KATHREIN YIELD+ - EUR ACC

Fonds
123,720 EUR 0,00 0,00% 24.05.2017, 08:00:00
WKN: A0MWQL Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: AT0000A05J23 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft...
Brief 125,580 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 123,72 Hoch / Tief (heute) 123,72 / 123,72 Fondsvolumen 51,55 Mio. EUR (Stand: 23.05.2017)
Geld 123,720 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 123,72 Hoch / Tief (1 Jahr) 123,79 / 120,86 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,64% / +1,67%
Benchmark
KATHREIN YIELD+ - EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 123,72 EUR 0,00 0,00% 24.05. 08:00:00 123,720 / 125,580

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Performance-Kennzahlen zu KATHREIN YIELD+ - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,64% +0,11% +1,61% +5,12% +9,44% n.a.
relativer Return +0,67% +0,18% +1,91% +5,29% +8,91% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,67% +0,06% +0,16% +0,14% +0,14% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,80% +1,35% +0,49% +3,23% +0,78% +8,64%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,31 -0,88 -0,45 -0,60 -0,70 n.a.
Excess Return -0,51% -3,67% -3,04% -5,41% -8,13% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu KATHREIN YIELD+ - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,10% 1,56% 1,64% 2,17% 2,09% n.a.
max. Verlust -0,11% -0,89% -1,15% -2,69% -2,69% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 50,00% 55,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,71% +0,71% +1,22% +1,59% +1,59% n.a.
1-Monats-Tief +0,71% -0,45% -0,70% -1,00% -1,00% n.a.
Höchstkurs 123,75 123,79 123,79 125,13 125,13 n.a.
Tiefstkurs 122,85 122,69 120,86 118,82 114,63 n.a.
Durchschnittspreis 123,30 123,22 122,54 122,14 120,25 n.a.

Fondsstrategie zu KATHREIN YIELD+ - EUR ACC

Der Kathrein Yield + strebt als Anlageziel eine Wertentwicklung von 2 % über dem 12monatigen Interbanken-Zinssatz EURIBOR an. Er investiert zumindest 51 % des Fondsvermögens in ua. von Staaten, supranationalen Emittenten und/oder Unternehmen emittierte und auf Euro lautende Anleihen und Geldmarktinstrumente. Die Wertentwicklung des Fonds richtet sich maßgeblich nach dem Erfolg bestimmter derivativer Strategien, durch die eine Über- oder Untergewichtung von verschiedenen Veranlagungskategorien (wie etwa Aktien, Anleihen, Volatilitäten, Währungen) unter Anwendung eines sogenannten Portable-Alpha-Konzepts umgesetzt wird. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Er kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Australien, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Japan, Kanada, Mexiko, Neuseeland, Österreich, Schweden, Schweiz, Spanien, Südkorea, USA.

Fondsprospekte zu KATHREIN YIELD+ - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu KATHREIN YIELD+ - EUR ACC

Auflagedatum 02.07.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 1,17 EUR (15.07.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater TEAM
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle Raiffeisen Bank International AG
Mindestsumme Einmalanlage 50 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KATHREIN YIELD+ - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 1,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,60%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KATHREIN YIELD+ - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu KATHREIN YIELD+ - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
1,90% Ceska Exportni Banka AS (float) 02.07.2021
1,75% AP Moller - Maersk A/S (float) 18.03.2019
1,56% Goldman Sachs Group Inc/The (float) 26.07.2022
1,54% Sky PLC (float) 01.04.2020
1,54% Vodafone Group PLC (float) 25.02.2019
1,53% HSBC France SA (float) 27.11.2019
1,53% Santander UK PLC (float) 22.05.2019
1,53% Toronto-Dominion Bank/The (float) 08.09.2020
1,53% BMW Finance NV (float) 15.07.2019
1,53% Santander International Debt SAU (float) 04.03.2020
Stand: 31.03.2017

Ratings zu KATHREIN YIELD+ - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.04.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 28.02.2017
Lipper Leaders 25.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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