KAPITALAUFBAU PLUS AMI

Fonds
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  • 85,590 EUR
  • +0,09
  • +0,11%
  • 23.01.2017, 10:52:22
WKN: A0MY1C Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A0MY1C5 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Ampega Investment GmbH
Brief 86,540 ( 2.100 Stk. ) Kaufen Eröffnung 85,59 Hoch / Tief (heute) 85,59 / 85,59 Fondsvolumen 8,58 Mio. EUR (Stand: 30.12.2015)
Geld 85,280 ( 2.100 Stk. ) Verkaufen Vortag 85,50 Hoch / Tief (1 Jahr) 86,09 / 71,52 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,62% / +14,34%
Benchmark
  • KAPITALAUFBAU PLUS AMI
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Alle Kurse zu KAPITALAUFBAU PLUS AMI

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 86,23 EUR +0,09 +0,10% 20.01. 08:00:00 86,230 / 88,820

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu KAPITALAUFBAU PLUS AMI (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,62% +2,50% +14,34% +17,73% +26,63% n.a.
relativer Return +2,17% -4,69% -8,70% -20,15% -36,36% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,17% -1,59% -0,76% -0,62% -0,75% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,76% +2,96% +7,03% +8,86% +0,01% +11,54%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,68 +0,11 +0,29 +0,19 +0,17 n.a.
Excess Return +14,29% +2,56% +9,57% +7,88% +9,06% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu KAPITALAUFBAU PLUS AMI

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,56% 6,97% 8,46% 10,15% 9,01% n.a.
max. Verlust -0,68% -3,74% -6,79% -21,61% -21,61% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 63,89% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,62% +2,96% +3,86% +5,83% +5,83% n.a.
1-Monats-Tief +0,62% -1,53% -1,53% -9,03% -9,03% n.a.
Höchstkurs 86,73 86,73 86,73 92,12 92,12 n.a.
Tiefstkurs 85,52 81,52 72,05 71,47 65,97 n.a.
Durchschnittspreis 86,06 84,50 82,22 81,26 77,44 n.a.

Fondsstrategie zu KAPITALAUFBAU PLUS AMI

Das Portfolio des Kapitalaufbau Plus AMI wird im Rahmen einer Multi-Asset-Strategie ohne starre Vorgaben über unterschiedliche Anlageklassen gestreut. So kann er aktiv Erträge aus unterschiedlichen Segmenten, z.B. Aktien, Renten, Edelmetallen, Rohstoffen und alternativen Investments, generieren. Der Aktienfondsanteil kann zwischen 0 und 100% betragen. Trotz der Ausrichtung des Fonds auf überdurchschnittlich wachstumsorientierte Wirtschaftsbereiche und -regionen sollen stärkere Rückschläge vermieden werden. Als chancenorientierter Dachfonds (gemischtes Sondervermögen) eignet sich der Kapitalaufbau Plus AMI für Anleger mit einem längerfristigen Anlagehorizont.

Fondsziel zu KAPITALAUFBAU PLUS AMI

Anlageziel ist ein langfristig hoher Wertzuwachs.

Fondsprospekte zu KAPITALAUFBAU PLUS AMI

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu KAPITALAUFBAU PLUS AMI

Auflagedatum 08.11.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,19 EUR (02.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Veritas Institutional GmbH
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle Hauck u. Aufhäuser Privatbankiers KGaA
Mindestsumme Einmalanlage 500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu KAPITALAUFBAU PLUS AMI

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,10%
Total Expense Ratio 3,17%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KAPITALAUFBAU PLUS AMI

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu KAPITALAUFBAU PLUS AMI

Anteil Wertpapiername
9,72% Ve-RI Listed Infrastructure (I)
9,29% Ve-RI Listed Real Estate (I)
8,92% Fidelity Fd.Asian Smaller Comp.Y Acc USD
8,85% Walser Portfolio Classic Nordamerika I
8,16% Ossiam Shiller Barclays Cape US Sector Value TR
8,09% Loys Europa System I
5,96% Ve-RI Equities Europe (I)
5,94% Craton Capital Precious Metal Fund
5,77% DB Platinum CROCI Branchen St.R1C B EUR
4,90% JPM Em.M.Small Cap A(Perf)(Acc)EUR
Stand: 30.11.2016

Ratings zu KAPITALAUFBAU PLUS AMI

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2016
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
Lipper Leaders 23.01.2017
€uro FondsNote 4 31.12.2016
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