Rentenfonds • Renten Eurozone Staatsanleihen

Kathrein Sustainable Euro Bond - R EUR ACC

WKN: A0DJ9C
A0DJ9C

ISIN: AT0000779772
AT0000779772

Emittent: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.

WKN: A0DJ9C
A0DJ9C

Emittent: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.

ISIN: AT0000779772
AT0000779772

heute, 12:32:11 •

180,572 EUR

0,000 EUR0,00 %

Geld

179,616 EUR

(980 Stk.)

Brief

180,963 EUR

(970 Stk.)

Fondsvolumen

84,52 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

0,62 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	0,50 %
Laufende Kosten	0,62 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu Kathrein Sustainable Euro Bond - R EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
European Investment Bank EO-Med.-Term Nts 2005(37)Intl Anleihe · WKN A0D27C · ISIN XS0219724878	4,04 %
International Bank Rec. Dev. EO-Medium-Term Notes 2023(33) Anleihe · WKN A3LCYW · ISIN XS2577109049	3,60 %
Spanien EO-Obligaciones 2017(27) Anleihe · WKN A19CK5 · ISIN ES00000128P8	3,45 %
0% CADES BONDS 2020-2026 (58556698) Anleihe · WKN A28518 · ISIN FR0014000UG9	3,34 %
European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2017(27) Anleihe · WKN A19B62 · ISIN XS1555331617	3,33 %
0% CADES BDS 25.11.26 SEN (112048902) Anleihe · WKN A3KSHP · ISIN FR0014004016	3,28 %
European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2014(45) Anleihe · WKN A1ZN7D · ISIN XS1107247725	2,87 %
Irland EO-Treasury Bonds 2020(35) Anleihe · WKN A28R4U · ISIN IE00BKFVC345	2,77 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(33) Anleihe · WKN A3LA3E · ISIN IT0005518128	2,56 %
0.375% AFD EMT-NOTE 2021-2036 (110496487) Anleihe · WKN A3KNEK · ISIN FR0014002GB5	2,52 %
Summe:	31,76 %

Stand: 29.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
AT0000779772 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	3,00 %	0,62 %	Raiffeisen Capital Management	–
AT0000A0ETK1	EUR	Thesaurierend	–	0,42 %	nein	250.000,00 EUR
AT0000779764	EUR	Ausschüttend	3,00 %	0,62 %	Raiffeisen Capital Management	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Kathrein Sustainable Euro Bond - R EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Staatsanleihen EUR

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.02.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Kathrein Sustainable Euro Bond - R EUR ACC

Der Kathrein Sustainable Euro Bond ist ein Anleihefonds. Er strebt als Anlageziel insbesondere regelmäßige Erträge an. Der Investmentfonds investiert auf Einzeltitelbasis ausschließlich in Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, deren Emittenten auf Basis von ESG-Kriterien (Environmental, Social, Governance) als nachhaltig eingestuft wurden. Dabei veranlagt der Fonds zumindest 51 % des Fondsvermögens in EUR denominierte Anleihen und zumindest 80 % des Fondsvermögens in EUR denominierte Anleihen und/oder Geldmarktinstrumente, die jeweils von einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union einschließlich seiner Gebietskörperschaften, von einem Drittstaat oder von internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere Mitgliedsstaaten angehören, begeben oder garantiert werden und deren Rating (beziehungsweise im Falle von nicht gerateten Anleihen das Rating des Emittenten) mindestens Investmentgrade (Standard & Poor's BBB-, Moody's Baa3, Fitch BBB- oder vergleichbare Ratings von anderen Ratinganbietern/Ratingeinschätzungen) beträgt.

Stammdaten zu Kathrein Sustainable Euro Bond - R EUR ACC

KVG
Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.
Fondsmanager/Anlageberater
TEAM
Domizil/Land
Österreich
Geschäftsjahresbeginn
1. September
Verwahrstelle
Raiffeisen Bank International AG

Fondsvolumen
84,52 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
15. Juli 1999
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	180,290 EUR +0,050 EUR · +0,03 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,050 EUR · +0,03 %	180,290 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	185,700 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	5,410 EUR 2,91 %
gettex Echtzeit	–	180,572 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 12:32:11 · 0 Stk.	0,000 EUR · 0,00 %	179,616 EUR heute, 08:15:07 · 980 Stk.	180,963 EUR heute, 08:15:07 · 970 Stk.	1,347 EUR 0,74 %
Hamburg Echtzeit	–	179,480 EUR +0,050 EUR · +0,03 % heute, 08:04:45 · 0 Stk.	+0,050 EUR · +0,03 %	179,700 EUR heute, 12:32:35 · 112 Stk.	180,870 EUR heute, 12:32:35 · 111 Stk.	1,170 EUR 0,65 %
Düsseldorf Echtzeit	–	179,616 EUR +0,668 EUR · +0,37 % heute, 12:15:58 · 0 Stk.	+0,668 EUR · +0,37 %	179,616 EUR heute, 12:16:03 · 112 Stk.	180,963 EUR heute, 12:16:03 · 111 Stk.	1,347 EUR 0,74 %

Alle Kurse

Risiko-Kennzahlen zu Kathrein Sustainable Euro Bond - R EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
3,08 %
3 Monate
3,13 %
1 Jahr
3,02 %
3 Jahre
3,05 %
5 Jahre
3,42 %
10 Jahre
3,49 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,56 %
3 Monate
-1,04 %
1 Jahr
-2,61 %
3 Jahre
-13,22 %
5 Jahre
-14,25 %
10 Jahre
-14,25 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
44,44 %
5 Jahre
48,33 %
10 Jahre
59,17 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
180,92
3 Monate
180,92
1 Jahr
183,34
3 Jahre
201,09
5 Jahre
204,18
10 Jahre
204,18

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
179,90
3 Monate
178,56
1 Jahr
172,48
3 Jahre
172,48
5 Jahre
172,48
10 Jahre
172,48

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
180,38
3 Monate
179,80
1 Jahr
176,43
3 Jahre
184,00
5 Jahre
190,12
10 Jahre
190,04

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	3,08 %	3,13 %	3,02 %	3,05 %	3,42 %	3,49 %
Maximaler Verlust	-0,56 %	-1,04 %	-2,61 %	-13,22 %	-14,25 %	-14,25 %
Positive Monate	–	66,67 %	58,33 %	44,44 %	48,33 %	59,17 %
Höchstkurs (in EUR)	180,92	180,92	183,34	201,09	204,18	204,18
Tiefstkurs (in EUR)	179,90	178,56	172,48	172,48	172,48	172,48
Durchschnittspreis (in EUR)	180,38	179,80	176,43	184,00	190,12	190,04

Performance-Kennzahlen zu Kathrein Sustainable Euro Bond - R EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,04 %
3 Monate
+0,75 %
1 Jahr
+3,78 %
3 Jahre
-8,13 %
5 Jahre
-4,16 %
10 Jahre
+7,98 %

Relativer Return: 1 Monat
+0,42 %
3 Monate
+0,93 %
1 Jahr
-0,38 %
3 Jahre
+7,65 %
5 Jahre
+5,57 %
10 Jahre
+1,10 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,42 %
3 Monate
+0,31 %
1 Jahr
-0,03 %
3 Jahre
+0,21 %
5 Jahre
+0,09 %
10 Jahre
+0,01 %

Performance im Jahr: 2024
-1,36 %
2023
+4,77 %
2022
-9,71 %
2021
-3,51 %
2020
+1,96 %
2019
+6,64 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,06 %
2 Jahre
-0,53 %
3 Jahre
-0,76 %
4 Jahre
-0,41 %
5 Jahre
-0,16 %
10 Jahre
+0,16 %

Excess Return: 1 Jahr
-0,16 %
2 Jahre
-3,46 %
3 Jahre
-6,72 %
4 Jahre
-4,80 %
5 Jahre
-2,69 %
10 Jahre
+5,70 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,04 %	+0,75 %	+3,78 %	-8,13 %	-4,16 %	+7,98 %
Relativer Return	+0,42 %	+0,93 %	-0,38 %	+7,65 %	+5,57 %	+1,10 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,42 %	+0,31 %	-0,03 %	+0,21 %	+0,09 %	+0,01 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-1,36 %	+4,77 %	-9,71 %	-3,51 %	+1,96 %	+6,64 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,06 %	-0,53 %	-0,76 %	-0,41 %	-0,16 %	+0,16 %
Excess Return	-0,16 %	-3,46 %	-6,72 %	-4,80 %	-2,69 %	+5,70 %