KATHREIN EURO INFLATION LINKED BOND (...

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  • 100,710 EUR
  • +0,02
  • +0,02%
  • 06.12.2016, 08:00:00
WKN: A0N95W Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000A0EZR3 Schwerpunkt: Renten Eurola...
KAG: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft...
Brief 103,730 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 100,71 Hoch / Tief (heute) 100,71 / 100,71 Fondsvolumen 27,00 Mio. EUR (Stand: 02.12.2016)
Geld 100,710 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 100,69 Hoch / Tief (1 Jahr) 102,23 / 98,37 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,06% / +1,25%
Benchmark
  • KATHREIN EURO INFLATION LINKED BOND (...
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Kurse

Alle Kurse zu KATHREIN EURO INFLATION LINKED BOND (R) A EUR

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 100,71 EUR +0,02 +0,02% 06.12. 08:00:00 100,710 / 103,730

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Euroland

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu KATHREIN EURO INFLATION LINKED BOND (R) A EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,06% -0,89% +1,25% +5,44% +6,36% n.a.
relativer Return +0,54% +3,82% +1,41% -11,54% -20,49% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,54% +1,26% +0,12% -0,34% -0,38% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +1,92% +0,67% +3,42% -6,24% +5,55% +3,49%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,45% -0,65% -0,89% -3,66% -3,53% n.a.
Excess Return +1,18% -2,14% -2,72% -11,21% -11,21% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu KATHREIN EURO INFLATION LINKED BOND (R) A EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,43% 2,84% 2,65% 3,06% 3,18% n.a.
max. Verlust -0,87% -2,26% -2,26% -4,73% -6,34% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 83,33% 58,33% 51,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,05% +0,15% +0,76% +2,28% +2,46% n.a.
1-Monats-Tief +0,05% -1,09% -1,09% -1,09% -1,41% n.a.
Höchstkurs 101,35 102,79 102,79 103,35 106,17 n.a.
Tiefstkurs 99,92 99,92 98,91 96,86 96,86 n.a.
Durchschnittspreis 100,53 101,64 100,80 100,19 100,85 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu KATHREIN EURO INFLATION LINKED BOND (R) A EUR

Der Fonds investiert überwiegend (mind. 51 % des Fondsvermögens) in Anleihen, deren Entwicklung in Abhängigkeit zur Inflationsentwicklung des Euro-Raumes stehen und die auf Euro lauten. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen und Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Der Fonds kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Österreich, Deutschland, Belgien, Finnland, Frankreich oder den Niederlanden. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt.

Fondsziel zu KATHREIN EURO INFLATION LINKED BOND (R) A EUR

Der Kathrein Euro Inflation Linked Bond (R) strebt als Anlageziel regelmäßige Erträge an.

Fondsprospekte zu KATHREIN EURO INFLATION LINKED BOND (R) A EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu KATHREIN EURO INFLATION LINKED BOND (R) A EUR

Auflagedatum 29.10.2009
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,55 EUR (15.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater TEAM
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle Raiffeisen Bank International AG
Mindestsumme Einmalanlage 50 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KATHREIN EURO INFLATION LINKED BOND (R) A EUR

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 0,86%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KATHREIN EURO INFLATION LINKED BOND (R) A EUR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu KATHREIN EURO INFLATION LINKED BOND (R) A EUR

Anteil Wertpapiername
9,58% France Government Bond OAT 2,25% 25.07.2020
7,63% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,6% 15.09.2023
7,30% Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,1% 15.04.2023
7,16% Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 1,75% 15.04.2020
7,15% France Government Bond OAT 2,1% 25.07.2023
7,01% France Government Bond OAT 1,1% 25.07.2022
6,88% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,1% 15.09.2021
6,87% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,35% 15.09.2019
5,34% France Government Bond OAT 0,25% 25.07.2024
5,07% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,35% 15.09.2024
Stand: 31.10.2016

Ratings zu KATHREIN EURO INFLATION LINKED BOND (R) A EUR

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.10.2016
Lipper Leaders 07.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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