KAMES STRATEGIC GLOBAL BOND FUND - A...

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  • 8,673 EUR
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  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A1W2KB Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B2496537 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Kames Capital
Brief 8,673 ( n.a. ) Eröffnung 8,67 Hoch / Tief (heute) 8,67 / 8,67 Fondsvolumen 794,00 Mio. USD (Stand: 30.11.2016)
Geld 8,673 ( n.a. ) Vortag 8,67 Hoch / Tief (1 Jahr) 8,85 / 8,32 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,26% / n.a.
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Alle Kurse zu KAMES STRATEGIC GLOBAL BOND FUND - A (INC) HDG EUR

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 8,67 EUR -0,00 -0,01% 02.12. 08:00:00 8,673 / 8,673

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

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Anlageschwerpunkt: Renten International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu KAMES STRATEGIC GLOBAL BOND FUND - A (INC) HDG EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,26% -1,80% n.a. +2,36% n.a. n.a.
relativer Return -1,24% -1,00% n.a. -20,58% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,24% -0,33% n.a. -0,64% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio n.a. n.a. -1,67% n.a. n.a. n.a.
Excess Return n.a. n.a. -5,80% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu KAMES STRATEGIC GLOBAL BOND FUND - A (INC) HDG EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,88% 3,13% n.a. 3,48% n.a. n.a.
max. Verlust -1,43% -2,02% n.a. -3,04% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% n.a. 33,33% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -1,26% +0,00% n.a. +1,24% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -1,26% -1,26% n.a. -1,26% n.a. n.a.
Höchstkurs 8,80 8,85 n.a. 8,85 n.a. n.a.
Tiefstkurs 8,67 8,67 n.a. 8,36 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 8,72 8,78 n.a. 8,68 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu KAMES STRATEGIC GLOBAL BOND FUND - A (INC) HDG EUR

Anlage von mindestens zwei Dritteln in eine Vielzahl unterschiedlicher Investment Grade-Anleihen (geringes Risiko) sowie High Yield-Anleihen (höheres Risiko), die von Unternehmen und Staaten weltweit ausgegeben werden.

Fondsziel zu KAMES STRATEGIC GLOBAL BOND FUND - A (INC) HDG EUR

Der Fonds strebt einen maximalen Gesamtertrag (Erträge zuzüglich Kapital) an.

Fondsprospekte zu KAMES STRATEGIC GLOBAL BOND FUND - A (INC) HDG EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu KAMES STRATEGIC GLOBAL BOND FUND - A (INC) HDG EUR

Auflagedatum 08.11.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,01 EUR (02.08.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater David Roberts, Philip Milburn
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle Citibank International plc
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KAMES STRATEGIC GLOBAL BOND FUND - A (INC) HDG EUR

Ausgabeaufschlag 5,50%
Verwaltungsgebühr 1,30%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KAMES STRATEGIC GLOBAL BOND FUND - A (INC) HDG EUR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu KAMES STRATEGIC GLOBAL BOND FUND - A (INC) HDG EUR

Anteil Wertpapiername
6,48% United States Treasury Note/Bond 1,875% 31.05.2022
2,15% New Zealand Government Bond 2,75% 15.04.2037
1,91% United States Treasury Note/Bond 1,875% 31.10.2017
1,83% United States Treasury Note/Bond 2,125% 15.05.2025
1,58% UBS AG/Stamford CT (float) 01.06.2020
1,36% Alpha Trains Finance SA 2,064% 30.06.2025
1,30% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,75% 15.02.2045
1,28% Australia Government Bond 3% 21.03.2047
1,26% JPMorgan Chase & Co (float) 28.01.2019
1,26% American Express Credit Corp (float) 18.03.2019
Stand: 31.10.2016

Ratings zu KAMES STRATEGIC GLOBAL BOND FUND - A (INC) HDG EUR

Rating Stand
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S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 31.10.2016
Lipper Leaders 03.12.2016
€uro FondsNote 2 31.10.2016
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