KATHREIN YIELD+ - EUR ACC

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  • 123,560 EUR
  • -0,02
  • -0,02%
  • 22.02.2017, 08:00:00
WKN: A0MWQL Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: AT0000A05J23 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft...
Brief 125,410 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 123,56 Hoch / Tief (heute) 123,56 / 123,56 Fondsvolumen 52,38 Mio. EUR (Stand: 21.02.2017)
Geld 123,560 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 123,58 Hoch / Tief (1 Jahr) 123,60 / 120,86 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,47% / +1,55%
Benchmark
  • KATHREIN YIELD+ - EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 123,56 EUR -0,02 -0,02% 22.02. 08:00:00 123,560 / 125,410

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Performance-Kennzahlen zu KATHREIN YIELD+ - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,47% +1,20% +1,53% +6,07% +9,68% n.a.
relativer Return +0,50% +1,27% +1,79% +6,08% +8,76% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,50% +0,42% +0,15% +0,16% +0,14% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,67% +1,35% +0,49% +3,23% +0,78% +8,64%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,34 -0,84 -0,30 -0,54 -0,64 n.a.
Excess Return -0,59% -3,68% -2,09% -4,95% -7,89% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu KATHREIN YIELD+ - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,97% 1,42% 1,75% 2,21% 2,21% n.a.
max. Verlust -0,13% -0,39% -1,51% -2,69% -2,69% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 50,00% 58,33% 56,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,57% +0,60% +1,13% +1,44% +2,00% n.a.
1-Monats-Tief +0,57% +0,12% -0,62% -1,09% -1,10% n.a.
Höchstkurs 123,60 123,60 123,60 125,13 125,13 n.a.
Tiefstkurs 122,86 121,78 120,86 117,48 114,23 n.a.
Durchschnittspreis 123,31 122,80 122,26 121,71 119,86 n.a.

Fondsstrategie zu KATHREIN YIELD+ - EUR ACC

Der Kathrein Yield + strebt als Anlageziel eine Wertentwicklung von 2 % über dem 12monatigen Interbanken-Zinssatz EURIBOR an. Er investiert zumindest 51 % des Fondsvermögens in ua. von Staaten, supranationalen Emittenten und/oder Unternehmen emittierte und auf Euro lautende Anleihen und Geldmarktinstrumente. Die Wertentwicklung des Fonds richtet sich maßgeblich nach dem Erfolg bestimmter derivativer Strategien, durch die eine Über- oder Untergewichtung von verschiedenen Veranlagungskategorien (wie etwa Aktien, Anleihen, Volatilitäten, Währungen) unter Anwendung eines sogenannten Portable-Alpha-Konzepts umgesetzt wird. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Er kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Australien, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Japan, Kanada, Mexiko, Neuseeland, Österreich, Schweden, Schweiz, Spanien, Südkorea, USA.

Fondsprospekte zu KATHREIN YIELD+ - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu KATHREIN YIELD+ - EUR ACC

Auflagedatum 02.07.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 1,17 EUR (15.07.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater TEAM
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle Kathrein & Co. Privatgeschäftsbank AG
Mindestsumme Einmalanlage 50 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KATHREIN YIELD+ - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 1,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,38%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KATHREIN YIELD+ - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu KATHREIN YIELD+ - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
1,93% National Bank of Canada (float) 09.09.2017
1,92% Ceská Exportní Banka AS EO-FLR Med.-Term Nts 2014(21)
1,78% AP Moller - Maersk A/S (float) 18.03.2019
1,58% Goldman Sachs Group Inc/The (float) 26.07.2022
1,57% Vodafone Group PLC (float) 25.02.2019
1,56% Sky PLC (float) 01.04.2020
1,56% HSBC France SA (float) 27.11.2019
1,56% Santander UK PLC (float) 22.05.2019
1,56% Toronto-Dominion Bank/The (float) 08.09.2020
1,56% BMW Finance NV (float) 15.07.2019
Stand: 31.01.2017

Ratings zu KATHREIN YIELD+ - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.01.2017
Lipper Leaders 23.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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