Rentenfonds • Renten International Unternehmensanleihen

KBC Bonds Corporates USD - D DIS

WKN: 933690

ISIN: LU0106102063

Emittent: KBC Asset Management S.A.

WKN: 933690

Emittent: KBC Asset Management S.A.

ISIN: LU0106102063

17.04.2024, 08:00:00 •

416,102 EUR

+0,049 EUR+0,01 %

Geld

416,102 EUR

Brief

416,102 EUR

Fondsvolumen

–

Ausgabeaufschlag

2,50 %

Laufende Kosten

1,04 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	2,50 %
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	1,04 %
Rückgabegebühr	1,00 %
Depotbankgebühr	0,03 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
02.10.2023 Ausschüttend	25,545 USD
03.10.2022 Ausschüttend	14,813 USD
01.10.2021 Ausschüttend	14,780 USD

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu KBC Bonds Corporates USD - D DIS

Wertpapiername	Anteil
UNICREDIT SPA UCGIM 1.982 06/03/27 USD Italien 03/06/2026	1,01 %
F&G ANNUITIES FG 7.4 01/13/28USD Vereinigte Staaten von Amerika 13/12/2027	1,01 %
KEYCORP KEY 2 1/4 04/06/27 USD Vereinigte Staaten von Amerika 06/04/2027	0,99 %
CITIGROUP INC C 8 1/8 07/15/39 USD Vereinigte Staaten von Amerika 15/07/2039	0,99 %
COCA-COLA ICECEK CCOLAT 4 1/2 01/20/29 USD Turkei 20/10/2028	0,97 %
HYUNDAI CAP AMER HYNMTR 6 3/8 04/08/30	0,97 %
COM BK AUSTRALIA CBAAU 3.9 07/12/47 USD Australien 12/07/2047	0,96 %
APOLLO MNGMT HLD APO 4.872 02/15/29	0,96 %
BURLINGTON NORTH BNSF 5 3/4 05/01/40	0,96 %
CSL FINANCE PLC CSLAU 4 5/8 04/27/42 USD Australien 27/10/2041	0,96 %
Summe:	9,78 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0106102063 (dieser Fonds)	USD	Ausschüttend	2,50 %	1,04 %	nein	–
LU0106101842	USD	Thesaurierend	2,50 %	1,02 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

Batterien

Luxusgüter

Erneuerbare Energien

Alle Anlagethemen

Ratings zu KBC Bonds Corporates USD - D DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Unternehmensanleihen USD

Stand: 29.02.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.12.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu KBC Bonds Corporates USD - D DIS

KBC Bonds Corporates USD strebt eine Rendite an durch gestreute Investition von mindestens 2/3 seines Vermögens in auf US Dollar lautenden Unternehmensanleihen, und zwar des Typs Investment Grade* bei Standard&Poor´s oder mit einer gleichwertigen Einstufung bei Moody's oder Fitch. Die Wandelanleihen und die Anleihen mit Warrant haben maximal einen Anteil von 1/4 des Fondsvermögens. Die Anleihen können eine unterschiedliche Laufzeit haben. Der Fonds kann sein Vermögen in Geldmarktinstrumenten (maximal 1/3), in Bankguthaben (maximal 1/3) und/oder in Aktien und anderen Beteiligungsrechten (maximal 1/10) anlegen. Der Fonds kann in nicht auf US-Dollar lautenden Anleihen von Industrieunternehmen anlegen. In diesem Fall wird das Wechselkursrisiko jederzeit abgesichert.

Stammdaten zu KBC Bonds Corporates USD - D DIS

KVG
KBC Asset Management S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
Brown Brothers Harriman ( Lux) S.C.A.

Fondsvolumen
–
Währung
USD
Auflagedatum
28. Januar 2000
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	443,910 USD +2,050 USD · +0,46 % 17.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+2,050 USD · +0,46 %	443,910 USD 17.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	443,910 USD 17.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	416,102 EUR +0,049 EUR · +0,01 % 17.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,049 EUR · +0,01 %	416,102 EUR 17.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	416,102 EUR 17.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu KBC Bonds Corporates USD - D DIS

Volatilität: 1 Monat
6,14 %
3 Monate
5,52 %
1 Jahr
6,46 %
3 Jahre
6,96 %
5 Jahre
7,57 %
10 Jahre
6,11 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,17 %
3 Monate
-2,77 %
1 Jahr
-6,00 %
3 Jahre
-22,75 %
5 Jahre
-22,75 %
10 Jahre
-22,75 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
60,00 %
10 Jahre
58,33 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
453,53
3 Monate
456,32
1 Jahr
466,48
3 Jahre
579,69
5 Jahre
584,61
10 Jahre
584,61

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
443,68
3 Monate
443,68
1 Jahr
413,37
3 Jahre
413,37
5 Jahre
413,37
10 Jahre
413,37

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
449,78
3 Monate
449,98
1 Jahr
449,08
3 Jahre
488,18
5 Jahre
512,33
10 Jahre
514,41

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	6,14 %	5,52 %	6,46 %	6,96 %	7,57 %	6,11 %
Maximaler Verlust	-2,17 %	-2,77 %	-6,00 %	-22,75 %	-22,75 %	-22,75 %
Positive Monate	–	33,33 %	58,33 %	52,78 %	60,00 %	58,33 %
Höchstkurs (in EUR)	453,53	456,32	466,48	579,69	584,61	584,61
Tiefstkurs (in EUR)	443,68	443,68	413,37	413,37	413,37	413,37
Durchschnittspreis (in EUR)	449,78	449,98	449,08	488,18	512,33	514,41

Performance-Kennzahlen zu KBC Bonds Corporates USD - D DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,86 %
3 Monate
+0,40 %
1 Jahr
+4,92 %
3 Jahre
+0,47 %
5 Jahre
+11,37 %
10 Jahre
+57,84 %

Relativer Return: 1 Monat
+0,37 %
3 Monate
-0,05 %
1 Jahr
-1,07 %
3 Jahre
+1,04 %
5 Jahre
+3,79 %
10 Jahre
+9,99 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,37 %
3 Monate
-0,02 %
1 Jahr
-0,09 %
3 Jahre
+0,03 %
5 Jahre
+0,06 %
10 Jahre
+0,08 %

Performance im Jahr: 2024
+1,11 %
2023
+4,71 %
2022
-11,37 %
2021
+6,33 %
2020
+1,04 %
2019
+18,81 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,30 %
2 Jahre
-0,03 %
3 Jahre
-0,47 %
4 Jahre
-0,18 %
5 Jahre
+0,17 %
10 Jahre
+0,29 %

Excess Return: 1 Jahr
-1,91 %
2 Jahre
-0,53 %
3 Jahre
-9,38 %
4 Jahre
-4,52 %
5 Jahre
+6,50 %
10 Jahre
+19,74 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,86 %	+0,40 %	+4,92 %	+0,47 %	+11,37 %	+57,84 %
Relativer Return	+0,37 %	-0,05 %	-1,07 %	+1,04 %	+3,79 %	+9,99 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,37 %	-0,02 %	-0,09 %	+0,03 %	+0,06 %	+0,08 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+1,11 %	+4,71 %	-11,37 %	+6,33 %	+1,04 %	+18,81 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,30 %	-0,03 %	-0,47 %	-0,18 %	+0,17 %	+0,29 %
Excess Return	-1,91 %	-0,53 %	-9,38 %	-4,52 %	+6,50 %	+19,74 %

KBC Bonds Corporates USD - D DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu KBC Bonds Corporates USD - D DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu KBC Bonds Corporates USD - D DIS

Fondsstrategie zu KBC Bonds Corporates USD - D DIS

Stammdaten zu KBC Bonds Corporates USD - D DIS

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu KBC Bonds Corporates USD - D DIS

Performance-Kennzahlen zu KBC Bonds Corporates USD - D DIS

Fondsprospekte zu KBC Bonds Corporates USD - D DIS