KAPITAL PLUS - I - EUR DIS

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  • 1.101,240 EUR
  • +2,11
  • +0,19%
  • 13.01.2017, 08:00:00
WKN: 979761 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE0009797613 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 1.101,240 ( n.a. ) Eröffnung 1.101,24 Hoch / Tief (heute) 1.101,24 / 1.101,24 Fondsvolumen 3,47 Mrd. EUR (Stand: 13.01.2017)
Geld 1.101,240 ( n.a. ) Vortag 1.099,13 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.116,76 / 1.043,47 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,29% / +2,92%
Benchmark
  • KAPITAL PLUS - I - EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1.101,24 EUR +2,11 +0,19% 13.01. 08:00:00 1.101,240 / 1.101,240

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds Europa

Performance-Kennzahlen zu KAPITAL PLUS - I - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,29% +0,41% +2,93% n.a. n.a. n.a.
relativer Return -1,08% -8,42% -7,26% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,08% -2,89% -0,63% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,18% +1,21% +6,29% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,52% +0,31% n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +2,88% +2,07% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu KAPITAL PLUS - I - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,20% 4,43% 5,52% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,47% -2,67% -3,73% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,29% +1,29% +1,61% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,29% -1,55% -2,35% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 1.103,60 1.104,59 1.116,76 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 1.087,20 1.075,13 1.066,68 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 1.097,34 1.090,45 1.093,07 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu KAPITAL PLUS - I - EUR DIS

Der Fonds konzentriert sich auf den Markt für Euro-Anleihen guter Bonität (Investment-Grade-Rating). Daneben kann er zwischen 20 und 40 % des Vermögens am europäischen Aktienmarkt investieren. Der Anteil von Anleihen aus Schwellenländern oder Anleihen, die nicht auf Euro lauten bzw. nicht gegen Euro abgesichert sind, ist auf jeweils 10 % begrenzt.

Fondsziel zu KAPITAL PLUS - I - EUR DIS

Anlageziel ist es, im Anleihenteil eine marktgerechte Rendite bezogen auf den Euro-Anleihenmarkt und im Aktienteil auf langfristige Sicht Kapitalzuwachs zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu KAPITAL PLUS - I - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu KAPITAL PLUS - I - EUR DIS

Auflagedatum 24.06.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 23,91 EUR (07.03.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Stefan Kloss
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services, S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KAPITAL PLUS - I - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,64%
Total Expense Ratio 0,64%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,64%

Anlageschwerpunkt zu KAPITAL PLUS - I - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu KAPITAL PLUS - I - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
2,18% SAP SE
2,17% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,75% 01.09.2021
2,16% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,25% 01.09.2019
2,09% Spain Government Bond 4,5% 31.01.2018
2,08% French Republic Government Bond OAT 1,75% 25.11.2024
1,79% Spain Government Bond 4,4% 31.10.2023
1,73% Spain Government Bond 3,8% 31.01.2017
1,66% Kingdom of Belgium Government Bond 4,25% 28.09.2021
1,66% Bundesrepublik Deutschland 5,5% 04.01.2031
1,58% Spain Government Bond 4% 30.04.2020
Stand: 30.11.2016

Ratings zu KAPITAL PLUS - I - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.11.2016
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 31.12.2016
Lipper Leaders 16.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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