KBC EQUITY FUND - NEW SHARES (CAP)

Fonds
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  • 1.082,260 EUR
  • +3,61
  • +0,33%
  • 19.01.2017, 08:00:00
WKN: 937468 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: BE0170533070 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: KBC Asset Management S.A.
Brief 1.082,260 ( n.a. ) Eröffnung 1.082,26 Hoch / Tief (heute) 1.082,26 / 1.082,26 Fondsvolumen 15,25 Mio. EUR (Stand: 17.01.2017)
Geld 1.082,260 ( n.a. ) Vortag 1.078,65 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.095,10 / 754,39 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,51% / +31,41%
Benchmark
  • KBC EQUITY FUND - NEW SHARES (CAP)
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1.082,26 EUR +3,61 +0,33% 19.01. 08:00:00 1.082,260 / 1.082,260

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu KBC EQUITY FUND - NEW SHARES (CAP) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,51% +8,34% +31,41% +47,07% +83,92% +42,96%
relativer Return +1,06% +0,26% +6,66% -0,50% -7,80% -24,54%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,06% +0,09% +0,54% -0,01% -0,14% -0,23%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,65% +17,80% +7,99% +16,82% +15,34% +12,30%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,95 +0,55 +0,72 +0,79 +0,72 -0,08
Excess Return +31,36% +19,91% +38,91% +56,71% +66,35% -19,93%

Risiko-Kennzahlen zu KBC EQUITY FUND - NEW SHARES (CAP)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 12,28% 13,68% 16,03% 15,28% 13,49% 17,60%
max. Verlust -2,11% -5,40% -13,05% -26,21% -26,21% -63,33%
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 63,89% 63,33% 62,50%
1-Monats-Hoch +0,51% +5,09% +10,41% +10,41% +10,41% +18,48%
1-Monats-Tief +0,51% +0,51% -1,77% -8,76% -8,76% -30,59%
Höchstkurs 1.095,10 1.095,10 1.095,10 1.095,10 1.095,10 1.095,10
Tiefstkurs 1.071,94 952,28 754,39 691,80 576,66 299,47
Durchschnittspreis 1.081,25 1.040,75 958,49 880,19 786,95 677,30

Fondsstrategie zu KBC EQUITY FUND - NEW SHARES (CAP)

Der Anlageschwerpunkt dieses KBC Equity Fund-Teilfonds liegt auf Aktien, die kurz- bis mittelfristig aussichtsreich an der Börse eingeführt werden. Der Teilfonds wird in EUR notiert. Der Teilfonds kann innerhalb bestimmter Grenzen von der angegebenen Benchmark abweichen.

Fondsziel zu KBC EQUITY FUND - NEW SHARES (CAP)

KBC Equity Fund New Shares strebt eine Rendite an durch Investition von mindestens 75% des Vermögens in Aktien, die an einer Börse eingeführt werden, wobei alle Regionen, Sektoren und Themen in Betracht kommen können.

Fondsprospekte zu KBC EQUITY FUND - NEW SHARES (CAP)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu KBC EQUITY FUND - NEW SHARES (CAP)

Auflagedatum 01.04.1999
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Belgien
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle KBC Bank NV
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KBC EQUITY FUND - NEW SHARES (CAP)

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,84%
Rückgabegebühr 5,00%
Depotbankgebühr 0,08%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KBC EQUITY FUND - NEW SHARES (CAP)

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu KBC EQUITY FUND - NEW SHARES (CAP)

Anteil Wertpapiername
4,54% Covestro AG
3,19% Ingevity Corp
3,18% Ferrari NV
3,05% GrandVision NV
2,76% Sixt Leasing SE
2,37% Pinnacle Entertainment Inc
2,36% AIA Group Ltd
2,34% Haitong Securities Co Ltd
2,27% PayPal Holdings Inc
2,27% Hewlett Packard Enterprise Co
Stand: 30.12.2016

Ratings zu KBC EQUITY FUND - NEW SHARES (CAP)

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 29.02.2016
Morningstar Rating™ 30.09.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 22.01.2017
€uro FondsNote 2 31.12.2016
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