KATHREIN EURO BOND (R) T EUR

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  • 191,170 EUR
  • +0,42
  • +0,22%
  • 07.12.2016, 19:53:38
WKN: A0DJ9C Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000779772 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft...
Brief 193,310 ( 140 Stk. ) Kaufen Eröffnung 190,57 Hoch / Tief (heute) 191,17 / 190,57 Fondsvolumen 179,18 Mio. EUR (Stand: 02.12.2016)
Geld 190,460 ( 140 Stk. ) Verkaufen Vortag 190,75 Hoch / Tief (1 Jahr) 198,91 / 187,68 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,44% / +2,08%
Benchmark
  • KATHREIN EURO BOND (R) T EUR
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 191,51 EUR +0,36 +0,19% 07.12. 08:00:00 191,510 / 196,880

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu KATHREIN EURO BOND (R) T EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,44% -2,93% +1,80% +17,35% +29,68% +54,14%
relativer Return -0,97% +1,68% +1,96% -1,55% -3,06% -3,32%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,97% +0,56% +0,16% -0,04% -0,05% -0,03%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +1,70% +1,49% +13,85% -0,13% +9,52% +2,95%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,53% +0,04% +2,36% +1,86% +3,06% -1,96%
Excess Return +1,73% +0,18% +9,19% +7,01% +12,11% -8,75%

Risiko-Kennzahlen zu KATHREIN EURO BOND (R) T EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,04% 3,84% 3,24% 3,89% 3,96% 4,48%
max. Verlust -1,69% -3,61% -3,63% -6,65% -6,65% -8,83%
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% 69,44% 68,33% 62,50%
1-Monats-Hoch -1,39% -0,46% +1,70% +2,14% +4,02% +5,45%
1-Monats-Tief -1,39% -1,39% -1,39% -3,21% -3,21% -3,21%
Höchstkurs 195,57 199,47 199,51 200,08 200,08 200,08
Tiefstkurs 190,78 190,78 189,07 168,34 152,25 133,80
Durchschnittspreis 192,30 195,75 194,75 188,80 179,58 163,36

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu KATHREIN EURO BOND (R) T EUR

Der Kathrein Euro Bond investiert überwiegend (mind. 51 % des Fondsvermögens) in Staatsanleihen, die auf Euro lauten. Daneben kann auch in ua. von supranationalen Emittenten oder Unternehmen emittierte Anleihen und Geldmarktinstrumente, in sonstige Wertpapiere, in Anteile an Investmentfonds sowie in Sicht- und kündbare Einlagen veranlagt werden. Der Fonds kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Österreich, Deutschland, Belgien, Finnland, Frankreich oder den Niederlanden. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt.

Fondsziel zu KATHREIN EURO BOND (R) T EUR

Der Kathrein Euro-Bond veranlagt in Staatsanleihen der am Euro teilnehmenden Staaten. Die Veranlagung sollte regelmäßige Erträge bei geringem Risiko ermöglichen. Das Ziel, mittel- bis langfristig einen Wertzuwachs über der Rendite der Benchmark zu erreichen, wird unter Einsatz quantitativer Modelle verfolgt. Dazu zählt eine spezielle Laufzeitensteuerung, der "Duration Optimizer", die von Kathrein Privatbank entwickelt wurde und darauf setzt, dass sich die Kapitalmarktzinsen an Konjunkturzyklen orientieren und Trends folgen.

Fondsprospekte zu KATHREIN EURO BOND (R) T EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu KATHREIN EURO BOND (R) T EUR

Auflagedatum 15.07.1999
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 1,49 EUR (15.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater TEAM
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle Raiffeisen Bank International AG
Mindestsumme Einmalanlage 50 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KATHREIN EURO BOND (R) T EUR

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,59%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KATHREIN EURO BOND (R) T EUR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu KATHREIN EURO BOND (R) T EUR

Anteil Wertpapiername
6,39% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,5% 01.02.2020
5,21% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 7,25% 01.11.2026
4,86% French Republic Government Bond OAT 5,75% 25.10.2032
4,32% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01.03.2025
4,23% Bundesrepublik Deutschland 6,25% 04.01.2024
3,62% Spain Government Bond 2,75% 30.04.2019
3,61% Spain Government Bond 1,95% 30.04.2026
3,57% France Government Bond OAT 8,5% 25.04.2023
3,22% French Republic Government Bond OAT 3,5% 25.04.2020
2,98% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,5% 01.02.2018
Stand: 31.10.2016

Ratings zu KATHREIN EURO BOND (R) T EUR

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
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€uro FondsNote 3 30.11.2016
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