KBC EQUITY FUND - OIL (CAP)

Fonds
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  • 696,630 EUR
  • +7,38
  • +1,07%
  • 07.12.2016, 16:21:59
WKN: A0DM6P Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: BE0174962713 Schwerpunkt: Branche: Rohs...
KAG: KBC Asset Management S.A.
Brief 706,210 ( 55 Stk. ) Eröffnung 694,31 Hoch / Tief (heute) 696,63 / 694,31 Fondsvolumen 180,46 Mio. EUR (Stand: 29.11.2016)
Geld 695,790 ( 55 Stk. ) Vortag 689,25 Hoch / Tief (1 Jahr) 697,90 / 463,61 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,27% / +15,32%
Benchmark
  • KBC EQUITY FUND - OIL (CAP)
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Kurse

Alle Kurse zu KBC EQUITY FUND - OIL (CAP)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 691,41 EUR -9,25 -1,32% 02.12. 10:00:50 694,622 / 704,970
KAG (EUR) 698,09 EUR +0,56 +0,08% 05.12. 08:00:00 698,090 / 719,030

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Rohstoff Aktien

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu KBC EQUITY FUND - OIL (CAP) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,27% +4,18% +1,40% -4,07% +9,71% +11,25%
relativer Return -3,78% -2,76% -12,25% -25,59% -23,89% -28,84%
rel. Return Monatsdurchschnitt -3,78% -0,93% -1,08% -0,82% -0,45% -0,28%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +16,25% -16,23% -0,53% +8,07% -0,86% -2,66%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,05% -0,22% -0,54% -0,38% -0,40% -2,09%
Excess Return +1,35% -5,64% -12,23% -7,88% -7,86% -51,64%

Risiko-Kennzahlen zu KBC EQUITY FUND - OIL (CAP)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 22,81% 18,35% 25,16% 22,71% 19,68% 24,68%
max. Verlust -4,76% -6,67% -26,81% -40,41% -40,41% -44,75%
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 58,33% 58,33% 57,50%
1-Monats-Hoch +2,77% +2,77% +7,07% +15,51% +15,51% +15,51%
1-Monats-Tief +2,77% +0,11% -12,12% -12,12% -12,12% -16,13%
Höchstkurs 683,02 683,02 683,02 802,04 802,04 802,04
Tiefstkurs 618,00 604,78 477,93 477,93 477,93 391,70
Durchschnittspreis 652,24 640,13 595,03 665,82 661,87 620,46

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu KBC EQUITY FUND - OIL (CAP)

Der Fonds legt in einer weltweiten Auswahl von Aktien von Unternehmen an, die in der Ölbranche aktiv sind. Dies reicht von Förderung, Raffinage, Vertrieb bis hin zur Herstellung von Derivaten. Dieser Fonds wird nach dem Bezugsindex MSCI World Energy verwaltet.

Fondsprospekte zu KBC EQUITY FUND - OIL (CAP)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu KBC EQUITY FUND - OIL (CAP)

Auflagedatum 29.09.2000
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Roisin Hallahan
Domizil / Land Belgien
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle KBC Bank NV
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KBC EQUITY FUND - OIL (CAP)

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,81%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,08%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KBC EQUITY FUND - OIL (CAP)

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu KBC EQUITY FUND - OIL (CAP)

Anteil Wertpapiername
9,58% Exxon Mobil Corp
8,77% Chevron Corp
6,49% TOTAL SA
5,78% Schlumberger Ltd
5,46% Royal Dutch Shell PLC
5,14% BP PLC
4,30% Royal Dutch Shell PLC
3,71% EOG Resources Inc
2,80% Suncor Energy Inc
2,26% Anadarko Petroleum Corp
Stand: 31.10.2016

Ratings zu KBC EQUITY FUND - OIL (CAP)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 29.02.2016
Morningstar Rating™ 30.09.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.10.2016
Lipper Leaders 07.12.2016
€uro FondsNote 3 30.11.2016
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