Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
Laufende Kosten | 0,86 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Booking Holdings Inc. EO-Notes 2022(22/34) Anleihe · WKN A3LA69 · ISIN XS2555221246 | 1,73 % |
Tikehau Capital S.C.A. EO-Obl. 2023(23/30) Anleihe · WKN A3LM2Q · ISIN FR001400KKX9 | 1,72 % |
Var Energi ASA EO-Medium-Term Nts 2023(23/29) Anleihe · WKN A3LG5V · ISIN XS2599156192 | 1,71 % |
Nova Ljubljanska Banka d.d. EO-FLR Pref. Nts 2023(26/27) Anleihe · WKN A3LKGM · ISIN XS2641055012 | 1,71 % |
Realty Income Corp. EO-Notes 2023(23/30) Anleihe · WKN A3LKSR · ISIN XS2644969425 | 1,69 % |
BASF SE MTN v.2023(2023/2035) Anleihe · WKN A351K8 · ISIN XS2595418679 | 1,66 % |
Fresenius SE & Co. KGaA MTN v.2022(2022/2029) Anleihe · WKN A30V3T · ISIN XS2559501429 | 1,66 % |
Celanese US Holdings LLC EO-Notes 2022(22/29) Anleihe · WKN A3K7PH · ISIN XS2497520887 | 1,65 % |
Aena SME S.A. EO-Med.-Term Notes 2023(23/30) Anleihe · WKN A3LPNY · ISIN ES0205046008 | 1,65 % |
Imperial Brands Fin.Neth. B.V. EO-Medium-Term Nts 2023(23/31) Anleihe · WKN A3LD4R · ISIN XS2586739729 | 1,64 % |
Summe: | 16,82 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,86 % | Raiffeisen Capital Management | – |
EUR | Thesaurierend | – | 0,55 % | nein | 250.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,86 % | Raiffeisen Capital Management | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Der Kathrein Corporate Bond (I) ist ein Anleihefonds.Er strebt als Anlageziel insbesondere regelmäßige Erträge an. Er investiert zumindest 51 % des Fondsvermögens in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln in EUR denominierte Unternehmensanleihen und zumindest 80 % des Fondsvermögens in Unternehmensanleihen sowie in Unternehmensanleihen in Form von Geldmarktinstrumenten, die jeweils in EUR denominiert sind und deren Rating (beziehungsweise im Falle von nicht gerateten Anleihen das Rating des Emittenten) jeweils mindestens Investmentgrade (Standard & Poor's BBB-, Moody's Baa3, Fitch BBB- oder vergleichbare Ratings von anderen Ratinganbietern/Ratingeinschätzungen) beträgt. Daneben kann auch in Anleihen und Geldmarktinstrumente anderer Emittenten (wie etwa Staatsanleihen, supranationale Emittenten), in sonstige Wertpapiere, in Anteile an Investmentfonds sowie in Sicht- und kündbare Einlagen veranlagt werden. Der Fonds kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Österreich, Deutschland, Belgien, Finnland, Frankreich, Niederlande, Italien, Spanien. Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme zum Referenzwert verwaltet. Der Handlungsspielraum des Fondsmanagements wird durch den Einsatz dieses Referenzwerts nicht eingeschränkt.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 169,690 EUR +0,110 EUR · +0,06 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
Hamburg Echtzeit | 168,740 EUR +0,140 EUR · +0,08 % gestern, 08:11:10 · 0 Stk. |
Berlin Echtzeit | 168,850 EUR +0,250 EUR · +0,15 % gestern, 19:28:56 · 0 Stk. |
gettex Echtzeit | 169,483 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 21:47:10 · 0 Stk. |