KBC BONDS - CAPITAL FUND (CAP)

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  • 975,120 EUR
  • +1,99
  • +0,20%
  • 16.01.2017, 08:00:00
WKN: 974011 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0052032520 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: KBC Asset Management S.A.
Brief 975,120 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 975,12 Hoch / Tief (heute) 975,12 / 975,12 Fondsvolumen 32,05 Mio. EUR (Stand: 11.01.2017)
Geld 975,120 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 973,13 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.017,58 / 957,11 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,18% / +1,92%
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 975,12 EUR +1,99 +0,20% 16.01. 08:00:00 975,120 / 975,120

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu KBC BONDS - CAPITAL FUND (CAP) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,18% -2,09% +1,52% +21,56% +17,76% +53,60%
relativer Return -0,39% -1,07% -2,32% -5,72% -4,03% -11,16%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,39% -0,36% -0,20% -0,16% -0,07% -0,10%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,54% +3,02% +5,87% +13,78% -5,41% +2,50%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,32 +0,12 +0,81 +0,34 +0,01 -0,10
Excess Return +1,47% +1,38% +13,40% +7,31% +0,19% -9,29%

Risiko-Kennzahlen zu KBC BONDS - CAPITAL FUND (CAP)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,00% 3,91% 4,57% 5,01% 4,98% 6,17%
max. Verlust -1,01% -3,11% -4,67% -7,13% -8,80% -10,91%
pos. Monate 100,00% 33,33% 75,00% 75,00% 65,00% 57,50%
1-Monats-Hoch +0,18% +0,18% +2,22% +4,62% +4,62% +4,62%
1-Monats-Tief +0,18% -1,44% -1,44% -5,54% -5,54% -5,54%
Höchstkurs 982,98 1.001,24 1.017,58 1.017,58 1.017,58 1.017,58
Tiefstkurs 971,38 970,11 956,73 799,51 787,35 607,56
Durchschnittspreis 977,42 981,66 982,88 923,01 883,38 791,40

Fondsstrategie zu KBC BONDS - CAPITAL FUND (CAP)

Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Anleihen Unternehmen und/oder der öffentlichen Hand, lautend auf verschiedene Währungen. Die Wandelanleihen und die Anleihen mit Warrant haben maximal einen Anteil von 1/4 des Fondsvermögens. Der Fonds kann in geschlossenen oder in für Privatpersonen eingeschränkt zugänglichen Rentenmärkten anlegen. Der Fonds kann sein Vermögen in Geldmarktinstrumenten (maximal 1/3), in Bankguthaben (maximal 1/3) und/oder in Aktien und anderen Beteiligungsrechten (maximal 1/10) anlegen. Der Fonds legt mindestens 75% seines Vermögens in Anleihen und Schuldverschreibungen mit einem Rating des Typs Investment Grade an, das heißt mindestens BBB-/Baa3 langfristig, A3/F3/P3 kurzfristig bei Standard&Poor's oder eine gleichwertige Einstufung bei Moody's oder Fitch. Der Fonds legt maximal 25% seines Vermögens in Anleihen und Schuldverschreibungen an, deren Rating unter dem Typ Investment Grade liegt oder für die die oben genannten Ratingagenturen kein Rating erstellt haben.

Fondsziel zu KBC BONDS - CAPITAL FUND (CAP)

KBC Bonds Capital Fund strebt eine Rendite an durch gestreute Investition von mindestens 2/3 seines Vermögens in Anleihen Unternehmen und/oder der öffentlichen Hand, lautend auf verschiedene Währungen.

Fondsprospekte zu KBC BONDS - CAPITAL FUND (CAP)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu KBC BONDS - CAPITAL FUND (CAP)

Auflagedatum 01.08.1973
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Michael Wenselaers
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Kredietbank SA Luxembourgeoise
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KBC BONDS - CAPITAL FUND (CAP)

Ausgabeaufschlag 2,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,70%
Total Expense Ratio 0,95%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KBC BONDS - CAPITAL FUND (CAP)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu KBC BONDS - CAPITAL FUND (CAP)

Anteil Wertpapiername
6,04% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,75% 01.09.2024
5,92% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,5% 01.09.2022
5,71% French Republic Government Bond OAT 3,5% 25.04.2020
4,56% United States Treasury Note/Bond 1,25% 30.04.2019
4,51% United States Treasury Note/Bond 2,125% 31.01.2021
3,87% United States Treasury Note/Bond 7,125% 15.02.2023
3,85% United States Treasury Note/Bond 4,75% 15.02.2041
3,27% Japan Government Thirty Year Bond 2,3% 20.05.2030
3,07% Japan Government Thirty Year Bond 2,4% 20.03.2037
2,98% United States Treasury Note/Bond 1,625% 31.08.2019
Stand: 30.12.2016

Ratings zu KBC BONDS - CAPITAL FUND (CAP)

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.09.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
Lipper Leaders 18.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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