KAPITAL KONZEPT - MULTI ASSET GLOBAL...

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  • 109,110 EUR
  • +0,12
  • +0,11%
  • 20.02.2017, 08:00:00
WKN: A1H8MJ Fondstyp: Dachfonds
ISIN: LU0610300260 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: IPConcept (Luxemburg) S.A
Brief 114,570 ( n.a. ) Eröffnung 109,11 Hoch / Tief (heute) 109,11 / 109,11 Fondsvolumen 19,21 Mio. EUR (Stand: 17.02.2017)
Geld 109,110 ( n.a. ) Vortag 108,99 Hoch / Tief (1 Jahr) 109,11 / 98,08 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,64% / +11,44%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 109,11 EUR +0,12 +0,11% 20.02. 08:00:00 109,110 / 114,570

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Performance-Kennzahlen zu KAPITAL KONZEPT - MULTI ASSET GLOBAL - R EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,64% +6,64% +13,15% +19,29% +20,65% n.a.
relativer Return -2,10% -1,73% -11,52% -22,79% -40,12% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,10% -0,58% -1,01% -0,72% -0,85% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,17% +1,76% +9,69% +3,01% +2,03% +6,05%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,57 +0,03 +0,37 +0,17 +0,06 n.a.
Excess Return +11,03% +0,63% +11,13% +6,63% +3,08% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu KAPITAL KONZEPT - MULTI ASSET GLOBAL - R EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,32% 5,41% 7,01% 9,17% 8,51% n.a.
max. Verlust -1,27% -1,27% -4,78% -16,24% -16,24% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 55,56% 58,33% n.a.
1-Monats-Hoch +1,64% +3,46% +5,36% +5,53% +5,53% n.a.
1-Monats-Tief +1,64% +1,00% -2,51% -5,40% -5,66% n.a.
Höchstkurs 109,02 109,02 109,02 114,69 114,69 n.a.
Tiefstkurs 106,39 101,98 97,94 92,19 88,75 n.a.
Durchschnittspreis 107,27 105,86 104,42 102,75 99,53 n.a.

Fondsstrategie zu KAPITAL KONZEPT - MULTI ASSET GLOBAL - R EUR DIS

Der Teilfonds investiert mindestens 51% des Netto-Teilfondsvermögens in offene Zielfonds. Bei den Zielfonds wird es sich u.a. um offene öffentlich vertriebene Aktien-, Renten- und Geldmarktfonds handeln, welche ihren Sitz und ihre Geschäftsleitung in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union (EU), den USA, Kanada, Japan, Hongkong oder der Schweiz unterhalten. Der Teilfonds hat zusätzlich die Möglichkeit in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen) und Festgelder zu investieren. Der Einsatz abgeleiteter Finanzinstrumente ('Derivate') ist zur Erreichung der vorgenannten Anlageziele sowohl zu Anlage- als auch Absicherungszwecken vorgesehen. Ziel der Anlagepolitik des Kapital Konzept Multi Asset Global ('Teilfonds') ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos eine angemessene Wertentwicklung in der Teilfondswährung zu erzielen. Die Gewichtung der Anlagen im Teilfonds orientiert sich an der Einschätzung der Verwaltungsgesellschaft über die Zukunftsaussichten der verschiedenen Märkte und den Interessen der Anteilinhaber. So kann der Teilfonds je nach Lageeinschätzung der Verwaltungsgesellschaft den Charakter eines Aktiendachfonds oder aber eines Rentendachfonds haben, wobei beide Ausrichtungen wiederum national oder international sein können. Je nach Ausgestaltung der Anlagepolitik kann der Teilfonds damit stark unterschiedliche Risikoprofile aufweisen. Soweit es sich bei den Zielfonds um Teilfonds eines Umbrella-Fonds handelt, kann der Erwerb der Zielfondsanteile mit einem zusätzlichen Risiko verbunden sein, wenn der Umbrella-Fonds Dritten gegenüber insgesamt für die Verbindlichkeiten jedes Teilfonds haftet. Der Teilfonds kann daneben in Wertpapieren (wie z.B. Aktien, Renten, Wandelanleihen, strukturierte Produkte und andere marktfähigen Wertpapieren) und Geldmarktinstrumenten entsprechend Artikel 5 des nachstehenden Verwaltungsreglements anlegen.

Fondsprospekte zu KAPITAL KONZEPT - MULTI ASSET GLOBAL - R EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu KAPITAL KONZEPT - MULTI ASSET GLOBAL - R EUR DIS

Auflagedatum 04.04.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,72 EUR (10.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.08.
Verwahrstelle HSBC Trinkaus & Burkhardt KGaA
Mindestsumme Einmalanlage 0 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KAPITAL KONZEPT - MULTI ASSET GLOBAL - R EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,40%
Total Expense Ratio 1,20%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KAPITAL KONZEPT - MULTI ASSET GLOBAL - R EUR DIS

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Ratings zu KAPITAL KONZEPT - MULTI ASSET GLOBAL - R EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.01.2016
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.01.2017
Lipper Leaders 21.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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