KATHREIN YIELD + T EUR

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  • 121,900 EUR
  • +0,12
  • +0,10%
  • 07.12.2016, 08:00:00
WKN: A0MWQL Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: AT0000A05J23 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft...
Brief 123,730 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 121,90 Hoch / Tief (heute) 121,90 / 121,90 Fondsvolumen 55,45 Mio. EUR (Stand: 07.12.2016)
Geld 121,900 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 121,78 Hoch / Tief (1 Jahr) 122,81 / 120,61 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,28% / +0,10%
Benchmark
  • KATHREIN YIELD + T EUR
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Alle Kurse zu KATHREIN YIELD + T EUR

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 121,90 EUR +0,12 +0,10% 07.12. 08:00:00 121,900 / 123,730

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu KATHREIN YIELD + T EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,28% -0,57% +0,10% +4,57% +14,12% n.a.
relativer Return +0,30% -0,50% +0,30% +4,46% +12,66% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,30% -0,17% +0,03% +0,12% +0,20% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +0,66% +0,49% +3,23% +0,78% +8,64% -2,49%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,01% -1,28% -1,60% -2,80% -1,47% n.a.
Excess Return +0,03% -2,87% -3,59% -6,15% -3,45% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu KATHREIN YIELD + T EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,33% 1,69% 1,92% 2,24% 2,34% n.a.
max. Verlust -0,58% -1,03% -1,51% -2,69% -2,69% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 58,33% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,28% +0,28% +0,86% +1,47% +3,60% n.a.
1-Monats-Tief +0,28% -0,51% -0,71% -0,95% -0,95% n.a.
Höchstkurs 122,26 122,66 122,81 125,13 125,13 n.a.
Tiefstkurs 121,40 121,40 120,61 117,35 108,12 n.a.
Durchschnittspreis 121,89 122,11 121,91 121,36 119,37 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu KATHREIN YIELD + T EUR

Der Fonds kann in u. a. von Staaten, supranationalen Emittenten und/oder Unternehmen emittierte Anleihen und Geldmarktinstrumente, in sonstige Wertpapiere, in Anteile an Investmentfonds sowie in Sicht- und kündbare Einlagen investieren. Die Wertentwicklung des Fonds richtet sich maßgeblich nach dem Erfolg bestimmter derivativer Strategien, durch die eine Über- oder Untergewichtung von verschiedenen Veranlagungskategorien (wie etwa Aktien, Anleihen, Volatilitäten, Währungen) unter Anwendung eines sogenannten Portable-Alpha-Konzepts umgesetzt wird. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt.

Fondsziel zu KATHREIN YIELD + T EUR

Der Kathrein Yield+ strebt als Anlageziel eine Wertentwicklung von 2 % über dem 12monatigen Interbanken-Zinssatz EURIBOR an.

Fondsprospekte zu KATHREIN YIELD + T EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Sidebar

Stammdaten zu KATHREIN YIELD + T EUR

Auflagedatum 02.07.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 1,17 EUR (15.07.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater TEAM
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle Kathrein & Co. Privatgeschäftsbank AG
Mindestsumme Einmalanlage 50 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KATHREIN YIELD + T EUR

Ausgabeaufschlag 1,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,38%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KATHREIN YIELD + T EUR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu KATHREIN YIELD + T EUR

Anteil Wertpapiername
1,95% National Bank of Canada (float) 09.09.2017
1,80% AP Moeller - Maersk A/S (float) 18.03.2019
1,58% Vodafone Group PLC (float) 25.02.2019
1,57% Toronto-Dominion Bank/The (float) 08.09.2020
1,57% BMW Finance NV (float) 15.07.2019
1,57% Santander UK PLC (float) 22.05.2019
1,57% HSBC France SA (float) 27.11.2019
1,56% Lloyds Bank PLC (float) 10.09.2019
1,56% Sky PLC (float) 01.04.2020
1,56% Santander International Debt SAU (float) 04.03.2020
Stand: 31.10.2016

Ratings zu KATHREIN YIELD + T EUR

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 30.11.2016
Lipper Leaders 09.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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