KBC EQUITY FUND - FINANCE (DIV)

Fonds
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  • 445,377 EUR
  • -2,71
  • -0,60%
  • 19.01.2017, 10:07:40
WKN: A0JDS1 Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: BE0166984477 Schwerpunkt: Branche: Fina...
KAG: KBC Asset Management S.A.
Brief 456,541 ( 22 Stk. ) Eröffnung 445,38 Hoch / Tief (heute) 445,38 / 445,38 Fondsvolumen 41,63 Mio. EUR (Stand: 17.01.2017)
Geld 449,839 ( 23 Stk. ) Vortag 448,08 Hoch / Tief (1 Jahr) 465,79 / 312,34 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,05% / +30,70%
Benchmark
  • KBC EQUITY FUND - FINANCE (DIV)
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 445,38 EUR -2,71 -0,60% 19.01. 10:07:40 449,839 / 456,541
KAG (EUR) 451,48 EUR +0,66 +0,15% 19.01. 08:00:00 451,480 / 451,480

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Finanzwerte Aktien

Performance-Kennzahlen zu KBC EQUITY FUND - FINANCE (DIV) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,05% +16,78% +30,70% +40,15% +94,70% +0,25%
relativer Return +0,33% -0,56% -0,38% -4,30% -10,05% -10,62%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,33% -0,19% -0,03% -0,12% -0,18% -0,09%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,27% +13,82% +7,13% +17,11% +16,55% +26,97%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,53 +0,39 +0,51 +0,57 +0,68 -0,21
Excess Return +30,65% +16,96% +31,99% +47,65% +77,13% -62,65%

Risiko-Kennzahlen zu KBC EQUITY FUND - FINANCE (DIV)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 15,27% 18,11% 20,04% 18,04% 16,10% 23,27%
max. Verlust -2,81% -3,86% -14,59% -31,54% -31,54% -73,72%
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 66,67% 68,33% 63,33%
1-Monats-Hoch -1,05% +11,07% +11,07% +11,07% +11,07% +25,81%
1-Monats-Tief -1,05% -1,05% -6,08% -10,81% -10,81% -27,70%
Höchstkurs 462,21 462,21 462,21 462,21 462,21 557,95
Tiefstkurs 449,22 377,94 309,23 309,23 238,02 138,40
Durchschnittspreis 455,79 432,03 376,84 382,01 349,44 332,60

Fondsstrategie zu KBC EQUITY FUND - FINANCE (DIV)

KBC Equity Fund Finance strebt eine Rendite an durch Investition von mindestens 75% des Vermögens in Aktien von Finanzunternehmen, wobei alle Regionen in Betracht kommen können.

Fondsziel zu KBC EQUITY FUND - FINANCE (DIV)

KBC Equity Fund Finance strebt eine Rendite an durch Investition von mindestens 75% des Vermögens in Aktien von Finanzunternehmen, wobei alle Regionen in Betracht kommen können.

Fondsprospekte zu KBC EQUITY FUND - FINANCE (DIV)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu KBC EQUITY FUND - FINANCE (DIV)

Auflagedatum 03.04.1998
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 10,92 EUR (31.03.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Roisin Hallahan
Domizil / Land Belgien
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle KBC Bank NV
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KBC EQUITY FUND - FINANCE (DIV)

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,79%
Rückgabegebühr 5,00%
Depotbankgebühr 0,08%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KBC EQUITY FUND - FINANCE (DIV)

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu KBC EQUITY FUND - FINANCE (DIV)

Anteil Wertpapiername
5,80% JPMorgan Chase & Co
4,23% Bank of America Corp
3,64% Citigroup Inc
3,43% Berkshire Hathaway Inc
2,08% Wells Fargo & Co
1,58% Sumitomo Mitsui Financial Group Inc
1,56% BNP Paribas SA
1,48% HSBC Holdings PLC
1,46% Mitsubishi UFJ Financial Group Inc
1,41% KBC Group NV
Stand: 30.12.2016

Ratings zu KBC EQUITY FUND - FINANCE (DIV)

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 29.02.2016
Morningstar Rating™ 30.09.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 22.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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