KBC EQUITY FUND - AMERICA (DIV)

Fonds
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  • 1.668,138 EUR
  • -0,23
  • -0,01%
  • 20.01.2017, 08:00:00
WKN: 550869 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: BE0152249562 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: KBC Asset Management S.A.
Brief 1.668,138 ( n.a. ) Eröffnung 1.668,14 Hoch / Tief (heute) 1.668,14 / 1.668,14 Fondsvolumen 1,66 Mrd. USD (Stand: 17.01.2017)
Geld 1.668,138 ( n.a. ) Vortag 1.668,37 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.713,05 / 1.225,30 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,12% / +23,43%
Benchmark
  • KBC EQUITY FUND - AMERICA (DIV)
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Alle Kurse zu KBC EQUITY FUND - AMERICA (DIV)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 1.784,74 USD +6,39 +0,36% 20.01. 08:00:00 1.784,740 / 1.784,740
KAG (EUR) 1.668,14 EUR -0,23 -0,01% 20.01. 08:00:00 1.668,138 / 1.668,138

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu KBC EQUITY FUND - AMERICA (DIV) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,12% +10,66% +24,79% +48,57% +102,60% +103,24%
relativer Return -0,09% +1,31% -0,85% -10,86% -12,09% -15,28%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,09% +0,44% -0,07% -0,32% -0,21% -0,14%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,23% +11,24% +8,93% +23,10% +28,27% +11,27%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,56 +0,12 +0,17 +0,56 +0,56 +0,01
Excess Return +22,06% +3,73% +8,14% +37,08% +50,28% +4,28%

Risiko-Kennzahlen zu KBC EQUITY FUND - AMERICA (DIV)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,60% 9,67% 14,11% 14,38% 13,58% 21,11%
max. Verlust -1,66% -3,36% -7,49% -20,95% -20,95% -55,36%
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 66,67% 70,00% 66,67%
1-Monats-Hoch +0,28% +3,15% +8,29% +8,29% +8,29% +9,85%
1-Monats-Tief +0,28% +0,28% -3,67% -10,49% -10,49% -25,59%
Höchstkurs 1.792,62 1.792,62 1.792,62 1.795,29 1.795,29 1.795,29
Tiefstkurs 1.750,39 1.606,45 1.407,93 1.407,93 1.076,37 570,24
Durchschnittspreis 1.777,42 1.726,88 1.631,19 1.670,22 1.524,95 1.265,39

Fondsstrategie zu KBC EQUITY FUND - AMERICA (DIV)

Ziel dieses Teilfonds ist es, in einem diversifizierten Portfolio amerikanischer und kanadischer Aktien anzulegen. Die Branchenstreuung und die Auswahl der einzelnen Aktien werden den wirtschaftlichen und geldpolitischen Verhältnissen und Aussichten angepasst. Der Teilfonds lautet auf USD.

Fondsziel zu KBC EQUITY FUND - AMERICA (DIV)

KBC Equity Fund America strebt eine Rendite an durch Investition von mindestens 75% des Vermögens in Aktien von Unternehmen aus den USA und Kanada, wobei alle Sektoren in Betracht kommen können.

Fondsprospekte zu KBC EQUITY FUND - AMERICA (DIV)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu KBC EQUITY FUND - AMERICA (DIV)

Auflagedatum 17.04.1991
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 24,53 USD (31.03.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Michal Majchrzak
Domizil / Land Belgien
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle KBC Bank NV
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KBC EQUITY FUND - AMERICA (DIV)

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,79%
Rückgabegebühr 5,00%
Depotbankgebühr 0,08%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KBC EQUITY FUND - AMERICA (DIV)

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu KBC EQUITY FUND - AMERICA (DIV)

Anteil Wertpapiername
2,97% Johnson & Johnson
2,69% Exxon Mobil Corp
2,51% General Electric Co
2,38% Facebook Inc
2,28% Amazon.com Inc
2,04% Bank of America Corp
1,81% PepsiCo Inc
1,78% Toronto-Dominion Bank/The
1,73% Apple Inc
1,65% Oracle Corp
Stand: 30.12.2016

Ratings zu KBC EQUITY FUND - AMERICA (DIV)

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 29.02.2016
Morningstar Rating™ 30.09.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
Lipper Leaders 24.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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