KATHREIN YIELD+ - R EUR DIS

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 104,620 EUR
  • +0,13
  • +0,12%
  • 27.02.2017, 08:00:00
WKN: A0MWQM Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: AT0000A05J15 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft...
Brief 106,190 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 104,62 Hoch / Tief (heute) 104,62 / 104,62 Fondsvolumen 52,49 Mio. EUR (Stand: 24.02.2017)
Geld 104,620 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 104,49 Hoch / Tief (1 Jahr) 104,62 / 102,14 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,47% / +1,46%
Benchmark
  • KATHREIN YIELD+ - R EUR DIS
loading

Alle Kurse zu KATHREIN YIELD+ - R EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 104,62 EUR +0,13 +0,12% 27.02. 08:00:00 104,620 / 106,190

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Performance-Kennzahlen zu KATHREIN YIELD+ - R EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,47% +1,29% +1,46% +5,98% +9,40% n.a.
relativer Return +0,50% +1,36% +1,73% +6,00% +8,50% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,50% +0,45% +0,14% +0,16% +0,14% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,86% +1,37% +0,47% +3,24% +0,79% +8,64%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,37 -0,91 -0,31 -0,50 -0,67 n.a.
Excess Return -0,66% -4,02% -2,18% -4,51% -8,17% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu KATHREIN YIELD+ - R EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,93% 1,41% 1,78% 2,22% 2,22% n.a.
max. Verlust -0,13% -0,37% -1,53% -2,71% -2,71% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 50,00% 55,56% 56,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,47% +0,65% +0,95% +1,62% +1,62% n.a.
1-Monats-Tief +0,47% +0,29% -0,33% -1,14% -1,14% n.a.
Höchstkurs 104,62 104,62 104,62 106,46 106,46 n.a.
Tiefstkurs 103,99 102,91 102,59 100,84 100,41 n.a.
Durchschnittspreis 104,31 103,84 103,62 103,55 102,75 n.a.

Fondsstrategie zu KATHREIN YIELD+ - R EUR DIS

Der Kathrein Yield + strebt als Anlageziel eine Wertentwicklung von 2 % über dem 12monatigen Interbanken-Zinssatz EURIBOR an. Er investiert zumindest 51 % des Fondsvermögens in ua. von Staaten, supranationalen Emittenten und/oder Unternehmen emittierte und auf Euro lautende Anleihen und Geldmarktinstrumente. Die Wertentwicklung des Fonds richtet sich maßgeblich nach dem Erfolg bestimmter derivativer Strategien, durch die eine Über- oder Untergewichtung von verschiedenen Veranlagungskategorien (wie etwa Aktien, Anleihen, Volatilitäten, Währungen) unter Anwendung eines sogenannten Portable-Alpha-Konzepts umgesetzt wird. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Er kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Australien, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Japan, Kanada, Mexiko, Neuseeland, Österreich, Schweden, Schweiz, Spanien, Südkorea, USA.

Fondsprospekte zu KATHREIN YIELD+ - R EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Sidebar

Stammdaten zu KATHREIN YIELD+ - R EUR DIS

Auflagedatum 02.07.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,74 EUR (15.07.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater TEAM
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle Raiffeisen Bank International AG
Mindestsumme Einmalanlage 50 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KATHREIN YIELD+ - R EUR DIS

Ausgabeaufschlag 1,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,38%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KATHREIN YIELD+ - R EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu KATHREIN YIELD+ - R EUR DIS

Anteil Wertpapiername
1,93% National Bank of Canada (float) 09.09.2017
1,92% Ceská Exportní Banka AS EO-FLR Med.-Term Nts 2014(21)
1,78% AP Moller - Maersk A/S (float) 18.03.2019
1,58% Goldman Sachs Group Inc/The (float) 26.07.2022
1,57% Vodafone Group PLC (float) 25.02.2019
1,56% Sky PLC (float) 01.04.2020
1,56% Toronto-Dominion Bank/The (float) 08.09.2020
1,56% Santander UK PLC (float) 22.05.2019
1,56% BMW Finance NV (float) 15.07.2019
1,56% HSBC France SA (float) 27.11.2019
Stand: 31.01.2017

Ratings zu KATHREIN YIELD+ - R EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.01.2017
Lipper Leaders 28.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings