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Aegon Strategic Global Bond Fund - A CHF ACC H

WKN: A1J5HC
A1J5HC

ISIN: IE00B500SG62
IE00B500SG62

Emittent: Kames Capital

WKN: A1J5HC
A1J5HC

Emittent: Kames Capital

ISIN: IE00B500SG62
IE00B500SG62

gestern, 08:00:00 •

11,574 EUR

-0,054 EUR-0,47 %

Geld

11,574 EUR

Brief

11,574 EUR

Fondsvolumen

182,00 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

5,50 %

Laufende Kosten

1,42 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,50 %
Verwaltungsgebühr	1,30 %
Laufende Kosten	1,42 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,50 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Aegon Strategic Global Bond Fund - A CHF ACC H

Wertpapiername	Anteil
UK TSY 4 1/4% 2032 4.25% 07/06/2032	2,90 %
NEW ZEALAND GOVERNMENT 2.75% 15/04/2037 0437	2,30 %
US TREASURY N/B 2.75% 15/02/2028	2,30 %
US TREASURY N/B 2.375% 15/05/2051	2,20 %
US TREASURY N/B 1.875% 15/02/2032	2,00 %
Summe:	11,70 %

Stand: 31.08.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
IE00B500SG62 (dieser Fonds)	CHF	Thesaurierend	5,50 %	1,42 %	nein	1.000,00 CHF
IE00B296YK09	EUR	Thesaurierend	5,50 %	1,41 %	nein	1.000,00 USD
IE00B2496537	EUR	Ausschüttend	5,50 %	1,41 %	nein	1.000,00 USD
IE00B296YY45	GBP	Thesaurierend	5,50 %	1,42 %	nein	1.000,00 GBP
IE00B296YR77	USD	Thesaurierend	5,50 %	1,36 %	nein	1.000,00 USD
IE00BH7HVR67	EUR	Thesaurierend	–	0,67 %	nein	500.000,00 USD
IE00B2496644	EUR	Ausschüttend	–	0,67 %	nein	500.000,00 USD
IE00B296YZ51	GBP	Thesaurierend	–	0,67 %	nein	500.000,00 GBP
IE00B296YW21	GBP	Ausschüttend	–	0,66 %	nein	500.000,00 GBP
IE00B296YS84	USD	Thesaurierend	–	0,62 %	nein	500.000,00 USD
IE0003NMMRB7	USD	Thesaurierend	–	0,67 %	nein	500.000,00 USD
IE00B296YP53	USD	Ausschüttend	–	0,60 %	nein	500.000,00 USD
IE00BMC6R530	USD	Thesaurierend	–	2,02 %	nein	500,00 USD
IE00BMC6R647	USD	Thesaurierend	–	1,42 %	nein	500,00 USD
IE00BWFDP357	EUR	Thesaurierend	–	0,77 %	nein	1,00 Mio. EUR
IE000FJ06PP3	USD	Thesaurierend	–	0,50 %	nein	250,00 Mio. USD
IE000W7LXET7	CHF	Thesaurierend	–	0,57 %	nein	100,00 Mio. CHF
IE00BYWNTM98	EUR	Ausschüttend	–	0,57 %	nein	100,00 Mio. USD
IE00BMC6R753	USD	Thesaurierend	–	0,72 %	nein	250.000,00 USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Aegon Strategic Global Bond Fund - A CHF ACC H

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Anleihen Flexibel Global-CHF Hedged

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 23.04.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(A)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Aegon Strategic Global Bond Fund - A CHF ACC H

Ziele: eine Kombination aus Kapitalwachstum und Ertrag. Anlage von mindestens zwei Dritteln in eine Vielzahl unterschiedlicher Investment Grade-Anleihen (geringes Risiko) sowie High Yield-Anleihen (höheres Risiko), die von Unternehmen und Staaten weltweit ausgegeben werden. Der Fonds kann zudem in Barmittel, Einlagen und Geldmarktinstrumente (eine Form von Schuldverschreibungen) investieren. Der Fonds darf Anlagen in Schwellenländern tätigen. Dies sind - aus Anlagesicht - jene Ökonomien, die sich noch entwickeln. Innerhalb der oben festgelegten Grenzen kann der Fonds die von ihm getätigten Anlagen nach eigenem Ermessen auswählen und ist in der Wahl des Marktsektors nicht eingeschränkt. Des Weiteren kann der Fonds eine begrenzte Auswahl anderer Investitionen tätigen und unterliegt keinen Einschränkungen durch eine Benchmark oder einen Index. Der Fonds kann Derivate (Finanzkontrakte, deren Wert mit dem zugrunde liegenden Vermögenswert verbunden ist) zu Anlagezwecken einsetzen, um von Preisänderungen des zugrunde liegenden Vermögenswerts zu profitieren, ohne diesen tatsächlich zu besitzen.

Stammdaten zu Aegon Strategic Global Bond Fund - A CHF ACC H

KVG
Kames Capital
Fondsmanager/Anlageberater
Alexander Pelteshki, Colin Finlayson
Domizil/Land
Irland
Geschäftsjahresbeginn
1. November
Verwahrstelle
Citibank Depositary Services Ireland Limited

Fondsvolumen
182,00 Mio. USD167,93 Mio. EUR
Währung
CHF
Auflagedatum
25. Juni 2007
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
1.000,00 CHF / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	11,233 CHF -0,038 CHF · -0,34 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,038 CHF · -0,34 %	11,233 CHF gestern, 08:00:00 · unbekannt	11,233 CHF gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 CHF 0,00 %
KVG Echtzeit	–	11,574 EUR -0,054 EUR · -0,47 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,054 EUR · -0,47 %	11,574 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	11,574 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Aegon Strategic Global Bond Fund - A CHF ACC H

Volatilität: 1 Monat
6,39 %
3 Monate
6,23 %
1 Jahr
11,38 %
3 Jahre
9,12 %
5 Jahre
8,30 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,75 %
3 Monate
-2,93 %
1 Jahr
-9,85 %
3 Jahre
-25,16 %
5 Jahre
-25,16 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
47,22 %
5 Jahre
60,00 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
11,56
3 Monate
11,58
1 Jahr
11,58
3 Jahre
13,50
5 Jahre
13,50
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
11,24
3 Monate
11,24
1 Jahr
10,11
3 Jahre
10,11
5 Jahre
10,11
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
11,42
3 Monate
11,41
1 Jahr
10,95
3 Jahre
11,84
5 Jahre
11,95
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	6,39 %	6,23 %	11,38 %	9,12 %	8,30 %	–
Maximaler Verlust	-2,75 %	-2,93 %	-9,85 %	-25,16 %	-25,16 %	–
Positive Monate	–	33,33 %	50,00 %	47,22 %	60,00 %	–
Höchstkurs (in EUR)	11,56	11,58	11,58	13,50	13,50	–
Tiefstkurs (in EUR)	11,24	11,24	10,11	10,11	10,11	–
Durchschnittspreis (in EUR)	11,42	11,41	10,95	11,84	11,95	–

Performance-Kennzahlen zu Aegon Strategic Global Bond Fund - A CHF ACC H

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-2,01 %
3 Monate
-3,30 %
1 Jahr
+3,99 %
3 Jahre
-3,56 %
5 Jahre
+19,38 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
-5,68 %
2023
+10,76 %
2022
-13,19 %
2021
+3,89 %
2020
+15,96 %
2019
+11,08 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,13 %
2 Jahre
-0,42 %
3 Jahre
-0,53 %
4 Jahre
-0,01 %
5 Jahre
+0,07 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-1,45 %
2 Jahre
-8,89 %
3 Jahre
-13,72 %
4 Jahre
-0,20 %
5 Jahre
+2,96 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-2,01 %	-3,30 %	+3,99 %	-3,56 %	+19,38 %	–
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-5,68 %	+10,76 %	-13,19 %	+3,89 %	+15,96 %	+11,08 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,13 %	-0,42 %	-0,53 %	-0,01 %	+0,07 %	–
Excess Return	-1,45 %	-8,89 %	-13,72 %	-0,20 %	+2,96 %	–

Aegon Strategic Global Bond Fund - A CHF ACC H

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Aegon Strategic Global Bond Fund - A CHF ACC H

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Aegon Strategic Global Bond Fund - A CHF ACC H

Fondsstrategie zu Aegon Strategic Global Bond Fund - A CHF ACC H

Stammdaten zu Aegon Strategic Global Bond Fund - A CHF ACC H

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Aegon Strategic Global Bond Fund - A CHF ACC H

Performance-Kennzahlen zu Aegon Strategic Global Bond Fund - A CHF ACC H