KBC EQUITY FUND - AMERICA (DIV)

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  • 1.618,482 EUR
  • -4,67
  • -0,29%
  • 29.11.2016, 08:00:00
WKN: 550869 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: BE0152249562 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: KBC Asset Management S.A.
Brief 1.667,039 ( n.a. ) Eröffnung 1.618,48 Hoch / Tief (heute) 1.618,48 / 1.618,48 Fondsvolumen 1,01 Mrd. USD (Stand: 18.11.2016)
Geld 1.618,482 ( n.a. ) Vortag 1.623,15 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.639,93 / 1.225,30 Performance 1 Monat / 1 Jahr +8,12% / +1,47%
Benchmark
  • KBC EQUITY FUND - AMERICA (DIV)
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Kurse

Alle Kurse zu KBC EQUITY FUND - AMERICA (DIV)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 1.723,23 USD -0,30 -0,02% 29.11. 08:00:00 1.723,230 / 1.774,930
KAG (EUR) 1.618,48 EUR -4,67 -0,29% 29.11. 08:00:00 1.618,482 / 1.667,039

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu KBC EQUITY FUND - AMERICA (DIV) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +8,12% +8,62% +1,05% +46,50% +124,16% +103,40%
relativer Return +0,91% +1,68% -6,05% -11,50% -12,41% -16,49%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,91% +0,56% -0,52% -0,34% -0,22% -0,15%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +8,16% +8,93% +23,10% +28,27% +11,27% +4,28%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,09% -0,18% +0,45% +2,89% +4,45% +0,05%
Excess Return +1,42% -2,91% +6,51% +39,78% +61,68% +1,15%

Risiko-Kennzahlen zu KBC EQUITY FUND - AMERICA (DIV)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 12,56% 12,23% 15,92% 14,42% 13,85% 21,12%
max. Verlust -2,27% -4,42% -18,76% -20,95% -20,95% -55,36%
pos. Monate 100,00% 33,33% 58,33% 58,33% 66,67% 61,67%
1-Monats-Hoch +4,86% +4,86% +6,60% +8,70% +8,70% +15,82%
1-Monats-Tief +4,86% -0,87% -10,66% -10,66% -10,66% -17,84%
Höchstkurs 1.734,91 1.734,91 1.734,91 1.795,29 1.795,29 1.795,29
Tiefstkurs 1.606,45 1.606,45 1.407,93 1.407,93 1.012,37 570,24
Durchschnittspreis 1.680,03 1.662,31 1.614,11 1.662,04 1.505,31 1.256,80

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu KBC EQUITY FUND - AMERICA (DIV)

Ziel dieses Teilfonds ist es, in einem diversifizierten Portfolio amerikanischer und kanadischer Aktien anzulegen. Die Branchenstreuung und die Auswahl der einzelnen Aktien werden den wirtschaftlichen und geldpolitischen Verhältnissen und Aussichten angepasst. Der Teilfonds lautet auf USD.

Fondsprospekte zu KBC EQUITY FUND - AMERICA (DIV)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu KBC EQUITY FUND - AMERICA (DIV)

Auflagedatum 15.04.1991
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 24,53 USD (31.03.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Michal Majchrzak
Domizil / Land Belgien
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle KBC Bank NV
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KBC EQUITY FUND - AMERICA (DIV)

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,79%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,08%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KBC EQUITY FUND - AMERICA (DIV)

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu KBC EQUITY FUND - AMERICA (DIV)

Anteil Wertpapiername
3,23% Exxon Mobil Corp
3,04% Johnson & Johnson
2,66% Amazon.com Inc
2,52% Facebook Inc
2,50% General Electric Co
2,27% PepsiCo Inc
2,02% Oracle Corp
1,86% Texas Instruments Inc
1,79% Bank of America Corp
1,72% Capital One Financial Corp
Stand: 30.09.2016

Ratings zu KBC EQUITY FUND - AMERICA (DIV)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 29.02.2016
Morningstar Rating™ 30.09.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
Lipper Leaders 03.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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