KBC EQUITY FUND - HIGH DIVIDEND NORTH...

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  • 872,250 EUR
  • -12,80
  • -1,45%
  • 02.12.2016, 08:24:16
WKN: A0JKNV Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: BE0176715788 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: KBC Asset Management S.A.
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung 872,25 Hoch / Tief (heute) 872,25 / 872,25 Fondsvolumen 369,33 Mio. USD (Stand: 29.11.2016)
Geld n.a. ( n.a. ) Vortag 885,05 Hoch / Tief (1 Jahr) 893,27 / 671,98 Performance 1 Monat / 1 Jahr +9,57% / +6,59%
Benchmark
  • KBC EQUITY FUND - HIGH DIVIDEND NORTH...
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Kurse

Alle Kurse zu KBC EQUITY FUND - HIGH DIVIDEND NORTH AMERICA (CAP)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (USD) 947,16 USD +1,95 +0,21% 29.11. 08:00:00 947,160 / 975,570
KAG (EUR) 889,59 EUR -0,58 -0,06% 29.11. 08:00:00 889,586 / 916,269

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu KBC EQUITY FUND - HIGH DIVIDEND NORTH AMERICA (CAP) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +9,57% +9,16% +6,14% +59,30% +142,47% +108,36%
relativer Return +2,27% +2,19% -1,31% -3,76% -5,25% -14,45%
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,27% +0,72% -0,11% -0,11% -0,09% -0,13%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +13,49% +11,95% +23,88% +26,66% +11,37% +6,07%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,45% +0,36% +1,22% +3,96% +5,80% +0,23%
Excess Return +6,54% +5,34% +16,53% +51,42% +76,33% +5,16%

Risiko-Kennzahlen zu KBC EQUITY FUND - HIGH DIVIDEND NORTH AMERICA (CAP)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 12,30% 11,53% 14,69% 13,50% 13,16% 22,01%
max. Verlust -1,74% -4,08% -14,83% -15,05% -15,05% -61,78%
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 61,11% 68,33% 62,50%
1-Monats-Hoch +6,13% +6,13% +6,92% +9,51% +9,51% +18,12%
1-Monats-Tief +6,13% -1,42% -6,79% -6,79% -6,79% -16,19%
Höchstkurs 949,33 949,33 949,33 949,33 949,33 949,33
Tiefstkurs 876,86 876,86 761,36 734,46 488,48 244,34
Durchschnittspreis 919,69 906,52 873,77 849,65 756,22 617,88

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu KBC EQUITY FUND - HIGH DIVIDEND NORTH AMERICA (CAP)

Dieser Teilfonds legt hauptsächlich in Aktien von Qualitätsunternehmen (so genannten "Value Stocks") aus den USA an. Der Teilfonds kann innerhalb bestimmter Grenzen von der angegebenen Benchmark abweichen.

Fondsprospekte zu KBC EQUITY FUND - HIGH DIVIDEND NORTH AMERICA (CAP)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu KBC EQUITY FUND - HIGH DIVIDEND NORTH AMERICA (CAP)

Auflagedatum 30.04.2001
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Michal Majchrzak
Domizil / Land Belgien
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle KBC Bank NV
Mindestsumme Einmalanlage 500 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KBC EQUITY FUND - HIGH DIVIDEND NORTH AMERICA (CAP)

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,87%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,08%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KBC EQUITY FUND - HIGH DIVIDEND NORTH AMERICA (CAP)

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu KBC EQUITY FUND - HIGH DIVIDEND NORTH AMERICA (CAP)

Anteil Wertpapiername
3,84% Johnson & Johnson
3,60% PepsiCo Inc
3,27% Exxon Mobil Corp
2,68% Oracle Corp
2,53% Pfizer Inc
2,52% Danaher Corp
2,39% Intel Corp
2,25% UnitedHealth Group Inc
2,06% International Business Machines Corp
2,04% United Technologies Corp
Stand: 30.09.2016

Ratings zu KBC EQUITY FUND - HIGH DIVIDEND NORTH AMERICA (CAP)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 29.02.2016
Morningstar Rating™ 30.09.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.10.2016
Lipper Leaders 03.12.2016
€uro FondsNote 2 31.10.2016
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