KBC EQUITY FUND FINANCE - D EUR DIS

Fonds
457,320 EUR -1,88 -0,41% 27.04.2017, 08:00:00
WKN: A0JDS1 Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: BE0166984477 Schwerpunkt: Branche: Fina...
KAG: KBC Asset Management S.A.
Brief 457,320 ( n.a. ) Eröffnung 457,32 Hoch / Tief (heute) 457,32 / 457,32 Fondsvolumen 50,16 Mio. EUR (Stand: 25.04.2017)
Geld 457,320 ( n.a. ) Vortag 459,20 Hoch / Tief (1 Jahr) 470,50 / 324,11 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,54% / +28,17%
Benchmark
KBC EQUITY FUND FINANCE - D EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 477,71 EUR +10,47 +2,24% 02.03. 10:33:16 /
KAG (EUR) 457,32 EUR -1,88 -0,41% 27.04. 08:00:00 457,320 / 457,320

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Finanzwerte Aktien

Performance-Kennzahlen zu KBC EQUITY FUND FINANCE - D EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,54% +1,74% +28,17% +52,08% +93,31% +6,12%
relativer Return +0,18% +0,61% +0,84% -1,43% -8,95% -9,08%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,18% +0,20% +0,07% -0,04% -0,16% -0,08%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,89% +13,82% +7,13% +17,11% +16,55% +26,97%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,62 +0,10 +0,68 +0,53 +0,67 -0,19
Excess Return +26,05% +4,30% +43,92% +43,71% +75,74% -56,77%

Risiko-Kennzahlen zu KBC EQUITY FUND FINANCE - D EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,18% 11,78% 16,12% 18,00% 16,01% 23,24%
max. Verlust -2,77% -5,36% -10,78% -31,54% -31,54% -73,61%
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 72,22% 71,67% 57,50%
1-Monats-Hoch +2,54% +2,54% +10,38% +10,38% +10,38% +13,20%
1-Monats-Tief +2,54% -2,99% -10,78% -12,74% -12,74% -28,44%
Höchstkurs 468,43 481,24 481,24 481,24 481,24 543,40
Tiefstkurs 445,29 445,29 331,51 309,23 238,02 138,40
Durchschnittspreis 454,94 463,94 407,96 393,87 360,40 330,72

Fondsstrategie zu KBC EQUITY FUND FINANCE - D EUR DIS

KBC Equity Fund Finance strebt eine Rendite an durch Investition von mindestens 75% des Vermögens in Aktien von Finanzunternehmen, wobei alle Regionen in Betracht kommen können.

Fondsprospekte zu KBC EQUITY FUND FINANCE - D EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu KBC EQUITY FUND FINANCE - D EUR DIS

Auflagedatum 03.04.1998
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 10,43 EUR (31.03.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Roisin Hallahan
Domizil / Land Belgien
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle KBC Bank N.V.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KBC EQUITY FUND FINANCE - D EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,79%
Rückgabegebühr 5,00%
Depotbankgebühr 0,08%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KBC EQUITY FUND FINANCE - D EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu KBC EQUITY FUND FINANCE - D EUR DIS

Anteil Wertpapiername
5,45% JPMorgan Chase & Co
4,22% Bank of America Corp
3,48% Berkshire Hathaway Inc
3,13% Wells Fargo & Co
2,17% Morgan Stanley
2,13% Skandinaviska Enskilda Banken AB
2,11% Marsh & McLennan Cos Inc
2,07% Swedbank AB
1,76% AXA SA
1,76% KBC Group NV
Stand: 31.03.2017

Ratings zu KBC EQUITY FUND FINANCE - D EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 29.02.2016
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 29.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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