KBC BONDS - EMERGING MARKETS (DIS.)

Fonds
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  • 585,210 EUR
  • +7,38
  • +1,28%
  • 09.12.2016, 18:35:20
WKN: 933995 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0082283614 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: KBC Asset Management S.A.
Brief 593,850 ( 45 Stk. ) Kaufen Eröffnung 581,98 Hoch / Tief (heute) 586,03 / 581,43 Fondsvolumen 223,57 Mio. USD (Stand: 06.12.2016)
Geld 585,090 ( 45 Stk. ) Verkaufen Vortag 577,83 Hoch / Tief (1 Jahr) 619,94 / 519,82 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,68% / +8,62%
Benchmark
  • KBC BONDS - EMERGING MARKETS (DIS.)
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Kurse

Alle Kurse zu KBC BONDS - EMERGING MARKETS (DIS.)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 624,73 USD +4,16 +0,67% 07.12. 08:00:00 624,730 / 624,730
KAG (EUR) 580,63 EUR +1,68 +0,29% 07.12. 08:00:00 580,631 / 580,631

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu KBC BONDS - EMERGING MARKETS (DIS.) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,68% -1,30% +9,84% +52,98% +64,13% +134,74%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +11,69% +12,34% +20,25% -10,64% +17,04% +10,96%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,33% +0,77% +2,01% -0,34% +2,31% +3,88%
Excess Return +8,55% +4,74% +11,08% -2,02% +12,70% +26,40%

Risiko-Kennzahlen zu KBC BONDS - EMERGING MARKETS (DIS.)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 14,32% 9,45% 6,42% 5,52% 5,49% 6,81%
max. Verlust -5,79% -7,46% -7,46% -8,14% -12,39% -28,96%
pos. Monate 0,00% 0,00% 66,67% 61,11% 63,33% 67,50%
1-Monats-Hoch -3,28% -0,98% +3,72% +3,72% +4,06% +8,91%
1-Monats-Tief -3,28% -3,28% -3,28% -3,28% -5,23% -10,34%
Höchstkurs 649,44 692,42 692,42 692,42 718,91 718,91
Tiefstkurs 611,83 611,83 583,16 583,16 583,16 410,97
Durchschnittspreis 622,93 650,28 638,19 638,36 650,23 623,71

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu KBC BONDS - EMERGING MARKETS (DIS.)

Der Teilfonds KBC Bonds Emerging Markets investiert in Anleihen von Emittenten, deren Gesellschaftssitz sich in den aufstrebenden Volkswirtschaften befindet oder die den überwiegendenTeil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit dort ausüben. Folgende Regionen gelten derzeit als aufstrebende Volkswirtschaften: Südostasien, Lateinamerika, Osteuropa und Afrika. Der Fonds legt den Fokus auf Lateinamerika und die Schwellenländer Europas. Der Teilfonds kann bis zu 100% des Portfolios in Anleihen anlegen, die ein niedrigeres Rating als Investment-Grade haben sowie maximal 10% in Instrumenten anlegen, die kein Rating haben. Der Teilfonds notiert in US-Dollar. Auf eine hinreichende und angemessene regionale Streuung der Wertpapiere wird geachtet.

Fondsprospekte zu KBC BONDS - EMERGING MARKETS (DIS.)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu KBC BONDS - EMERGING MARKETS (DIS.)

Auflagedatum 05.12.1997
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 31,20 USD (03.10.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Bob Maes
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle KBL European Private Bankers S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KBC BONDS - EMERGING MARKETS (DIS.)

Ausgabeaufschlag 2,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 1,40%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KBC BONDS - EMERGING MARKETS (DIS.)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu KBC BONDS - EMERGING MARKETS (DIS.)

Anteil Wertpapiername
5,89% Mexico Government International Bond 5,75% 12.10.2110
5,74% Croatia Government International Bond 6,75% 05.11.2019
3,84% Slovenia Government International Bond 5,25% 18.02.2024
3,68% Russian Foreign Bond - Eurobond 12,75% 24.06.2028
3,65% Argentine Republic Government International Bond 2,5% 31.12.2038
3,36% Brazilian Government International Bond 2,625% 05.01.2023
3,09% Indonesia Government International Bond 8,5% 12.10.2035
2,73% Turkey Government International Bond 7,375% 05.02.2025
2,63% Colombia Government International Bond 5% 15.06.2045
2,40% Argentine Republic Government International Bond 6,875% 22.04.2021
Stand: 31.10.2016

Ratings zu KBC BONDS - EMERGING MARKETS (DIS.)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.09.2016
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating (A) 30.11.2016
Lipper Leaders 11.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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