KBC BONDS - EMERGING EUROPE (DIV)

Fonds
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  • 412,740 EUR
  • +4,95
  • +1,21%
  • 06.12.2016, 08:00:00
WKN: 755632 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0145228085 Schwerpunkt: Renten Osteur...
KAG: KBC Asset Management S.A.
Brief 412,740 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 412,74 Hoch / Tief (heute) 412,74 / 412,74 Fondsvolumen 61,00 Mio. EUR (Stand: 05.12.2016)
Geld 412,740 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 407,79 Hoch / Tief (1 Jahr) 441,20 / 407,79 Performance 1 Monat / 1 Jahr -4,95% / -2,75%
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 412,74 EUR +4,95 +1,21% 06.12. 08:00:00 412,740 / 412,740

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Osteuropa

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu KBC BONDS - EMERGING EUROPE (DIV) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -4,95% -6,45% -3,91% +3,17% +17,10% +33,34%
relativer Return -1,14% -1,80% -12,01% -8,53% -9,63% -31,69%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,14% -0,60% -1,06% -0,25% -0,17% -0,32%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -3,48% -1,51% +8,71% -6,36% +22,14% -7,72%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,66% -1,64% -0,76% -1,99% -0,07% -3,54%
Excess Return -3,98% -11,36% -4,99% -13,30% -0,47% -29,55%

Risiko-Kennzahlen zu KBC BONDS - EMERGING EUROPE (DIV)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,87% 5,58% 6,00% 6,60% 6,62% 8,35%
max. Verlust -5,03% -7,57% -7,57% -10,62% -11,03% -22,19%
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% 55,56% 58,33% 59,17%
1-Monats-Hoch -5,03% -0,08% +1,89% +3,71% +8,82% +8,82%
1-Monats-Tief -5,03% -5,03% -5,03% -5,03% -5,03% -7,46%
Höchstkurs 429,40 459,37 459,37 492,32 506,22 575,26
Tiefstkurs 407,79 407,79 407,79 407,79 407,79 407,79
Durchschnittspreis 418,67 435,51 442,98 454,59 462,20 479,28

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu KBC BONDS - EMERGING EUROPE (DIV)

KBC Bonds Emerging Europe strebt eine Rendite an durch gestreute Investition von mindestens 2/3 seines Vermögens in Anleihen und Schuldverschreibungen von Emittenten aus Ostmitteleuropa und hauptsächlich aus aufstrebenden Ländern oder die auf eine Währung der Region lauten oder in Euro, GBP, JPY, CHF oder USD. Dies bringt überdurchschnittliche Wirtschaftsrisiken mit sich. Der Fonds investiert in Anleihen und Schuldverschreibungen, die von Behörden, staatlichen Einrichtungen, supranationalen Einrichtungen oder Unternehmen ausgegeben werden, wobei alle Laufzeiten in Betracht kommen können.

Fondsziel zu KBC BONDS - EMERGING EUROPE (DIV)

KBC Bonds Emerging Europe strebt eine Rendite an durch gestreute Investition von mindestens 2/3 seines Vermögens in Anleihen und Schuldverschreibungen von Emittenten aus Ostmitteleuropa und hauptsächlich aus aufstrebenden Ländern oder die auf eine Währung der Region lauten oder in Euro, GBP, JPY, CHF oder USD.

Fondsprospekte zu KBC BONDS - EMERGING EUROPE (DIV)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu KBC BONDS - EMERGING EUROPE (DIV)

Auflagedatum 12.04.2002
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 18,00 EUR (03.10.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dieter Van de voorde
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle KBC Bank NV
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KBC BONDS - EMERGING EUROPE (DIV)

Ausgabeaufschlag 2,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 1,45%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KBC BONDS - EMERGING EUROPE (DIV)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu KBC BONDS - EMERGING EUROPE (DIV)

Anteil Wertpapiername
8,59% Republic of Poland Government Bond 2% 25.04.2021
8,47% Republic of Poland Government Bond 2,5% 25.07.2018
6,93% Republic of Poland Government Bond 2,5% 25.07.2026
6,51% European Investment Bank 9,25% 20.07.2018
5,80% Republic of Poland Government Bond 5,75% 23.09.2022
4,71% Turkey Government Bond 7,1% 08.03.2023
4,59% Hungary Government International Bond 5,375% 25.03.2024
4,45% European Bank for Reconstruction & Development 6,75% 12.05.2017
4,33% Hungary Government Bond 5,5% 24.06.2025
3,86% Turkey Government Bond 10,4% 20.03.2024
Stand: 30.09.2016

Ratings zu KBC BONDS - EMERGING EUROPE (DIV)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.09.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.10.2016
Lipper Leaders 08.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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