KBC EQUITY FUND - HIGH DIVIDEND NEW M...

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  • 373,410 EUR
  • -3,25
  • -0,86%
  • 29.11.2016, 08:00:00
WKN: A0NJQ4 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: BE0947466679 Schwerpunkt: Aktien Divide...
KAG: KBC Asset Management S.A.
Brief 384,610 ( n.a. ) Eröffnung 373,41 Hoch / Tief (heute) 373,41 / 373,41 Fondsvolumen 19,02 Mio. EUR (Stand: 25.11.2016)
Geld 373,410 ( n.a. ) Vortag 376,66 Hoch / Tief (1 Jahr) 383,48 / 294,63 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,02% / +3,67%
Benchmark
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Alle Kurse zu KBC EQUITY FUND - HIGH DIVIDEND NEW MARKETS (DIV)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 373,41 EUR -3,25 -0,86% 29.11. 08:00:00 373,410 / 384,610

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Dividendenstrategie

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu KBC EQUITY FUND - HIGH DIVIDEND NEW MARKETS (DIV) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,02% +1,56% +3,67% +5,99% +20,95% n.a.
relativer Return -4,70% -3,40% +0,27% -27,25% -43,87% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -4,70% -1,15% +0,02% -0,88% -0,96% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +11,10% -12,43% +12,97% -9,33% +14,97% -15,37%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,19% -0,40% -0,12% -0,50% +0,21% n.a.
Excess Return +3,62% -8,15% -2,17% -8,50% +3,38% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu KBC EQUITY FUND - HIGH DIVIDEND NEW MARKETS (DIV)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 20,06% 16,50% 19,12% 17,89% 16,18% n.a.
max. Verlust -4,67% -6,90% -18,20% -38,28% -38,28% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 55,56% 55,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,30% +0,84% +6,26% +8,67% +8,69% n.a.
1-Monats-Tief -0,30% -0,30% -6,37% -10,40% -10,40% n.a.
Höchstkurs 376,66 383,48 383,48 504,37 504,37 n.a.
Tiefstkurs 357,03 357,03 311,32 311,32 311,32 n.a.
Durchschnittspreis 367,09 370,16 351,22 391,59 400,56 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu KBC EQUITY FUND - HIGH DIVIDEND NEW MARKETS (DIV)

Der Fonds investiert überwiegend in asiatische Aktien mit hohen Dividendenrenditen.

Fondsziel zu KBC EQUITY FUND - HIGH DIVIDEND NEW MARKETS (DIV)

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet; Ziel ist es, mindestens 75% der Vermögenswerte hauptsächlich in Aktien mit hoher Dividendenrendite von Unternehmen aus Ländern anzulegen, wo alle Voraussetzungen für ein kurz- bis mittelfristig beschleunigtes Wirtschaftswachstum erfüllt sind. Dabei werden insbesondere Länder aus Asien, Lateinamerika, Mittel- und Osteuropa in Erwägung gezogen. Die Benchmark MSCI Emerging Markets Net Return Index wird als Referenzwert für die Ermittlung der Leistungsprovision verwendet. Die Volatilität des Nettoinventarwerts kann infolge der Zusammensetzung des Portfolios hoch sein .

Fondsprospekte zu KBC EQUITY FUND - HIGH DIVIDEND NEW MARKETS (DIV)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu KBC EQUITY FUND - HIGH DIVIDEND NEW MARKETS (DIV)

Auflagedatum 31.08.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 19,25 EUR (31.03.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater KBC Fund Management Limited (Dublin)
Domizil / Land Belgien
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle KBC Bank NV
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KBC EQUITY FUND - HIGH DIVIDEND NEW MARKETS (DIV)

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,80%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,08%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KBC EQUITY FUND - HIGH DIVIDEND NEW MARKETS (DIV)

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu KBC EQUITY FUND - HIGH DIVIDEND NEW MARKETS (DIV)

Anteil Wertpapiername
3,62% Samsung Electronics Co Ltd
2,80% China Construction Bank Corp
2,36% Industrial & Commercial Bank of China Ltd
2,22% Chunghwa Telecom Co Ltd
2,10% Ambev SA
1,84% Agricultural Bank of China Ltd
1,68% Bank of China Ltd
1,68% WPG Holdings Ltd
1,64% President Chain Store Corp
1,58% Tata Consultancy Services Ltd
Stand: 30.09.2016

Ratings zu KBC EQUITY FUND - HIGH DIVIDEND NEW MARKETS (DIV)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 29.02.2016
Morningstar Rating™ 30.09.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.10.2016
Lipper Leaders 03.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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