KBC EQUITY FUND - LUXURY & TOURISM (D...

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  • 125,340 EUR
  • +0,82
  • +0,66%
  • 06.12.2016, 08:00:00
WKN: A0JKMZ Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: BE0168207091 Schwerpunkt: Branche: Frei...
KAG: KBC Asset Management S.A.
Brief 129,100 ( n.a. ) Eröffnung 125,34 Hoch / Tief (heute) 125,34 / 125,34 Fondsvolumen 19,76 Mio. EUR (Stand: 06.12.2016)
Geld 125,340 ( n.a. ) Vortag 124,52 Hoch / Tief (1 Jahr) 125,49 / 102,46 Performance 1 Monat / 1 Jahr +6,89% / +1,97%
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  • KBC EQUITY FUND - LUXURY & TOURISM (D...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 125,34 EUR +0,82 +0,66% 06.12. 08:00:00 125,340 / 129,100

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Freizeitwerte Aktien

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu KBC EQUITY FUND - LUXURY & TOURISM (DIV) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +6,89% +5,75% +1,97% +19,36% +57,34% +29,17%
relativer Return +7,82% +2,31% -13,24% -16,30% -22,95% -35,90%
rel. Return Monatsdurchschnitt +7,82% +0,77% -1,18% -0,49% -0,43% -0,37%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +3,09% +1,79% +11,10% +17,64% +15,72% -9,89%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,12% +0,04% +0,76% +1,85% +2,88% -1,72%
Excess Return +1,90% +0,72% +11,20% +25,91% +39,77% -33,72%

Risiko-Kennzahlen zu KBC EQUITY FUND - LUXURY & TOURISM (DIV)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,69% 10,84% 15,84% 14,83% 13,83% 19,61%
max. Verlust -1,11% -3,62% -17,12% -30,41% -30,41% -61,73%
pos. Monate 100,00% 66,67% 41,67% 55,56% 61,67% 58,33%
1-Monats-Hoch +4,91% +4,91% +9,93% +9,93% +9,93% +19,81%
1-Monats-Tief +4,91% -1,08% -7,38% -11,57% -11,57% -18,59%
Höchstkurs 125,49 125,49 126,25 150,36 150,36 150,36
Tiefstkurs 117,26 115,75 104,64 104,64 80,15 43,29
Durchschnittspreis 123,12 120,11 117,08 121,27 112,39 96,99

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu KBC EQUITY FUND - LUXURY & TOURISM (DIV)

Der Fonds investiert mindestens 75% des Vermögens in Aktien von Unternehmen aus dem Luxusgütersektor und in Aktien von mit Themen wie Tourismus und Freizeit verbundenen Unternehmen, wobei alle Regionen in Betracht kommen können.

Fondsziel zu KBC EQUITY FUND - LUXURY & TOURISM (DIV)

KBC Equity Fund Luxury & Tourism strebt eine Rendite an durch Investition von mindestens 75% des Vermögens in Aktien von Unternehmen aus dem Luxusgütersektor und in Aktien von mit Themen wie Tourismus und Freizeit verbundenen Unternehmen an.

Fondsprospekte zu KBC EQUITY FUND - LUXURY & TOURISM (DIV)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu KBC EQUITY FUND - LUXURY & TOURISM (DIV)

Auflagedatum 29.06.1998
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,50 EUR (31.03.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Belgien
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle KBC Bank NV
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KBC EQUITY FUND - LUXURY & TOURISM (DIV)

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,81%
Rückgabegebühr 5,00%
Depotbankgebühr 0,08%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KBC EQUITY FUND - LUXURY & TOURISM (DIV)

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu KBC EQUITY FUND - LUXURY & TOURISM (DIV)

Anteil Wertpapiername
2,03% Marriott International Inc/MD
1,88% Kao Corp
1,80% Ci:z Holdings Co Ltd
1,78% Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG
1,75% Singapore Airlines Ltd
1,68% Accordia Golf Co Ltd
1,59% Estee Lauder Cos Inc/The
1,57% Van de Velde NV
1,50% Diageo PLC
1,43% Shangri-La Asia Ltd
Stand: 30.09.2016

Ratings zu KBC EQUITY FUND - LUXURY & TOURISM (DIV)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 29.02.2016
Morningstar Rating™ 30.09.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 10.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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