KBC BONDS - CONVERTIBLES (DIV)

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  • 667,640 EUR
  • +2,44
  • +0,37%
  • 19.01.2017, 08:00:00
WKN: 921387 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0098298069 Schwerpunkt: Renten Wandel...
KAG: KBC Asset Management S.A.
Brief 667,640 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 667,64 Hoch / Tief (heute) 667,64 / 667,64 Fondsvolumen 63,94 Mio. EUR (Stand: 17.01.2017)
Geld 667,640 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 665,20 Hoch / Tief (1 Jahr) 674,00 / 589,37 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,64% / +7,16%
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 667,64 EUR +2,44 +0,37% 19.01. 08:00:00 667,640 / 667,640

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Wandel- und Optionsanleihen

Performance-Kennzahlen zu KBC BONDS - CONVERTIBLES (DIV) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,64% +2,15% +6,35% +20,88% +35,90% +36,49%
relativer Return +0,05% +1,91% -0,44% -7,96% -1,84% -25,62%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,05% +0,63% -0,04% -0,23% -0,03% -0,25%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,02% +1,58% +9,67% +10,77% +6,77% +6,26%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,92 +0,15 +0,47 +0,57 +0,41 -0,22
Excess Return +6,30% +2,87% +12,72% +20,29% +18,33% -26,40%

Risiko-Kennzahlen zu KBC BONDS - CONVERTIBLES (DIV)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,93% 7,11% 6,82% 8,23% 7,42% 8,55%
max. Verlust -1,31% -2,96% -5,77% -15,66% -15,66% -25,69%
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 63,89% 63,33% 64,17%
1-Monats-Hoch -0,59% +1,58% +2,24% +5,64% +5,68% +8,20%
1-Monats-Tief -0,59% -0,59% -2,64% -3,93% -4,45% -7,22%
Höchstkurs 674,00 674,00 674,00 713,48 713,48 713,48
Tiefstkurs 665,07 638,89 595,12 559,81 522,57 443,54
Durchschnittspreis 668,79 659,21 642,30 631,56 597,74 561,00

Fondsstrategie zu KBC BONDS - CONVERTIBLES (DIV)

KBC Bonds Convertibles strebt eine Rendite an durch Investition von mindestens 2/3 seines Vermögens in eine weltweite Auswahl von Wandelanleihen, oder von Anleihen von Unternehmen und/oder der öffentlichen Hand mit einem Resultat, das durch die Anwendung einer Kombination von Derivaten und Anleihen dem der Wandelaktiva gleichkommt. Die Anleihen (außer Wandelanleihen) haben maximal einen Anteil von 1/4 des Fondsvermögens. Der Fonds kann sein Vermögen in Geldmarktinstrumenten (maximal 1/3), in Bankguthaben (maximal 1/3) und/oder in Aktien und anderen Beteiligungsrechten (maximal 1/10) anlegen.

Fondsziel zu KBC BONDS - CONVERTIBLES (DIV)

KBC Bonds Convertibles strebt eine Rendite an durch Investition von mindestens 2/3 seines Vermögens in eine weltweite Auswahl von Wandelanleihen*, oder von Anleihen von Unternehmen und/oder der öffentlichen Hand mit einem Resultat, das durch die Anwendung einer Kombination von Derivaten und Anleihen dem der Wandelaktiva gleichkommt.

Fondsprospekte zu KBC BONDS - CONVERTIBLES (DIV)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu KBC BONDS - CONVERTIBLES (DIV)

Auflagedatum 28.06.1999
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 6,30 EUR (03.10.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Koen Vanderauwera
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Kredietbank SA Luxembourgeoise
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KBC BONDS - CONVERTIBLES (DIV)

Ausgabeaufschlag 2,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,10%
Total Expense Ratio 1,36%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KBC BONDS - CONVERTIBLES (DIV)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu KBC BONDS - CONVERTIBLES (DIV)

Anteil Wertpapiername
2,58% America Movil SAB de CV 0% 28.05.2020
2,14% Microchip Technology Inc 1,625% 15.02.2025
1,91% Intel Corp 2,95% 15.12.2035
1,72% DISH Network Corp 3,375% 15.08.2026
1,48% China Overseas Finance Investment Cayman V Ltd 0% 05.01.2023
1,35% Siemens Financieringsmaatschappij NV 1,65% 16.08.2019
1,32% Yahoo! Inc 0% 01.12.2018
1,31% Weatherford International Ltd 5,875% 01.07.2021
1,27% Siemens Financieringsmaatschappij NV 1,05% 16.08.2017
1,24% TOTAL SA 0,5% 02.12.2022
Stand: 30.12.2016

Ratings zu KBC BONDS - CONVERTIBLES (DIV)

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.09.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.12.2016
Lipper Leaders 24.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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