KAPITAL PLUS - I - EUR DIS

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  • 1.085,370 EUR
  • +4,00
  • +0,37%
  • 09.12.2016, 08:00:00
WKN: 979761 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE0009797613 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 1.085,370 ( n.a. ) Eröffnung 1.085,37 Hoch / Tief (heute) 1.085,37 / 1.085,37 Fondsvolumen 3,44 Mrd. EUR (Stand: 08.12.2016)
Geld 1.085,370 ( n.a. ) Vortag 1.081,37 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.116,76 / 1.043,47 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,19% / -0,37%
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  • KAPITAL PLUS - I - EUR DIS
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Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds Europa

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu KAPITAL PLUS - I - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,19% -3,01% -1,08% n.a. n.a. n.a.
relativer Return -4,12% -3,41% -0,34% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -4,12% -1,15% -0,03% n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -0,44% +6,29% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,20% +0,24% n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return -1,15% +1,60% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu KAPITAL PLUS - I - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,88% 5,21% 5,77% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -1,24% -3,57% -4,55% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 41,67% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,19% -0,19% +1,97% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,19% -1,39% -2,05% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 1.088,65 1.114,91 1.117,54 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 1.075,13 1.075,13 1.066,68 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 1.081,35 1.093,94 1.093,72 n.a. n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu KAPITAL PLUS - I - EUR DIS

Der Fonds konzentriert sich auf den Markt für Euro-Anleihen guter Bonität (Investment-Grade-Rating). Daneben kann er zwischen 20 und 40 % des Vermögens am europäischen Aktienmarkt investieren. Der Anteil von Anleihen aus Schwellenländern oder Anleihen, die nicht auf Euro lauten bzw. nicht gegen Euro abgesichert sind, ist auf jeweils 10 % begrenzt.

Fondsziel zu KAPITAL PLUS - I - EUR DIS

Anlageziel ist es, im Anleihenteil eine marktgerechte Rendite bezogen auf den Euro-Anleihenmarkt und im Aktienteil auf langfristige Sicht Kapitalzuwachs zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu KAPITAL PLUS - I - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu KAPITAL PLUS - I - EUR DIS

Auflagedatum 24.06.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 23,91 EUR (07.03.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Stefan Kloss
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services, S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KAPITAL PLUS - I - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,64%
Total Expense Ratio 0,64%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,64%

Anlageschwerpunkt zu KAPITAL PLUS - I - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu KAPITAL PLUS - I - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
2,18% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,75% 01.09.2021
2,16% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,25% 01.02.2019
2,15% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,25% 01.09.2019
2,15% French Republic Government Bond OAT 1,75% 25.11.2024
2,12% SAP SE
2,06% Spain Government Bond 4,5% 31.01.2018
1,80% Spain Government Bond 4% 30.04.2020
1,71% Spain Government Bond 3,8% 31.01.2017
1,55% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,5% 01.08.2018
1,55% Reckitt Benckiser Group PLC
Stand: 30.09.2016

Ratings zu KAPITAL PLUS - I - EUR DIS

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
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S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 30.11.2016
Lipper Leaders 10.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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