KATHREIN YIELD+ - R EUR DIS

Fonds
103,960 EUR -0,01 -0,01% 26.04.2017, 08:00:00
WKN: A0MWQM Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: AT0000A05J15 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft...
Brief 105,520 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 103,96 Hoch / Tief (heute) 103,96 / 103,96 Fondsvolumen 49,32 Mio. EUR (Stand: 26.04.2017)
Geld 103,960 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 103,97 Hoch / Tief (1 Jahr) 104,62 / 102,14 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,01% / +0,84%
Benchmark
KATHREIN YIELD+ - R EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 103,96 EUR -0,01 -0,01% 26.04. 08:00:00 103,960 / 105,520

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Performance-Kennzahlen zu KATHREIN YIELD+ - R EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,01% -0,09% +0,90% +5,24% +8,24% n.a.
relativer Return +0,02% -0,01% +1,19% +5,36% +7,63% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,02% -0,00% +0,10% +0,15% +0,12% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,22% +1,37% +0,47% +3,24% +0,79% +8,64%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,72 -1,14 -0,42 -0,63 -0,80 n.a.
Excess Return -1,22% -4,92% -2,92% -5,68% -9,33% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu KATHREIN YIELD+ - R EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,55% 1,50% 1,70% 2,21% 2,11% n.a.
max. Verlust -0,39% -0,89% -1,16% -2,71% -2,71% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 41,67% 58,33% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,06% +0,42% +0,94% +1,61% +1,61% n.a.
1-Monats-Tief -0,06% -0,62% -0,73% -1,13% -1,13% n.a.
Höchstkurs 104,23 104,62 104,62 106,46 106,46 n.a.
Tiefstkurs 103,82 103,69 102,59 101,29 100,41 n.a.
Durchschnittspreis 104,02 104,14 103,63 103,71 102,83 n.a.

Fondsstrategie zu KATHREIN YIELD+ - R EUR DIS

Der Kathrein Yield + strebt als Anlageziel eine Wertentwicklung von 2 % über dem 12monatigen Interbanken-Zinssatz EURIBOR an. Er investiert zumindest 51 % des Fondsvermögens in ua. von Staaten, supranationalen Emittenten und/oder Unternehmen emittierte und auf Euro lautende Anleihen und Geldmarktinstrumente. Die Wertentwicklung des Fonds richtet sich maßgeblich nach dem Erfolg bestimmter derivativer Strategien, durch die eine Über- oder Untergewichtung von verschiedenen Veranlagungskategorien (wie etwa Aktien, Anleihen, Volatilitäten, Währungen) unter Anwendung eines sogenannten Portable-Alpha-Konzepts umgesetzt wird. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Er kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Australien, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Japan, Kanada, Mexiko, Neuseeland, Österreich, Schweden, Schweiz, Spanien, Südkorea, USA.

Fondsprospekte zu KATHREIN YIELD+ - R EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu KATHREIN YIELD+ - R EUR DIS

Auflagedatum 02.07.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,74 EUR (15.07.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater TEAM
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle Raiffeisen Bank International AG
Mindestsumme Einmalanlage 50 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KATHREIN YIELD+ - R EUR DIS

Ausgabeaufschlag 1,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,38%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KATHREIN YIELD+ - R EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu KATHREIN YIELD+ - R EUR DIS

Anteil Wertpapiername
1,90% Ceska Exportni Banka AS (float) 02.07.2021
1,75% AP Moller - Maersk A/S (float) 18.03.2019
1,56% Goldman Sachs Group Inc/The (float) 26.07.2022
1,54% Sky PLC (float) 01.04.2020
1,54% Vodafone Group PLC (float) 25.02.2019
1,53% Santander International Debt SAU (float) 04.03.2020
1,53% Toronto-Dominion Bank/The (float) 08.09.2020
1,53% Santander UK PLC (float) 22.05.2019
1,53% BMW Finance NV (float) 15.07.2019
1,53% HSBC France SA (float) 27.11.2019
Stand: 31.03.2017

Ratings zu KATHREIN YIELD+ - R EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 28.02.2017
Lipper Leaders 28.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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