Monate
-2,07 %
1 Jahr
-6,02 %
3 Jahre
-22,08 %
5 Jahre
-22,08 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
50,00 %
5 Jahre
60,00 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
11,73
3 Monate
11,79
1 Jahr
11,85
3 Jahre
13,79
5 Jahre
13,92
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
11,50
3 Monate
11,50
1 Jahr
10,83
3 Jahre
10,47
5 Jahre
10,47
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
11,65
3 Monate
11,65
1 Jahr
11,39
3 Jahre
12,04
5 Jahre
12,47
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	5,17 %	4,86 %	8,72 %	7,47 %	7,08 %	–
Maximaler Verlust	-1,89 %	-2,07 %	-6,02 %	-22,08 %	-22,08 %	–
Positive Monate	–	33,33 %	50,00 %	50,00 %	60,00 %	–
Höchstkurs (in EUR)	11,73	11,79	11,85	13,79	13,92	–
Tiefstkurs (in EUR)	11,50	11,50	10,83	10,47	10,47	–
Durchschnittspreis (in EUR)	11,65	11,65	11,39	12,04	12,47	–

Performance-Kennzahlen zu Aegon Investment Grade Global Bond - B USD DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,95 %
3 Monate
+1,79 %
1 Jahr
+7,85 %
3 Jahre
+4,61 %
5 Jahre
+14,83 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+2,35 %
2023
+6,20 %
2022
-10,16 %
2021
+6,57 %
2020
+1,57 %
2019
+16,83 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,12 %
2 Jahre
+0,14 %
3 Jahre
-0,27 %
4 Jahre
+0,03 %
5 Jahre
+0,28 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+1,10 %
2 Jahre
+2,44 %
3 Jahre
-5,91 %
4 Jahre
+0,92 %
5 Jahre
+10,36 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,95 %	+1,79 %	+7,85 %	+4,61 %	+14,83 %	–
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+2,35 %	+6,20 %	-10,16 %	+6,57 %	+1,57 %	+16,83 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,12 %	+0,14 %	-0,27 %	+0,03 %	+0,28 %	–
Excess Return	+1,10 %	+2,44 %	-5,91 %	+0,92 %	+10,36 %	–

Aegon Investment Grade Global Bond - B USD DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Aegon Investment Grade Global Bond - B USD DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Aegon Investment Grade Global Bond - B USD DIS

Fondsstrategie zu Aegon Investment Grade Global Bond - B USD DIS

Stammdaten zu Aegon Investment Grade Global Bond - B USD DIS

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Aegon Investment Grade Global Bond - B USD DIS

Performance-Kennzahlen zu Aegon Investment Grade Global Bond - B USD DIS

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