KAMES STRATEGIC GLOBAL BOND FUND - A(...

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  • 11,692 EUR
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  • -0,01%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A1J1C2 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B296YK09 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Kames Capital
Brief 11,692 ( n.a. ) Eröffnung 11,69 Hoch / Tief (heute) 11,69 / 11,69 Fondsvolumen 794,00 Mio. USD (Stand: 01.12.2016)
Geld 11,692 ( n.a. ) Vortag 11,69 Hoch / Tief (1 Jahr) 11,91 / 11,19 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,26% / +1,15%
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Alle Kurse zu KAMES STRATEGIC GLOBAL BOND FUND - A(ACC) (HEDGED) EUR

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KAG (EUR) 11,69 EUR -0,00 -0,01% 02.12. 08:00:00 11,692 / 11,692

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu KAMES STRATEGIC GLOBAL BOND FUND - A(ACC) (HEDGED) EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,26% -1,59% +1,15% +4,37% n.a. n.a.
relativer Return -0,89% -0,44% -1,06% -18,74% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,89% -0,15% -0,09% -0,57% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +2,23% -1,68% +3,74% +1,54% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,35% -1,37% -1,50% -1,86% n.a. n.a.
Excess Return +1,11% -3,95% -3,79% -4,75% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu KAMES STRATEGIC GLOBAL BOND FUND - A(ACC) (HEDGED) EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,87% 3,18% 3,15% 2,53% n.a. n.a.
max. Verlust -1,42% -1,81% -3,15% -6,45% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 66,67% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -1,26% +0,01% +1,25% +1,51% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -1,26% -1,26% -1,26% -1,70% n.a. n.a.
Höchstkurs 11,86 11,91 11,91 11,97 n.a. n.a.
Tiefstkurs 11,69 11,69 11,19 11,17 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 11,75 11,82 11,64 11,61 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu KAMES STRATEGIC GLOBAL BOND FUND - A(ACC) (HEDGED) EUR

Anlage von mindestens zwei Dritteln in eine Vielzahl unterschiedlicher Investment Grade-Anleihen (geringes Risiko) sowie High Yield-Anleihen (höheres Risiko), die von Unternehmen und Staaten weltweit ausgegeben werden.

Fondsziel zu KAMES STRATEGIC GLOBAL BOND FUND - A(ACC) (HEDGED) EUR

Der Fonds strebt einen maximalen Gesamtertrag (Erträge zuzüglich Kapital) an.

Fondsprospekte zu KAMES STRATEGIC GLOBAL BOND FUND - A(ACC) (HEDGED) EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu KAMES STRATEGIC GLOBAL BOND FUND - A(ACC) (HEDGED) EUR

Auflagedatum 05.09.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater David Roberts, Philip Milburn
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle Citibank International plc
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KAMES STRATEGIC GLOBAL BOND FUND - A(ACC) (HEDGED) EUR

Ausgabeaufschlag 5,50%
Verwaltungsgebühr 1,30%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KAMES STRATEGIC GLOBAL BOND FUND - A(ACC) (HEDGED) EUR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu KAMES STRATEGIC GLOBAL BOND FUND - A(ACC) (HEDGED) EUR

Anteil Wertpapiername
6,48% United States Treasury Note/Bond 1,875% 31.05.2022
2,15% New Zealand Government Bond 2,75% 15.04.2037
1,91% United States Treasury Note/Bond 1,875% 31.10.2017
1,83% United States Treasury Note/Bond 2,125% 15.05.2025
1,58% UBS AG/Stamford CT (float) 01.06.2020
1,36% Alpha Trains Finance SA 2,064% 30.06.2025
1,30% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,75% 15.02.2045
1,28% Australia Government Bond 3% 21.03.2047
1,26% JPMorgan Chase & Co (float) 28.01.2019
1,26% American Express Credit Corp (float) 18.03.2019
Stand: 31.10.2016

Ratings zu KAMES STRATEGIC GLOBAL BOND FUND - A(ACC) (HEDGED) EUR

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 31.10.2016
Lipper Leaders 05.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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