KBC EQUITY FUND FINANCE - D EUR DIS

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  • 459,410 EUR
  • -3,36
  • -0,73%
  • 22.03.2017, 08:00:00
WKN: A0JDS1 Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: BE0166984477 Schwerpunkt: Branche: Fina...
KAG: KBC Asset Management S.A.
Brief 459,410 ( n.a. ) Eröffnung 459,41 Hoch / Tief (heute) 459,41 / 459,41 Fondsvolumen 49,21 Mio. EUR (Stand: 20.03.2017)
Geld 459,410 ( n.a. ) Vortag 462,77 Hoch / Tief (1 Jahr) 481,24 / 331,51 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,91% / +29,89%
Benchmark
  • KBC EQUITY FUND FINANCE - D EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 477,71 EUR +10,47 +2,24% 02.03. 10:33:16 /
KAG (EUR) 459,41 EUR -3,36 -0,73% 22.03. 08:00:00 459,410 / 459,410

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Finanzwerte Aktien

Performance-Kennzahlen zu KBC EQUITY FUND FINANCE - D EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,91% +0,96% +30,84% +50,68% +82,86% +7,01%
relativer Return +0,59% +0,91% +0,71% -1,56% -10,09% -9,94%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,59% +0,30% +0,06% -0,04% -0,18% -0,09%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,78% +13,82% +7,13% +17,11% +16,55% +26,97%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,72 +0,11 +0,66 +0,55 +0,59 -0,19
Excess Return +28,72% +4,46% +42,52% +45,57% +65,29% -55,88%

Risiko-Kennzahlen zu KBC EQUITY FUND FINANCE - D EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 12,78% 13,92% 16,70% 18,04% 16,08% 23,25%
max. Verlust -3,84% -3,84% -10,78% -31,54% -31,54% -73,61%
pos. Monate 0,00% 33,33% 75,00% 69,44% 66,67% 60,83%
1-Monats-Hoch -2,91% +6,59% +10,02% +10,02% +10,02% +13,63%
1-Monats-Tief -2,91% -2,91% -2,91% -13,00% -13,00% -26,94%
Höchstkurs 481,24 481,24 481,24 481,24 481,24 543,40
Tiefstkurs 462,77 447,17 331,51 309,23 238,02 138,40
Durchschnittspreis 475,10 463,86 397,58 389,73 356,52 331,34

Fondsstrategie zu KBC EQUITY FUND FINANCE - D EUR DIS

KBC Equity Fund Finance strebt eine Rendite an durch Investition von mindestens 75% des Vermögens in Aktien von Finanzunternehmen, wobei alle Regionen in Betracht kommen können.

Fondsprospekte zu KBC EQUITY FUND FINANCE - D EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu KBC EQUITY FUND FINANCE - D EUR DIS

Auflagedatum 03.04.1998
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 10,92 EUR (31.03.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Roisin Hallahan
Domizil / Land Belgien
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle KBC Bank N.V.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KBC EQUITY FUND FINANCE - D EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,79%
Rückgabegebühr 5,00%
Depotbankgebühr 0,08%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KBC EQUITY FUND FINANCE - D EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu KBC EQUITY FUND FINANCE - D EUR DIS

Anteil Wertpapiername
5,67% JPMorgan Chase & Co
4,45% Bank of America Corp
3,61% Berkshire Hathaway Inc
3,29% Wells Fargo & Co
2,33% Morgan Stanley
2,22% Swedbank AB
2,21% Skandinaviska Enskilda Banken AB
1,85% BNP Paribas SA
1,75% MetLife Inc
1,61% AXA SA
Stand: 28.02.2017

Ratings zu KBC EQUITY FUND FINANCE - D EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 29.02.2016
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 23.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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