KAPITAL PLUS - I EUR DIS

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  • 1.112,970 EUR
  • -2,08
  • -0,19%
  • 27.02.2017, 08:00:00
WKN: 979761 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE0009797613 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 1.112,970 ( n.a. ) Eröffnung 1.112,97 Hoch / Tief (heute) 1.112,97 / 1.112,97 Fondsvolumen 3,45 Mrd. EUR (Stand: 24.02.2017)
Geld 1.112,970 ( n.a. ) Vortag 1.115,05 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.116,76 / 1.065,86 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,48% / +4,00%
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  • KAPITAL PLUS - I EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1.112,97 EUR -2,08 -0,19% 27.02. 08:00:00 1.112,970 / 1.112,970

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds Europa

Performance-Kennzahlen zu KAPITAL PLUS - I EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,48% +3,09% +5,04% n.a. n.a. n.a.
relativer Return -0,86% -4,90% -12,80% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,86% -1,66% -1,13% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,43% +1,21% +6,29% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,61 -0,12 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +2,92% -1,62% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu KAPITAL PLUS - I EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,02% 3,16% 4,77% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,41% -1,00% -3,73% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,48% +1,48% +2,33% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,48% +0,03% -2,08% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 1.115,05 1.115,05 1.116,76 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 1.097,93 1.075,13 1.072,71 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 1.104,84 1.097,32 1.095,17 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu KAPITAL PLUS - I EUR DIS

Der Fonds konzentriert sich auf den Markt für Euro-Anleihen guter Bonität (Investment-Grade-Rating). Daneben kann er zwischen 20 und 40% des Vermögens am europäischen Aktienmarkt investieren. Der Anteil von Anleihen aus Schwellenländern oder Anleihen, die nicht auf Euro lauten bzw. nicht gegen Euro abgesichert sind, ist auf jeweils 10 % begrenzt. Anlageziel ist es, im Anleihenteil eine marktgerechte Rendite bezogen auf den Euro-Anleihenmarkt und im Aktienteil auf langfristige Sicht Kapitalzuwachs zu erwirtschaften .

Fondsprospekte zu KAPITAL PLUS - I EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu KAPITAL PLUS - I EUR DIS

Auflagedatum 24.06.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 23,91 EUR (07.03.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Stefan Kloss
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KAPITAL PLUS - I EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,64%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,64%

Anlageschwerpunkt zu KAPITAL PLUS - I EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu KAPITAL PLUS - I EUR DIS

Anteil Wertpapiername
2,54% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,75% 01.09.2021
2,21% SAP SE
2,20% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,25% 01.09.2019
2,12% Spain Government Bond 4,5% 31.01.2018
2,06% French Republic Government Bond OAT 1,75% 25.11.2024
2,00% Spain Government Bond 4,4% 31.10.2023
1,95% Spain Government Bond 4% 30.04.2020
1,75% Spain Government Bond 3,8% 31.01.2017
1,67% Kingdom of Belgium Government Bond 4,25% 28.09.2021
1,59% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,5% 01.08.2018
Stand: 31.01.2017

Ratings zu KAPITAL PLUS - I EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 31.01.2017
Lipper Leaders 28.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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