KBC BONDS EMERGING MARKETS - D USD DI...

Fonds
601,480 EUR +2,85 +0,48% 26.04.2017, 12:02:39
WKN: 933995 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0082283614 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: KBC Asset Management S.A.
Brief 611,060 ( 45 Stk. ) Eröffnung 598,92 Hoch / Tief (heute) 601,48 / 598,92 Fondsvolumen 151,64 Mio. USD (Stand: 21.04.2017)
Geld 602,040 ( 45 Stk. ) Vortag 598,63 Hoch / Tief (1 Jahr) 619,94 / 546,58 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,65% / +8,52%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 662,65 USD +1,19 +0,18% 24.04. 08:00:00 662,650 / 662,650
KAG (EUR) 609,92 EUR -6,85 -1,11% 24.04. 08:00:00 609,922 / 609,922

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu KBC BONDS EMERGING MARKETS - D USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,65% +3,96% +14,03% +52,36% +60,74% +148,80%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,29% +14,85% +12,34% +20,25% -10,64% +17,04%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,00 +0,75 +0,55 +0,19 +0,37 +0,28
Excess Return +6,21% +8,87% +10,06% +5,05% +12,16% +32,17%

Risiko-Kennzahlen zu KBC BONDS EMERGING MARKETS - D USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,33% 3,74% 6,19% 5,52% 5,56% 6,84%
max. Verlust -0,41% -1,42% -7,46% -8,14% -12,39% -28,96%
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 58,33% 61,67% 63,33%
1-Monats-Hoch +1,82% +1,82% +3,70% +3,99% +4,34% +11,23%
1-Monats-Tief +1,82% +0,63% -5,27% -5,27% -8,98% -17,72%
Höchstkurs 661,46 661,46 692,42 692,42 718,91 718,91
Tiefstkurs 649,64 634,75 611,83 583,16 583,16 410,97
Durchschnittspreis 654,38 647,26 651,30 639,92 650,51 624,82

Fondsstrategie zu KBC BONDS EMERGING MARKETS - D USD DIS

KBC Bonds Emerging Marktes strebt eine Rendite an durch gestreute Investition von mindestens 2/3 seines Vermögens in Anleihen von Emittenten, deren Gesellschaftssitz sich in Schwellenländern befindet oder die einen beträchtlichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit in Schwellenmärkten wie Südostasien, Lateinamerika, Osteuropa und Afrika abwickeln. Die Werte von russischen Emittenten müssen börsennotiert sein oder an einem geregelten Markt in Westeuropa oder Nordamerika gehandelt werden. Die Wandelanleihen und die Anleihen mit Warrant haben maximal einen Anteil von 1/4 des Fondsvermögens. Der Fonds kann in geschlossenen oder in für Privatpersonen eingeschränkt zugänglichen Rentenmärkten anlegen. Der Fonds kann sein Vermögen in Geldmarktinstrumenten (maximal 1/3), in Bankguthaben (maximal 1/3) und/oder in Aktien und anderen Beteiligungsrechten (maximal 1/10) anlegen.

Fondsprospekte zu KBC BONDS EMERGING MARKETS - D USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu KBC BONDS EMERGING MARKETS - D USD DIS

Auflagedatum 05.12.1997
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 31,20 USD (03.10.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Bob Maes
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle KBL European Private Bankers S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KBC BONDS EMERGING MARKETS - D USD DIS

Ausgabeaufschlag 2,50%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 1,40%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KBC BONDS EMERGING MARKETS - D USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu KBC BONDS EMERGING MARKETS - D USD DIS

Anteil Wertpapiername
9,50% Mexico Government International Bond 5,75% 12.10.2110
7,43% Russian Foreign Bond - Eurobond 12,75% 24.06.2028
7,41% Brazilian Government International Bond 2,625% 05.01.2023
5,26% Indonesia Government International Bond 8,5% 12.10.2035
5,11% Argentine Republic Government International Bond 2,5% 31.12.2038
4,74% Argentine Republic Government International Bond 6,875% 22.04.2021
4,43% Croatia Government International Bond 6,75% 05.11.2019
3,86% Croatia Government International Bond 6,625% 14.07.2020
3,70% Croatia Government International Bond 6% 26.01.2024
3,27% Venezuela Government International Bond 9,25% 15.09.2027
Stand: 31.03.2017

Ratings zu KBC BONDS EMERGING MARKETS - D USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating (A) 28.02.2017
Lipper Leaders 26.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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