KBC BONDS - CAPITAL FUND (CAP)

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  • 966,950 EUR
  • -4,89
  • -0,50%
  • 07.12.2016, 08:15:47
WKN: 974011 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0052032520 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: KBC Asset Management S.A.
Brief n.a. ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 966,95 Hoch / Tief (heute) 966,95 / 966,95 Fondsvolumen 31,09 Mio. EUR (Stand: 29.11.2016)
Geld n.a. ( n.a. ) Verkaufen Vortag 971,84 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.013,77 / 940,59 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,05% / +2,75%
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 970,59 EUR -4,91 -0,50% 05.12. 08:00:00 970,590 / 970,590

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu KBC BONDS - CAPITAL FUND (CAP) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,05% -2,22% +0,99% +21,60% +23,84% +52,72%
relativer Return -0,68% -1,08% -1,23% -5,32% -4,84% -11,70%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,68% -0,36% -0,10% -0,15% -0,08% -0,10%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +2,71% +5,87% +13,78% -5,41% +2,50% +7,39%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,19% +1,15% +2,68% +0,88% +1,25% -1,65%
Excess Return +0,95% +6,49% +13,44% +4,27% +6,27% -10,17%

Risiko-Kennzahlen zu KBC BONDS - CAPITAL FUND (CAP)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,46% 3,89% 5,10% 5,01% 5,02% 6,17%
max. Verlust -1,35% -2,97% -4,29% -7,13% -8,80% -10,91%
pos. Monate 0,00% 33,33% 41,67% 58,33% 50,00% 50,00%
1-Monats-Hoch -1,05% +0,16% +2,61% +5,10% +5,10% +6,39%
1-Monats-Tief -1,05% -1,19% -1,68% -2,21% -3,14% -3,64%
Höchstkurs 987,19 1.003,74 1.017,58 1.017,58 1.017,58 1.017,58
Tiefstkurs 973,89 973,89 944,13 787,35 787,35 607,56
Durchschnittspreis 981,05 990,40 980,14 916,41 879,48 787,60

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu KBC BONDS - CAPITAL FUND (CAP)

Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Anleihen Unternehmen und/oder der öffentlichen Hand, lautend auf verschiedene Währungen. Die Wandelanleihen und die Anleihen mit Warrant haben maximal einen Anteil von 1/4 des Fondsvermögens. Der Fonds kann in geschlossenen oder in für Privatpersonen eingeschränkt zugänglichen Rentenmärkten anlegen. Der Fonds kann sein Vermögen in Geldmarktinstrumenten (maximal 1/3), in Bankguthaben (maximal 1/3) und/oder in Aktien und anderen Beteiligungsrechten (maximal 1/10) anlegen. Der Fonds legt mindestens 75% seines Vermögens in Anleihen und Schuldverschreibungen mit einem Rating des Typs Investment Grade an, das heißt mindestens BBB-/Baa3 langfristig, A3/F3/P3 kurzfristig bei Standard&Poor's oder eine gleichwertige Einstufung bei Moody's oder Fitch. Der Fonds legt maximal 25% seines Vermögens in Anleihen und Schuldverschreibungen an, deren Rating unter dem Typ Investment Grade liegt oder für die die oben genannten Ratingagenturen kein Rating erstellt haben.

Fondsziel zu KBC BONDS - CAPITAL FUND (CAP)

KBC Bonds Capital Fund strebt eine Rendite an durch gestreute Investition von mindestens 2/3 seines Vermögens in Anleihen Unternehmen und/oder der öffentlichen Hand, lautend auf verschiedene Währungen.

Fondsprospekte zu KBC BONDS - CAPITAL FUND (CAP)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu KBC BONDS - CAPITAL FUND (CAP)

Auflagedatum 01.08.1973
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Michael Wenselaers
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Kredietbank SA Luxembourgeoise
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KBC BONDS - CAPITAL FUND (CAP)

Ausgabeaufschlag 2,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,70%
Total Expense Ratio 0,95%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KBC BONDS - CAPITAL FUND (CAP)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu KBC BONDS - CAPITAL FUND (CAP)

Anteil Wertpapiername
6,68% French Republic Government Bond OAT 3,5% 25.04.2020
6,02% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,75% 01.09.2024
5,49% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,5% 01.09.2022
4,72% United States Treasury Note/Bond 2,125% 31.01.2021
4,55% United States Treasury Note/Bond 9% 15.11.2018
4,49% Japan Government Thirty Year Bond 2,3% 20.05.2030
4,47% United States Treasury Note/Bond 4,75% 15.02.2041
3,95% United States Treasury Note/Bond 1,25% 30.04.2019
3,84% Bundesrepublik Deutschland 4% 04.01.2018
3,42% United States Treasury Note/Bond 7,125% 15.02.2023
Stand: 30.09.2016

Ratings zu KBC BONDS - CAPITAL FUND (CAP)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.09.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
Lipper Leaders 07.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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