KBC BONDS - CORPORATES EURO (DIV)

Fonds
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  • 419,050 EUR
  • -0,38
  • -0,09%
  • 02.12.2016, 16:45:40
WKN: 921408 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0094437893 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: KBC Asset Management S.A.
Brief 424,290 ( 60 Stk. ) Kaufen Eröffnung 418,93 Hoch / Tief (heute) 419,05 / 418,46 Fondsvolumen 983,00 Mio. EUR (Stand: 25.11.2016)
Geld 418,030 ( 60 Stk. ) Verkaufen Vortag 419,43 Hoch / Tief (1 Jahr) 436,17 / 406,56 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,28% / +2,37%
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  • KBC BONDS - CORPORATES EURO (DIV)
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Kurse

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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 418,35 EUR -1,27 -0,30% 02.12. 10:00:54 /
KAG (EUR) 421,52 EUR -0,36 -0,09% 30.11. 08:00:00 421,520 / 421,520

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu KBC BONDS - CORPORATES EURO (DIV) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,28% -2,36% +2,37% +11,68% +36,49% +31,31%
relativer Return -1,61% -2,39% -0,65% -15,53% -6,99% -28,50%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,61% -0,80% -0,05% -0,47% -0,12% -0,28%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +3,26% -0,69% +9,09% +3,68% +14,43% -0,38%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,96% -0,79% +1,70% +2,98% +8,71% -10,44%
Excess Return +2,32% -1,82% +3,52% +6,28% +18,92% -31,58%

Risiko-Kennzahlen zu KBC BONDS - CORPORATES EURO (DIV)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,54% 2,27% 2,41% 2,07% 2,17% 3,02%
max. Verlust -1,46% -2,73% -2,73% -4,34% -4,34% -22,29%
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% 66,67% 71,67% 60,83%
1-Monats-Hoch -1,30% -0,31% +1,85% +1,85% +3,19% +4,38%
1-Monats-Tief -1,30% -1,30% -1,30% -2,04% -2,04% -7,18%
Höchstkurs 427,16 437,06 437,06 437,06 437,06 457,81
Tiefstkurs 420,91 420,91 408,14 389,95 341,90 319,25
Durchschnittspreis 423,72 429,26 422,97 416,92 402,76 397,67

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu KBC BONDS - CORPORATES EURO (DIV)

KBC Bonds Corporates Euro strebt eine Rendite an durch gestreute Investition von mindestens 2/3 seines Vermögens in auf Euro lautenden Unternehmensanleihen, und zwar des Typs Investment Grade bei Standard&Poor`s oder mit einer gleichwertigen Einstufung bei Moody's oder Fitch. Die Wandelanleihen und die Anleihen mit Warrant haben maximal einen Anteil von 1/4 des Fondsvermögens. Die Anleihen können eine unterschiedliche Laufzeit haben. Der Fonds kann sein Vermögen in Geldmarktinstrumenten (maximal 1/3), in Bankguthaben (maximal 1/3) und/oder in Aktien und anderen Beteiligungsrechten (maximal 1/10) anlegen.

Fondsprospekte zu KBC BONDS - CORPORATES EURO (DIV)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu KBC BONDS - CORPORATES EURO (DIV)

Auflagedatum 01.03.1999
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 4,30 EUR (03.10.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jan Van Parys
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Kredietbank SA Luxembourgeoise
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KBC BONDS - CORPORATES EURO (DIV)

Ausgabeaufschlag 2,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,85%
Total Expense Ratio 1,05%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KBC BONDS - CORPORATES EURO (DIV)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu KBC BONDS - CORPORATES EURO (DIV)

Anteil Wertpapiername
1,32% Credit Agricole SA/London 1,25% 14.04.2026
1,08% BNP Paribas SA 2,375% 20.05.2024
0,91% Credit Agricole SA/London 0,75% 01.12.2022
0,88% Cooperatieve Rabobank UA (var) 26.05.2026
0,88% JPMorgan Chase & Co 1,5% 29.10.2026
0,81% Anheuser-Busch InBev SA/NV 1,5% 17.03.2025
0,79% Telefonica Emisiones SAU 1,46% 13.04.2026
0,78% Morgan Stanley 1,75% 30.01.2025
0,78% Ryanair Ltd 1,875% 17.06.2021
0,77% BPCE SA 4,625% 18.07.2023
Stand: 30.09.2016

Ratings zu KBC BONDS - CORPORATES EURO (DIV)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.09.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.10.2016
Lipper Leaders 03.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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