KBC BONDS - CONVERTIBLES (DIV)

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  • 655,880 EUR
  • -0,58
  • -0,09%
  • 30.11.2016, 08:00:00
WKN: 921387 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0098298069 Schwerpunkt: Renten Wandel...
KAG: KBC Asset Management S.A.
Brief 655,880 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 655,88 Hoch / Tief (heute) 655,88 / 655,88 Fondsvolumen 65,80 Mio. EUR (Stand: 29.11.2016)
Geld 655,880 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 656,46 Hoch / Tief (1 Jahr) 676,17 / 589,37 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,76% / -2,97%
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Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Wandel- und Optionsanleihen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu KBC BONDS - CONVERTIBLES (DIV) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,76% +1,26% -2,97% +21,95% +42,24% +39,81%
relativer Return +0,41% +1,23% -5,83% -7,77% -3,07% -23,87%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,41% +0,41% -0,50% -0,22% -0,05% -0,23%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +0,18% +9,67% +10,77% +6,77% +6,26% -5,29%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,41% +0,72% +1,69% +2,47% +3,35% -2,70%
Excess Return -3,02% +6,62% +13,79% +18,94% +24,67% -23,08%

Risiko-Kennzahlen zu KBC BONDS - CONVERTIBLES (DIV)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,83% 5,81% 7,40% 8,15% 7,37% 8,54%
max. Verlust -1,85% -2,96% -12,84% -15,66% -15,66% -25,69%
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 58,33% 55,00% 53,33%
1-Monats-Hoch +0,93% +0,93% +2,30% +6,49% +6,49% +8,38%
1-Monats-Tief +0,93% -0,41% -4,31% -4,31% -4,31% -7,65%
Höchstkurs 660,00 660,00 682,77 713,48 713,48 713,48
Tiefstkurs 638,89 638,89 595,12 549,70 497,42 443,54
Durchschnittspreis 651,80 650,88 641,11 626,94 593,59 559,62

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu KBC BONDS - CONVERTIBLES (DIV)

KBC Bonds Convertibles strebt eine Rendite an durch Investition von mindestens 2/3 seines Vermögens in eine weltweite Auswahl von Wandelanleihen, oder von Anleihen von Unternehmen und/oder der öffentlichen Hand mit einem Resultat, das durch die Anwendung einer Kombination von Derivaten und Anleihen dem der Wandelaktiva gleichkommt. Die Anleihen (außer Wandelanleihen) haben maximal einen Anteil von 1/4 des Fondsvermögens. Der Fonds kann sein Vermögen in Geldmarktinstrumenten (maximal 1/3), in Bankguthaben (maximal 1/3) und/oder in Aktien und anderen Beteiligungsrechten (maximal 1/10) anlegen.

Fondsprospekte zu KBC BONDS - CONVERTIBLES (DIV)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu KBC BONDS - CONVERTIBLES (DIV)

Auflagedatum 28.06.1999
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 6,30 EUR (03.10.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Koen Vanderauwera
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Kredietbank SA Luxembourgeoise
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KBC BONDS - CONVERTIBLES (DIV)

Ausgabeaufschlag 2,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,10%
Total Expense Ratio 1,36%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KBC BONDS - CONVERTIBLES (DIV)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu KBC BONDS - CONVERTIBLES (DIV)

Anteil Wertpapiername
2,95% America Movil SAB de CV 0% 28.05.2020
1,94% Intel Corp 2,95% 15.12.2035
1,86% Microchip Technology Inc 1,625% 15.02.2025
1,50% China Overseas Finance Investment Cayman V Ltd 0% 05.01.2023
1,44% NXP Semiconductors NV 1% 01.12.2019
1,42% Yahoo! Inc 0% 01.12.2018
1,41% Siemens Financieringsmaatschappij NV 1,65% 16.08.2019
1,34% DISH Network Corp 3,375% 15.08.2026
1,31% Siemens Financieringsmaatschappij NV 1,05% 16.08.2017
1,30% salesforce.com Inc 0,25% 01.04.2018
Stand: 30.09.2016

Ratings zu KBC BONDS - CONVERTIBLES (DIV)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.09.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.10.2016
Lipper Leaders 04.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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