KATHREIN MAX RETURN - R EUR ACC

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  • 98,160 EUR
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  • 17.02.2017, 08:00:00
WKN: A0B5L6 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000623038 Schwerpunkt: Renten Eurola...
KAG: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft...
Brief 103,070 ( n.a. ) Eröffnung 98,16 Hoch / Tief (heute) 98,16 / 98,16 Fondsvolumen 9,22 Mio. EUR (Stand: 17.02.2017)
Geld 98,160 ( n.a. ) Vortag 98,26 Hoch / Tief (1 Jahr) 98,58 / 90,80 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,26% / +4,88%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 98,16 EUR -0,10 -0,10% 17.02. 08:00:00 98,160 / 103,070

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Euroland

Performance-Kennzahlen zu KATHREIN MAX RETURN - R EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,26% +5,81% +4,88% +16,50% +0,78% +13,54%
relativer Return +2,18% +6,49% +6,28% +1,50% -20,94% -28,90%
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,18% +2,12% +0,51% +0,04% -0,39% -0,28%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,20% +4,61% -5,51% +12,08% -3,54% -6,95%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,30 -0,41 +0,25 -0,09 -0,31 -0,26
Excess Return +2,76% -8,97% +8,34% -3,93% -16,79% -49,35%

Risiko-Kennzahlen zu KATHREIN MAX RETURN - R EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,05% 7,11% 9,28% 10,07% 10,06% 14,20%
max. Verlust -0,73% -2,24% -7,43% -15,84% -15,84% -39,77%
pos. Monate 100,00% 100,00% 58,33% 58,33% 55,00% 49,17%
1-Monats-Hoch +1,26% +2,96% +4,10% +5,46% +5,46% +16,78%
1-Monats-Tief +1,26% +1,05% -3,33% -6,87% -7,04% -9,62%
Höchstkurs 98,58 98,58 98,58 106,91 106,91 139,50
Tiefstkurs 96,23 92,60 90,80 82,83 82,83 82,83
Durchschnittspreis 97,51 95,95 95,22 94,97 93,49 103,26

Fondsstrategie zu KATHREIN MAX RETURN - R EUR ACC

Der Kathrein Max Return ist ein alternativer Fonds, der an internationalen Geld-, Anleihen- und Devisenmärkten investiert und sich dabei liquider, börsenotierter Finanzkontrakte bedient. Da er eine geringe Korrelation mit den Aktienmärkten aufweist, eignet sich der Fonds als Beimischung zu traditionellen Anlageinstrumenten. Das Ziel, mit internationalen Anleihen Renditen in der Höhe eines Aktieninvestments zu erreichen, wird unter Wahrung größtmöglicher Sicherheit verfolgt. Das Verlustrisiko wird durch eine ausgefeilte Streuung von Laufzeiten und Währungen begrenzt. Der Fonds investiert überwiegend (mind. 51 % des Fondsvermögens) in auf Euro lautende Anleihen. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen und Geldmarktinstrumente können ua. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Er kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Australien, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Japan, Kanada, Mexiko, Neuseeland, Österreich, Schweden, Schweiz, Spanien, Südkorea, USA.

Fondsziel zu KATHREIN MAX RETURN - R EUR ACC

Der Fonds investiert überwiegend (mind. 51 % des Fondsvermögens) in auf Euro lautende Anleihen. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen und Geldmarktinstrumente können ua. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Er kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Australien, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Japan, Kanada, Mexiko, Neuseeland, Österreich, Schweden, Schweiz, Spanien, Südkorea, USA.

Fondsprospekte zu KATHREIN MAX RETURN - R EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu KATHREIN MAX RETURN - R EUR ACC

Auflagedatum 03.05.2004
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,58 EUR (15.03.2013)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater TEAM
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Raiffeisen Bank International AG
Mindestsumme Einmalanlage 50 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KATHREIN MAX RETURN - R EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 2,00%
Total Expense Ratio 2,18%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KATHREIN MAX RETURN - R EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 09.02.2017

Top Holdings zu KATHREIN MAX RETURN - R EUR ACC

Anteil Wertpapiername
8,23% UniCredit Bank Czech Republic & Slovakia AS 0,625% 30.04.2020
6,47% National Australia Bank Ltd 2% 12.11.2020
6,39% Corp Andina de Fomento 1,875% 29.05.2021
6,10% AIB Mortgage Bank 0,625% 03.02.2022
6,03% Cie de Financement Foncier SA 0,375% 17.09.2019
5,97% State of North Rhine-Westphalia 0,75% 13.04.2017
5,96% Kingdom of Belgium Government Bond (float) 02.05.2018
4,93% Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza SpA 0,875% 31.01.2022
3,64% Deutsche Bank SA Espanola 0,625% 25.11.2020
3,64% Agence Francaise de Developpement 2,25% 23.03.2017
Stand: 31.10.2016

Ratings zu KATHREIN MAX RETURN - R EUR ACC

Stand
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