KAMES STRATEGIC GLOBAL BOND FUND - A(...

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  • 11,733 EUR
  • -0,01
  • -0,07%
  • 19.01.2017, 08:00:00
WKN: A1J1C2 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B296YK09 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Kames Capital
Brief 11,733 ( n.a. ) Eröffnung 11,73 Hoch / Tief (heute) 11,73 / 11,73 Fondsvolumen 793,00 Mio. USD (Stand: 17.01.2017)
Geld 11,733 ( n.a. ) Vortag 11,74 Hoch / Tief (1 Jahr) 11,91 / 11,19 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,99% / +3,22%
Benchmark
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Alle Kurse zu KAMES STRATEGIC GLOBAL BOND FUND - A(ACC) (HEDGED) EUR

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 11,73 EUR -0,01 -0,07% 19.01. 08:00:00 11,733 / 11,733

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu KAMES STRATEGIC GLOBAL BOND FUND - A(ACC) (HEDGED) EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,99% -1,47% +3,22% +3,59% n.a. n.a.
relativer Return +1,38% -0,03% -1,27% -19,32% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,38% -0,01% -0,11% -0,59% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,43% +2,15% -1,68% +3,74% +1,54% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,97 -0,71 -0,56 -0,47 n.a. n.a.
Excess Return +3,17% -4,29% -4,57% -5,20% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu KAMES STRATEGIC GLOBAL BOND FUND - A(ACC) (HEDGED) EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,93% 3,66% 3,27% 2,61% n.a. n.a.
max. Verlust -0,32% -2,44% -2,44% -6,45% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 66,67% 55,56% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,99% +0,99% +1,97% +1,97% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,99% -1,62% -1,62% -1,62% n.a. n.a.
Höchstkurs 11,75 11,91 11,91 11,97 n.a. n.a.
Tiefstkurs 11,62 11,62 11,19 11,19 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 11,70 11,74 11,67 11,63 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu KAMES STRATEGIC GLOBAL BOND FUND - A(ACC) (HEDGED) EUR

Anlage von mindestens zwei Dritteln in eine Vielzahl unterschiedlicher Investment Grade-Anleihen (geringes Risiko) sowie High Yield-Anleihen (höheres Risiko), die von Unternehmen und Staaten weltweit ausgegeben werden.

Fondsziel zu KAMES STRATEGIC GLOBAL BOND FUND - A(ACC) (HEDGED) EUR

Der Fonds strebt einen maximalen Gesamtertrag (Erträge zuzüglich Kapital) an.

Fondsprospekte zu KAMES STRATEGIC GLOBAL BOND FUND - A(ACC) (HEDGED) EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu KAMES STRATEGIC GLOBAL BOND FUND - A(ACC) (HEDGED) EUR

Auflagedatum 05.09.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater David Roberts, Philip Milburn
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle Citibank International plc
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KAMES STRATEGIC GLOBAL BOND FUND - A(ACC) (HEDGED) EUR

Ausgabeaufschlag 5,50%
Verwaltungsgebühr 1,30%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KAMES STRATEGIC GLOBAL BOND FUND - A(ACC) (HEDGED) EUR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu KAMES STRATEGIC GLOBAL BOND FUND - A(ACC) (HEDGED) EUR

Anteil Wertpapiername
7,00% United States Treasury Note/Bond 1,875% 31.10.2017
6,25% United States Treasury Note/Bond 1,875% 31.05.2022
2,00% New Zealand Government Bond 2,75% 15.04.2037
1,73% United States Treasury Note/Bond 2,125% 15.05.2025
1,57% UBS AG/Stamford CT (float) 01.06.2020
1,28% Alpha Trains Finance SA 2,064% 30.06.2025
1,27% JPMorgan Chase & Co (float) 28.01.2019
1,26% American Express Credit Corp (float) 18.03.2019
1,25% Prudential PLC (var) 19.12.2063
1,23% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,75% 15.02.2045
Stand: 30.11.2016

Ratings zu KAMES STRATEGIC GLOBAL BOND FUND - A(ACC) (HEDGED) EUR

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 31.12.2016
Lipper Leaders 20.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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