KATHREIN YIELD+ - EUR ACC

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  • 123,090 EUR
  • +0,08
  • +0,07%
  • 29.03.2017, 08:00:00
WKN: A0MWQL Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: AT0000A05J23 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft...
Brief 124,940 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 123,09 Hoch / Tief (heute) 123,09 / 123,09 Fondsvolumen 52,63 Mio. EUR (Stand: 29.03.2017)
Geld 123,090 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 123,01 Hoch / Tief (1 Jahr) 123,79 / 120,86 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,36% / +0,83%
Benchmark
  • KATHREIN YIELD+ - EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 123,09 EUR +0,08 +0,07% 29.03. 08:00:00 123,090 / 124,940

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Performance-Kennzahlen zu KATHREIN YIELD+ - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,36% +0,20% +0,65% +5,38% +7,72% n.a.
relativer Return -0,34% +0,27% +0,93% +5,46% +7,00% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,34% +0,09% +0,08% +0,15% +0,11% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,29% +1,35% +0,49% +3,23% +0,78% +8,64%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,85 -1,11 -0,40 -0,65 -0,85 n.a.
Excess Return -1,47% -4,77% -2,78% -5,86% -9,85% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu KATHREIN YIELD+ - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,86% 1,52% 1,74% 2,20% 2,12% n.a.
max. Verlust -0,70% -0,89% -1,51% -2,69% -2,69% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 33,33% 52,78% 53,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,36% +0,40% +0,91% +1,51% +1,51% n.a.
1-Monats-Tief -0,36% -0,36% -0,36% -1,15% -1,15% n.a.
Höchstkurs 123,56 123,79 123,79 125,13 125,13 n.a.
Tiefstkurs 122,69 122,56 120,86 117,68 114,48 n.a.
Durchschnittspreis 123,13 123,17 122,38 121,90 120,02 n.a.

Fondsstrategie zu KATHREIN YIELD+ - EUR ACC

Der Kathrein Yield + strebt als Anlageziel eine Wertentwicklung von 2 % über dem 12monatigen Interbanken-Zinssatz EURIBOR an. Er investiert zumindest 51 % des Fondsvermögens in ua. von Staaten, supranationalen Emittenten und/oder Unternehmen emittierte und auf Euro lautende Anleihen und Geldmarktinstrumente. Die Wertentwicklung des Fonds richtet sich maßgeblich nach dem Erfolg bestimmter derivativer Strategien, durch die eine Über- oder Untergewichtung von verschiedenen Veranlagungskategorien (wie etwa Aktien, Anleihen, Volatilitäten, Währungen) unter Anwendung eines sogenannten Portable-Alpha-Konzepts umgesetzt wird. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Er kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Australien, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Japan, Kanada, Mexiko, Neuseeland, Österreich, Schweden, Schweiz, Spanien, Südkorea, USA.

Fondsprospekte zu KATHREIN YIELD+ - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu KATHREIN YIELD+ - EUR ACC

Auflagedatum 02.07.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 1,17 EUR (15.07.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater TEAM
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle Raiffeisen Bank International AG
Mindestsumme Einmalanlage 50 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KATHREIN YIELD+ - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 1,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,38%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KATHREIN YIELD+ - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu KATHREIN YIELD+ - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
1,92% Ceska Exportni Banka AS (float) 02.07.2021
1,91% National Bank of Canada (float) 09.09.2017
1,76% AP Moller - Maersk A/S (float) 18.03.2019
1,57% Goldman Sachs Group Inc/The (float) 26.07.2022
1,54% Sky PLC (float) 01.04.2020
1,54% Vodafone Group PLC (float) 25.02.2019
1,54% HSBC France SA (float) 27.11.2019
1,54% Santander UK PLC (float) 22.05.2019
1,54% Toronto-Dominion Bank/The (float) 08.09.2020
1,54% BMW Finance NV (float) 15.07.2019
Stand: 28.02.2017

Ratings zu KATHREIN YIELD+ - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 28.02.2017
Lipper Leaders 30.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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