KATHREIN YIELD + T EUR

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  • 122,860 EUR
  • -0,12
  • -0,10%
  • 23.01.2017, 08:00:00
WKN: A0MWQL Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: AT0000A05J23 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft...
Brief 124,700 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 122,86 Hoch / Tief (heute) 122,86 / 122,86 Fondsvolumen 51,68 Mio. EUR (Stand: 20.01.2017)
Geld 122,860 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 122,98 Hoch / Tief (1 Jahr) 123,02 / 120,86 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,03% / +1,44%
Benchmark
  • KATHREIN YIELD + T EUR
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 122,86 EUR -0,12 -0,10% 23.01. 08:00:00 122,860 / 124,700

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Performance-Kennzahlen zu KATHREIN YIELD + T EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,03% +0,50% +1,33% +5,60% +11,74% n.a.
relativer Return +0,05% +0,57% +1,56% +5,55% +10,63% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,05% +0,19% +0,13% +0,15% +0,17% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,10% +1,35% +0,49% +3,23% +0,78% +8,64%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,70 -0,88 -0,37 -0,67 -0,46 n.a.
Excess Return +1,30% -3,94% -2,56% -6,12% -5,83% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu KATHREIN YIELD + T EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,60% 1,93% 1,83% 2,23% 2,29% n.a.
max. Verlust -0,28% -0,70% -1,51% -2,69% -2,69% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 52,78% 55,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,03% +0,63% +1,22% +1,59% +2,50% n.a.
1-Monats-Tief +0,03% -0,14% -0,70% -1,00% -1,00% n.a.
Höchstkurs 123,02 123,02 123,02 125,13 125,13 n.a.
Tiefstkurs 122,56 121,40 120,86 117,46 111,49 n.a.
Durchschnittspreis 122,86 122,31 122,10 121,55 119,68 n.a.

Fondsstrategie zu KATHREIN YIELD + T EUR

Der Fonds kann in u. a. von Staaten, supranationalen Emittenten und/oder Unternehmen emittierte Anleihen und Geldmarktinstrumente, in sonstige Wertpapiere, in Anteile an Investmentfonds sowie in Sicht- und kündbare Einlagen investieren. Die Wertentwicklung des Fonds richtet sich maßgeblich nach dem Erfolg bestimmter derivativer Strategien, durch die eine Über- oder Untergewichtung von verschiedenen Veranlagungskategorien (wie etwa Aktien, Anleihen, Volatilitäten, Währungen) unter Anwendung eines sogenannten Portable-Alpha-Konzepts umgesetzt wird. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt.

Fondsziel zu KATHREIN YIELD + T EUR

Der Kathrein Yield+ strebt als Anlageziel eine Wertentwicklung von 2 % über dem 12monatigen Interbanken-Zinssatz EURIBOR an.

Fondsprospekte zu KATHREIN YIELD + T EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Sidebar

Stammdaten zu KATHREIN YIELD + T EUR

Auflagedatum 02.07.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 1,17 EUR (15.07.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater TEAM
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle Kathrein & Co. Privatgeschäftsbank AG
Mindestsumme Einmalanlage 50 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KATHREIN YIELD + T EUR

Ausgabeaufschlag 1,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,38%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KATHREIN YIELD + T EUR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu KATHREIN YIELD + T EUR

Anteil Wertpapiername
1,94% National Bank of Canada (float) 09.09.2017
1,79% AP Moller - Maersk A/S (float) 18.03.2019
1,58% Goldman Sachs Group Inc/The (float) 26.07.2022
1,57% Sky PLC (float) 01.04.2020
1,57% HSBC France SA (float) 27.11.2019
1,57% Vodafone Group PLC (float) 25.02.2019
1,56% Toronto-Dominion Bank/The (float) 08.09.2020
1,56% Santander International Debt SAU (float) 04.03.2020
1,56% BMW Finance NV (float) 15.07.2019
1,56% Santander UK PLC (float) 22.05.2019
Stand: 30.11.2016

Ratings zu KATHREIN YIELD + T EUR

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.12.2016
Lipper Leaders 24.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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