KBC EQUITY FUND - OIL (DIV)

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  • 554,940 EUR
  • -1,21
  • -0,22%
  • 19.01.2017, 08:00:00
WKN: A0JKNB Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: BE0174961707 Schwerpunkt: Branche: Rohs...
KAG: KBC Asset Management S.A.
Brief 554,940 ( n.a. ) Eröffnung 554,94 Hoch / Tief (heute) 554,94 / 554,94 Fondsvolumen 181,27 Mio. EUR (Stand: 17.01.2017)
Geld 554,940 ( n.a. ) Vortag 556,15 Hoch / Tief (1 Jahr) 576,05 / 371,02 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,23% / +44,33%
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  • KBC EQUITY FUND - OIL (DIV)
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 554,94 EUR -1,21 -0,22% 19.01. 08:00:00 554,940 / 554,940

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Rohstoff Aktien

Performance-Kennzahlen zu KBC EQUITY FUND - OIL (DIV) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,23% +8,04% +44,33% +5,05% +6,91% +25,65%
relativer Return -4,78% -3,01% -3,43% -20,42% -20,39% -20,39%
rel. Return Monatsdurchschnitt -4,78% -1,01% -0,29% -0,63% -0,38% -0,19%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,51% +28,39% -16,29% -0,49% +8,07% -0,98%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,96 +0,03 -0,04 -0,03 -0,10 -0,11
Excess Return +44,28% +1,37% -3,11% -2,24% -10,66% -37,24%

Risiko-Kennzahlen zu KBC EQUITY FUND - OIL (DIV)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 14,37% 20,10% 22,57% 23,00% 19,69% 24,73%
max. Verlust -3,66% -6,67% -12,25% -40,43% -40,43% -44,75%
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 52,78% 55,00% 56,67%
1-Monats-Hoch -2,23% +8,02% +10,57% +10,57% +10,57% +14,95%
1-Monats-Tief -2,23% -2,23% -3,01% -13,72% -13,72% -27,11%
Höchstkurs 576,05 576,05 576,05 661,17 661,17 661,17
Tiefstkurs 554,94 479,67 385,09 385,09 385,09 340,51
Durchschnittspreis 564,73 536,35 480,76 539,77 548,27 527,74

Fondsstrategie zu KBC EQUITY FUND - OIL (DIV)

Der Fonds legt in einer weltweiten Auswahl von Aktien von Unternehmen an, die in der Ölbranche aktiv sind. Dies reicht von Förderung, Raffinage, Vertrieb bis hin zur Herstellung von Derivaten. Dieser Fonds wird nach dem Bezugsindex MSCI World Energy verwaltet.

Fondsziel zu KBC EQUITY FUND - OIL (DIV)

KBC Equity Fund Oil strebt eine Rendite an durch Investition von mindestens 75% des Vermögens in Aktien von Ölunternehmen, wobei alle Regionen in Betracht kommen können. Es handelt sich unter anderem um Unternehmen, die Rohöl oder Erdgas fördern oder raffinieren bzw. diese Produkte oder deren Derivate vertreiben.

Fondsprospekte zu KBC EQUITY FUND - OIL (DIV)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu KBC EQUITY FUND - OIL (DIV)

Auflagedatum 29.09.2000
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 16,45 EUR (31.03.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Roisin Hallahan
Domizil / Land Belgien
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle KBC Bank NV
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KBC EQUITY FUND - OIL (DIV)

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,81%
Rückgabegebühr 5,00%
Depotbankgebühr 0,08%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KBC EQUITY FUND - OIL (DIV)

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu KBC EQUITY FUND - OIL (DIV)

Anteil Wertpapiername
9,49% Exxon Mobil Corp
8,22% Chevron Corp
7,07% BP PLC
5,30% Royal Dutch Shell PLC
5,10% Schlumberger Ltd
4,73% EOG Resources Inc
4,54% TOTAL SA
4,37% Eni SpA
4,33% Royal Dutch Shell PLC
3,11% Galp Energia SGPS SA
Stand: 30.12.2016

Ratings zu KBC EQUITY FUND - OIL (DIV)

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 29.02.2016
Morningstar Rating™ 30.09.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
Lipper Leaders 23.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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