KATHREIN YIELD+ (A)

Fonds
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  • 103,930 EUR
  • -0,02
  • -0,02%
  • 20.01.2017, 08:00:00
WKN: A0MWQM Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: AT0000A05J15 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft...
Brief 105,490 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 103,93 Hoch / Tief (heute) 103,93 / 103,93 Fondsvolumen 51,69 Mio. EUR (Stand: 19.01.2017)
Geld 103,930 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 103,95 Hoch / Tief (1 Jahr) 103,96 / 102,14 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,11% / +1,42%
Benchmark
  • KATHREIN YIELD+ (A)
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Alle Kurse zu KATHREIN YIELD+ (A)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 103,93 EUR -0,02 -0,02% 20.01. 08:00:00 103,930 / 105,490

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Performance-Kennzahlen zu KATHREIN YIELD+ (A) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,11% +0,66% +1,52% +5,73% +12,03% n.a.
relativer Return +0,13% +0,73% +1,75% +5,68% +10,90% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,13% +0,24% +0,14% +0,15% +0,17% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,19% +1,37% +0,47% +3,24% +0,79% +8,64%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,78 -0,81 -0,35 -0,65 -0,43 n.a.
Excess Return +1,47% -3,66% -2,43% -6,02% -5,54% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu KATHREIN YIELD+ (A)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,47% 1,94% 1,87% 2,23% 2,29% n.a.
max. Verlust -0,28% -0,71% -1,53% -2,71% -2,71% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 55,56% 56,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,11% +0,60% +0,92% +1,58% +2,34% n.a.
1-Monats-Tief +0,11% -0,18% -0,67% -1,01% -1,01% n.a.
Höchstkurs 103,96 103,96 104,47 106,46 106,46 n.a.
Tiefstkurs 103,58 102,59 102,59 100,79 97,93 n.a.
Durchschnittspreis 103,83 103,36 103,53 103,43 102,65 n.a.

Fondsstrategie zu KATHREIN YIELD+ (A)

Der Fonds kann in u. a. von Staaten, supranationalen Emittenten und/oder Unternehmen emittierte Anleihen und Geldmarktinstrumente, in sonstige Wertpapiere, in Anteile an Investmentfonds sowie in Sicht- und kündbare Einlagen investieren. Die Wertentwicklung des Fonds richtet sich maßgeblich nach dem Erfolg bestimmter derivativer Strategien, durch die eine Über- oder Untergewichtung von verschiedenen Veranlagungskategorien (wie etwa Aktien, Anleihen, Volatilitäten, Währungen) unter Anwendung eines sogenannten Portable-Alpha-Konzepts umgesetzt wird. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt.

Fondsziel zu KATHREIN YIELD+ (A)

Der Kathrein Yield+ strebt als Anlageziel eine Wertentwicklung von 2 % über dem 12monatigen Interbanken-Zinssatz EURIBOR an.

Fondsprospekte zu KATHREIN YIELD+ (A)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Sidebar

Stammdaten zu KATHREIN YIELD+ (A)

Auflagedatum 02.07.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,74 EUR (15.07.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater TEAM
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle Kathrein & Co. Privatgeschäftsbank AG
Mindestsumme Einmalanlage 50 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KATHREIN YIELD+ (A)

Ausgabeaufschlag 1,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,38%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KATHREIN YIELD+ (A)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu KATHREIN YIELD+ (A)

Anteil Wertpapiername
1,94% National Bank of Canada (float) 09.09.2017
1,79% AP Moller - Maersk A/S (float) 18.03.2019
1,58% Goldman Sachs Group Inc/The (float) 26.07.2022
1,57% Vodafone Group PLC (float) 25.02.2019
1,57% HSBC France SA (float) 27.11.2019
1,57% Sky PLC (float) 01.04.2020
1,56% Santander International Debt SAU (float) 04.03.2020
1,56% Toronto-Dominion Bank/The (float) 08.09.2020
1,56% BMW Finance NV (float) 15.07.2019
1,56% Santander UK PLC (float) 22.05.2019
Stand: 30.11.2016

Ratings zu KATHREIN YIELD+ (A)

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.12.2016
Lipper Leaders 23.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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