KATHREIN YIELD+ (A)

Fonds
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  • 103,180 EUR
  • +0,15
  • +0,15%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: A0MWQM Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: AT0000A05J15 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft...
Brief 104,730 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 103,18 Hoch / Tief (heute) 103,18 / 103,18 Fondsvolumen 53,48 Mio. EUR (Stand: 29.11.2016)
Geld 103,180 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 103,03 Hoch / Tief (1 Jahr) 103,79 / 101,91 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,02% / -0,32%
Benchmark
  • KATHREIN YIELD+ (A)
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Kurse

Alle Kurse zu KATHREIN YIELD+ (A)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 103,18 EUR +0,15 +0,15% 01.12. 08:00:00 103,180 / 104,730

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu KATHREIN YIELD+ (A) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,02% -0,54% -0,29% +4,55% +14,77% n.a.
relativer Return +0,04% -0,47% -0,09% +4,43% +13,27% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,04% -0,16% -0,01% +0,12% +0,21% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +0,83% +0,47% +3,24% +0,79% +8,64% -2,50%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,16% -1,20% -1,61% -2,64% -1,19% n.a.
Excess Return -0,34% -2,72% -3,61% -5,82% -2,80% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu KATHREIN YIELD+ (A)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,52% 1,70% 2,16% 2,25% 2,35% n.a.
max. Verlust -0,58% -1,16% -1,53% -2,71% -2,71% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 58,33% 52,78% 56,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,23% +0,23% +0,64% +1,61% +3,86% n.a.
1-Monats-Tief +0,23% -0,40% -1,11% -1,11% -1,11% n.a.
Höchstkurs 103,32 103,79 104,47 106,46 106,46 n.a.
Tiefstkurs 102,59 102,59 102,59 100,73 94,90 n.a.
Durchschnittspreis 102,99 103,24 103,47 103,33 102,45 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu KATHREIN YIELD+ (A)

Der Fonds kann in u. a. von Staaten, supranationalen Emittenten und/oder Unternehmen emittierte Anleihen und Geldmarktinstrumente, in sonstige Wertpapiere, in Anteile an Investmentfonds sowie in Sicht- und kündbare Einlagen investieren. Die Wertentwicklung des Fonds richtet sich maßgeblich nach dem Erfolg bestimmter derivativer Strategien, durch die eine Über- oder Untergewichtung von verschiedenen Veranlagungskategorien (wie etwa Aktien, Anleihen, Volatilitäten, Währungen) unter Anwendung eines sogenannten Portable-Alpha-Konzepts umgesetzt wird. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt.

Fondsziel zu KATHREIN YIELD+ (A)

Der Kathrein Yield+ strebt als Anlageziel eine Wertentwicklung von 2 % über dem 12monatigen Interbanken-Zinssatz EURIBOR an.

Fondsprospekte zu KATHREIN YIELD+ (A)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Sidebar

Stammdaten zu KATHREIN YIELD+ (A)

Auflagedatum 02.07.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,74 EUR (15.07.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater TEAM
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle Kathrein & Co. Privatgeschäftsbank AG
Mindestsumme Einmalanlage 50 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KATHREIN YIELD+ (A)

Ausgabeaufschlag 1,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,38%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KATHREIN YIELD+ (A)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu KATHREIN YIELD+ (A)

Anteil Wertpapiername
1,95% National Bank of Canada (float) 09.09.2017
1,80% AP Moeller - Maersk A/S (float) 18.03.2019
1,58% Vodafone Group PLC (float) 25.02.2019
1,57% Toronto-Dominion Bank/The (float) 08.09.2020
1,57% HSBC France SA (float) 27.11.2019
1,57% BMW Finance NV (float) 15.07.2019
1,57% Santander UK PLC (float) 22.05.2019
1,56% Lloyds Bank PLC (float) 10.09.2019
1,56% Sky PLC (float) 01.04.2020
1,56% Santander International Debt SAU (float) 04.03.2020
Stand: 30.09.2016

Ratings zu KATHREIN YIELD+ (A)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.10.2016
Lipper Leaders 02.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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