KAPITAL TOTAL RETURN AMI - EUR ACC

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  • 104,370 EUR
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  • 17.02.2017, 12:14:28
WKN: A0MY08 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A0MY088 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Ampega Investment GmbH
Brief n.a. ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 104,37 Hoch / Tief (heute) 104,37 / 104,37 Fondsvolumen 11,32 Mio. EUR (Stand: 30.12.2015)
Geld n.a. ( n.a. ) Verkaufen Vortag 104,37 Hoch / Tief (1 Jahr) 104,37 / 96,80 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,14% / +8,30%
Benchmark
  • KAPITAL TOTAL RETURN AMI - EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 105,10 EUR -0,05 -0,05% 17.02. 08:00:00 105,100 / 108,250

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu KAPITAL TOTAL RETURN AMI - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,14% +3,51% +8,30% +6,80% +17,67% n.a.
relativer Return -2,59% -4,62% -15,31% -30,87% -41,61% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,59% -1,56% -1,38% -1,02% -0,89% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,44% +0,31% +3,79% +2,10% +3,74% +11,01%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,83 -0,21 -0,10 -0,04 +0,00 n.a.
Excess Return +6,18% -2,17% -1,36% -0,70% +0,10% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu KAPITAL TOTAL RETURN AMI - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,17% 2,25% 3,37% 4,55% 4,02% n.a.
max. Verlust -0,43% -0,47% -2,67% -10,20% -10,20% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 52,78% 55,00% n.a.
1-Monats-Hoch +1,14% +1,66% +3,73% +3,73% +3,73% n.a.
1-Monats-Tief +1,14% +0,56% -1,34% -3,07% -3,10% n.a.
Höchstkurs 105,15 105,15 105,15 107,96 107,96 n.a.
Tiefstkurs 103,69 101,54 97,52 96,61 87,58 n.a.
Durchschnittspreis 104,21 103,44 102,63 102,51 99,63 n.a.

Fondsstrategie zu KAPITAL TOTAL RETURN AMI - EUR ACC

Der Kapital Total Return AMI investiert schwerpunktmäßig in Investmentfonds und andere bankmäßige Anlagen, wobei der Aktienfondsanteil 50 % nicht überschreiten soll. Seine Multi-Asset-Strategie ermöglicht die flexible Kombination aus Aktien, Renten, Edelmetallen, Rohstoffen und alternativen Investments. Er strebt eine gleichmäßige Entwicklung bei geringem Risiko an. Verlustbegrenzung und Verringerung von Schwankungen haben Vorzug gegenüber der Erreichung hoher Wertzuwächse. Es wird ein positives Ergebnis auch in negativen Börsenjahren angestrebt. Als ertragsorientierter Dachfonds (gemischtes Sondervermögen) eignet sich der Kapital Total Return AMI für Anleger ab einem mittelfristigen Anlagehorizont.

Fondsziel zu KAPITAL TOTAL RETURN AMI - EUR ACC

Er strebt eine gleichmäßige Entwicklung bei geringem Risiko an. Verlustbegrenzung und Verringerung von Schwankungen haben Vorzug gegenüber der Erreichung hoher Wertzuwächse. Es wird ein positives Ergebnis auch in negativen Börsenjahren angestrebt. Als ertragsorientierter Dachfonds (gemischtes Sondervermögen) eignet sich der Kapital Total Return AMI für Anleger ab einem mittelfristigen Anlagehorizont.

Fondsprospekte zu KAPITAL TOTAL RETURN AMI - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu KAPITAL TOTAL RETURN AMI - EUR ACC

Auflagedatum 08.11.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 1,27 EUR (02.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Veritas Institutional GmbH
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle Hauck u. Aufhäuser Privatbankiers KGaA
Mindestsumme Einmalanlage 500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu KAPITAL TOTAL RETURN AMI - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,10%
Total Expense Ratio 3,00%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KAPITAL TOTAL RETURN AMI - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu KAPITAL TOTAL RETURN AMI - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
11,62% BSF European Opport.Extension F.D2 EUR
9,95% Old Mutual Gl.Eq.Abs.Return Fd.I H
8,83% FvS Bond Opportunities R
6,69% Ossiam Shiller Barclays Cape US Sector Value TR
5,42% Allianz Volatility Strategy I EUR
5,05% BGF Asian Tiger Bond F.A3 EUR H
4,71% NORD/LB AM Emerging Markets
4,42% OptoFlex I EUR
4,42% Jupiter Dynamic Bond I Acc EUR
3,91% Shenkman Finsbury High Income Fund-A
Stand: 30.11.2016

Ratings zu KAPITAL TOTAL RETURN AMI - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.12.2016
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.01.2017
Lipper Leaders 20.02.2017
€uro FondsNote 4 31.12.2016
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