KATHREIN CORPORATE BOND (R) T EUR

Fonds
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  • 177,180 EUR
  • +0,35
  • +0,20%
  • 09.12.2016, 16:52:41
WKN: A0D9FQ Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000779798 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft...
Brief 178,410 ( 990 Stk. ) Kaufen Eröffnung 176,20 Hoch / Tief (heute) 177,18 / 176,20 Fondsvolumen 96,22 Mio. EUR (Stand: 07.12.2016)
Geld 177,090 ( 990 Stk. ) Verkaufen Vortag 176,83 Hoch / Tief (1 Jahr) 181,66 / 169,40 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,32% / +4,94%
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  • KATHREIN CORPORATE BOND (R) T EUR
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Alle Kurse zu KATHREIN CORPORATE BOND (R) T EUR

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 177,24 EUR -0,13 -0,07% 07.12. 08:00:00 177,240 / 182,560

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu KATHREIN CORPORATE BOND (R) T EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,32% -2,63% +4,84% +13,92% +23,88% +43,26%
relativer Return -1,20% -2,10% +0,43% -14,00% -13,64% -21,45%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,20% -0,71% +0,04% -0,42% -0,24% -0,20%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +4,77% -1,07% +10,04% -1,76% +9,09% +2,11%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,65% +0,02% +2,03% +0,45% +2,27% -5,62%
Excess Return +4,77% +0,07% +5,76% +1,22% +6,31% -19,63%

Risiko-Kennzahlen zu KATHREIN CORPORATE BOND (R) T EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,89% 2,54% 2,90% 2,84% 2,78% 3,49%
max. Verlust -1,32% -2,78% -2,78% -4,48% -4,48% -9,63%
pos. Monate 0,00% 0,00% 75,00% 77,78% 75,00% 66,67%
1-Monats-Hoch -1,32% -0,62% +1,79% +1,79% +2,13% +3,41%
1-Monats-Tief -1,32% -1,32% -1,32% -1,63% -1,63% -5,33%
Höchstkurs 179,61 182,30 182,30 182,30 182,30 182,30
Tiefstkurs 177,24 177,24 170,00 158,52 148,42 121,22
Durchschnittspreis 178,26 179,94 176,63 171,37 166,00 152,71

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu KATHREIN CORPORATE BOND (R) T EUR

Der Fonds investiert überwiegend (mind. 51 % des Fondsvermögens) in Unternehmensanleihen, die auf Euro lauten. Daneben kann auch in Anleihen und Geldmarktinstrumente anderer Emittenten (wie etwa Staatsanleihen, supranationale Emittenten), in sonstige Wertpapiere, in Anteile an Investmentfonds sowie in Sicht- und kündbare Einlagen veranlagt werden. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Er kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente investieren, die von Deutschland emittiert oder garantiert werden.

Fondsziel zu KATHREIN CORPORATE BOND (R) T EUR

Der Kathrein Corporate Bond (R) ist ein Anleihefonds. Er strebt als Anlageziel regelmäßige Erträge an.

Fondsprospekte zu KATHREIN CORPORATE BOND (R) T EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu KATHREIN CORPORATE BOND (R) T EUR

Auflagedatum 15.07.1999
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 1,23 EUR (15.02.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater TEAM
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle Kathrein & Co. Privatgeschäftsbank AG
Mindestsumme Einmalanlage 50 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KATHREIN CORPORATE BOND (R) T EUR

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 0,85%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KATHREIN CORPORATE BOND (R) T EUR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu KATHREIN CORPORATE BOND (R) T EUR

Anteil Wertpapiername
2,00% Investor AB 4,875% 18.11.2021
1,76% America Movil SAB de CV 3% 12.07.2021
1,75% Great-West Lifeco Inc 2,5% 18.04.2023
1,74% Ceske Drahy AS 4,125% 23.07.2019
1,70% Bank of America Corp 4,625% 14.09.2018
1,68% CNOOC Curtis Funding No 1 Pty Ltd 2,75% 03.10.2020
1,68% GAS Networks Ireland 3,625% 04.12.2017
1,67% Fidelity International Ltd 6,875% 24.02.2017
1,66% Philip Morris International Inc 1,75% 19.03.2020
1,65% BP Capital Markets PLC 1,373% 03.03.2022
Stand: 31.10.2016

Ratings zu KATHREIN CORPORATE BOND (R) T EUR

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 30.11.2016
Lipper Leaders 09.12.2016
€uro FondsNote 3 30.11.2016
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