KAMES STRATEGIC GLOBAL BOND FUND - B...

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  • 12,118 EUR
  • -0,04
  • -0,31%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A1JH61 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B296YP53 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Kames Capital
Brief 12,118 ( n.a. ) Eröffnung 12,12 Hoch / Tief (heute) 12,12 / 12,12 Fondsvolumen 794,00 Mio. USD (Stand: 01.12.2016)
Geld 12,118 ( n.a. ) Vortag 12,16 Hoch / Tief (1 Jahr) 12,26 / 10,82 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,04% / +2,63%
Benchmark
  • KAMES STRATEGIC GLOBAL BOND FUND - B...
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Kurse

Alle Kurse zu KAMES STRATEGIC GLOBAL BOND FUND - B USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 12,92 USD -0,00 -0,01% 02.12. 08:00:00 12,925 / 12,925
KAG (EUR) 12,12 EUR -0,04 -0,31% 02.12. 08:00:00 12,118 / 12,118

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu KAMES STRATEGIC GLOBAL BOND FUND - B USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,04% +3,13% +2,23% n.a. n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +6,14% +10,58% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,83% -0,50% n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +2,59% -1,45% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu KAMES STRATEGIC GLOBAL BOND FUND - B USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,83% 3,11% 3,13% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -1,33% -1,94% -2,82% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -1,14% +0,18% +1,36% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -1,14% -1,14% -1,14% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 13,10 13,18 13,18 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 12,92 12,92 12,32 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 12,99 13,07 12,84 n.a. n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu KAMES STRATEGIC GLOBAL BOND FUND - B USD

Anlage von mindestens zwei Dritteln in eine Vielzahl unterschiedlicher Investment Grade-Anleihen (geringes Risiko) sowie High Yield-Anleihen (höheres Risiko), die von Unternehmen und Staaten weltweit ausgegeben werden.

Fondsziel zu KAMES STRATEGIC GLOBAL BOND FUND - B USD

Der Fonds strebt einen maximalen Gesamtertrag (Erträge zuzüglich Kapital) an.

Fondsprospekte zu KAMES STRATEGIC GLOBAL BOND FUND - B USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu KAMES STRATEGIC GLOBAL BOND FUND - B USD

Auflagedatum 05.03.2009
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,03 USD (02.08.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater David Roberts, Philip Milburn
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle Citibank International plc
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KAMES STRATEGIC GLOBAL BOND FUND - B USD

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,80%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KAMES STRATEGIC GLOBAL BOND FUND - B USD

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu KAMES STRATEGIC GLOBAL BOND FUND - B USD

Anteil Wertpapiername
6,48% United States Treasury Note/Bond 1,875% 31.05.2022
2,15% New Zealand Government Bond 2,75% 15.04.2037
1,91% United States Treasury Note/Bond 1,875% 31.10.2017
1,83% United States Treasury Note/Bond 2,125% 15.05.2025
1,58% UBS AG/Stamford CT (float) 01.06.2020
1,36% Alpha Trains Finance SA 2,064% 30.06.2025
1,30% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,75% 15.02.2045
1,28% Australia Government Bond 3% 21.03.2047
1,26% JPMorgan Chase & Co (float) 28.01.2019
1,26% American Express Credit Corp (float) 18.03.2019
Stand: 31.10.2016

Ratings zu KAMES STRATEGIC GLOBAL BOND FUND - B USD

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 31.10.2016
Lipper Leaders 04.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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