KAMES STRATEGIC GLOBAL BOND FUND - A...

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  • 8,710 EUR
  • -0,01
  • -0,06%
  • 18.01.2017, 08:00:00
WKN: A1W2KB Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B2496537 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Kames Capital
Brief 8,710 ( n.a. ) Eröffnung 8,71 Hoch / Tief (heute) 8,71 / 8,71 Fondsvolumen 793,00 Mio. USD (Stand: 17.01.2017)
Geld 8,710 ( n.a. ) Vortag 8,72 Hoch / Tief (1 Jahr) 8,85 / 8,32 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,68% / +2,99%
Benchmark
  • KAMES STRATEGIC GLOBAL BOND FUND - A...
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Alle Kurse zu KAMES STRATEGIC GLOBAL BOND FUND - A (INC) HDG EUR

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 8,71 EUR -0,01 -0,06% 18.01. 08:00:00 8,710 / 8,710

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu KAMES STRATEGIC GLOBAL BOND FUND - A (INC) HDG EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,68% -1,53% +3,26% +1,62% n.a. n.a.
relativer Return +0,94% -0,42% -1,06% -20,95% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,94% -0,14% -0,09% -0,65% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,51% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,98 n.a. -0,59 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +3,21% n.a. -6,54% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu KAMES STRATEGIC GLOBAL BOND FUND - A (INC) HDG EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,32% 3,62% 3,27% 3,56% n.a. n.a.
max. Verlust -0,39% -2,64% -2,64% -3,04% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 66,67% 30,56% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,07% +1,07% +2,09% +2,09% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,07% -1,76% -1,76% -1,76% n.a. n.a.
Höchstkurs 8,72 8,85 8,85 8,85 n.a. n.a.
Tiefstkurs 8,62 8,62 8,36 8,36 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 8,68 8,71 8,69 8,68 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu KAMES STRATEGIC GLOBAL BOND FUND - A (INC) HDG EUR

Anlage von mindestens zwei Dritteln in eine Vielzahl unterschiedlicher Investment Grade-Anleihen (geringes Risiko) sowie High Yield-Anleihen (höheres Risiko), die von Unternehmen und Staaten weltweit ausgegeben werden.

Fondsziel zu KAMES STRATEGIC GLOBAL BOND FUND - A (INC) HDG EUR

Der Fonds strebt einen maximalen Gesamtertrag (Erträge zuzüglich Kapital) an.

Fondsprospekte zu KAMES STRATEGIC GLOBAL BOND FUND - A (INC) HDG EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu KAMES STRATEGIC GLOBAL BOND FUND - A (INC) HDG EUR

Auflagedatum 08.11.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,01 EUR (02.08.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater David Roberts, Philip Milburn
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle Citibank International plc
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KAMES STRATEGIC GLOBAL BOND FUND - A (INC) HDG EUR

Ausgabeaufschlag 5,50%
Verwaltungsgebühr 1,30%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KAMES STRATEGIC GLOBAL BOND FUND - A (INC) HDG EUR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu KAMES STRATEGIC GLOBAL BOND FUND - A (INC) HDG EUR

Anteil Wertpapiername
7,00% United States Treasury Note/Bond 1,875% 31.10.2017
6,25% United States Treasury Note/Bond 1,875% 31.05.2022
2,00% New Zealand Government Bond 2,75% 15.04.2037
1,73% United States Treasury Note/Bond 2,125% 15.05.2025
1,57% UBS AG/Stamford CT (float) 01.06.2020
1,28% Alpha Trains Finance SA 2,064% 30.06.2025
1,27% JPMorgan Chase & Co (float) 28.01.2019
1,26% American Express Credit Corp (float) 18.03.2019
1,25% Prudential PLC (var) 19.12.2063
1,23% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,75% 15.02.2045
Stand: 30.11.2016

Ratings zu KAMES STRATEGIC GLOBAL BOND FUND - A (INC) HDG EUR

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 31.12.2016
Lipper Leaders 19.01.2017
€uro FondsNote 3 31.12.2016
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