KBC EQUITY FUND - FINANCE (DIV)

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  • 448,250 EUR
  • +1,66
  • +0,37%
  • 09.12.2016, 08:51:24
WKN: A0JDS1 Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: BE0166984477 Schwerpunkt: Branche: Fina...
KAG: KBC Asset Management S.A.
Brief 458,079 ( 22 Stk. ) Eröffnung 448,25 Hoch / Tief (heute) 448,25 / 448,25 Fondsvolumen 36,76 Mio. EUR (Stand: 06.12.2016)
Geld 451,355 ( 23 Stk. ) Vortag 446,59 Hoch / Tief (1 Jahr) 448,25 / 312,34 Performance 1 Monat / 1 Jahr +16,43% / +8,86%
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  • KBC EQUITY FUND - FINANCE (DIV)
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Kurse

Alle Kurse zu KBC EQUITY FUND - FINANCE (DIV)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 448,25 EUR +1,66 +0,37% 09.12. 08:51:24 451,355 / 458,079
KAG (EUR) 440,05 EUR +5,93 +1,37% 06.12. 08:00:00 440,050 / 453,250

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Finanzwerte Aktien

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu KBC EQUITY FUND - FINANCE (DIV) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +16,43% +15,92% +8,86% +41,07% +105,81% +3,66%
relativer Return +1,90% -0,56% -2,41% -5,30% -10,35% -10,69%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,90% -0,19% -0,20% -0,15% -0,18% -0,09%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +11,25% +7,13% +17,11% +16,55% +26,97% -21,38%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,42% +0,72% +1,84% +3,29% +5,47% -2,55%
Excess Return +8,79% +14,61% +32,91% +54,69% +88,24% -59,23%

Risiko-Kennzahlen zu KBC EQUITY FUND - FINANCE (DIV)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 19,24% 16,28% 21,00% 17,88% 16,13% 23,23%
max. Verlust -1,40% -3,86% -25,84% -31,54% -31,54% -73,72%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 63,89% 65,00% 55,83%
1-Monats-Hoch +13,34% +13,34% +13,34% +13,34% +13,34% +36,08%
1-Monats-Tief +13,34% -0,54% -14,27% -14,27% -14,27% -28,21%
Höchstkurs 440,05 440,05 440,05 451,69 451,69 557,95
Tiefstkurs 377,94 368,07 309,23 309,23 222,72 138,40
Durchschnittspreis 422,17 393,58 369,67 377,64 344,27 333,36

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu KBC EQUITY FUND - FINANCE (DIV)

KBC Equity Fund Finance strebt eine Rendite an durch Investition von mindestens 75% des Vermögens in Aktien von Finanzunternehmen, wobei alle Regionen in Betracht kommen können.

Fondsprospekte zu KBC EQUITY FUND - FINANCE (DIV)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu KBC EQUITY FUND - FINANCE (DIV)

Auflagedatum 03.04.1998
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 10,92 EUR (31.03.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Roisin Hallahan
Domizil / Land Belgien
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle KBC Bank NV
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KBC EQUITY FUND - FINANCE (DIV)

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,79%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,08%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KBC EQUITY FUND - FINANCE (DIV)

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu KBC EQUITY FUND - FINANCE (DIV)

Anteil Wertpapiername
4,90% JPMorgan Chase & Co
3,56% Citigroup Inc
3,35% Bank of America Corp
3,10% Berkshire Hathaway Inc
2,30% Mitsubishi UFJ Financial Group Inc
2,18% Wells Fargo & Co
2,07% Nordea Bank AB
1,75% Sumitomo Mitsui Financial Group Inc
1,74% ING Groep NV
1,66% BNP Paribas SA
Stand: 30.09.2016

Ratings zu KBC EQUITY FUND - FINANCE (DIV)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 29.02.2016
Morningstar Rating™ 30.09.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 11.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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